单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 1.37 3.08 4.24 6.05 8.45 10.33 53.87
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 41.61
同类平均 ③% 0.34 2.86 3.44 4.74 4.95 5.20 9.59 --
① — ② 0.18 1.37 3.08 4.24 6.05 8.45 9.15 12.26
① — ③ -0.16 -1.48 -0.37 -0.50 1.10 3.25 0.74 0.00
同类排名 456/512 369/492 266/458 295/444 44/439 12/216 54/92 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.80 1.38 1.65 0.67 3.88 1.79 4.77
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② 1.43 1.01 1.27 0.29 2.38 0.29 2.65
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李金灿 2015/06/09 3年3月18天 11.65 李金灿,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年6月9日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。
李曈 2017/05/24 1年4月3天 7.11 李曈,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。硕士研究生,具有基金从业资格。2015年1月28日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理。2015年5月14日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2015年5月14日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年4月21日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2016年12月22日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月13日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏莉 2009/01/16 2017/05/24 8年4月10天 29.44
吴洪坚 2006/10/28 2010/03/11 3年4月15天 11.42
郭林军 2006/04/26 2007/12/28 1年8月6天 5.26

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,103.30 12.26 2.28
其中:政策性金融债 11,103.30 12.26 2.28
企业债券 4,839.90 5.34 -4.41
短期融资券 33,099.80 36.55 2.95
中期票据 29,167.60 32.21 22.26
合计 78,210.60 86.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801087 18广州地铁SCP004 50.00 4986.50 5.51
180204 18国开04 40.00 4100.40 4.53
011800670 18首钢SCP004 40.00 4010.00 4.43
101474001 14北控集MTN001 30.00 3036.30 3.35
101355001 13豫投资MTN001 30.00 3033.60 3.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.41% 托管费率: 0.14% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 704.87
本期利润(万元) 807.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 90,564.16
期末基金份额净值(元) 1.0495