单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.56 10.70 12.47 5.69 -1.72 -12.25 40.86 325.95
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 107.26
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② 5.03 6.44 0.94 -4.84 -7.32 -6.74 2.92 218.69
① — ③ 3.66 4.01 0.16 -7.94 -11.90 -18.28 -19.97 0.00
同类排名 367/2404 567/2348 895/2223 1440/1960 1578/1809 1007/1198 453/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.02 -1.87 -2.51 -4.34 -16.68 56.15 11.98
基准收益率②% 4.41 5.80 4.20 1.67 -10.61 5.72 48.72
① — ② -1.39 -7.67 -6.71 -6.01 -6.07 50.43 -36.74
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 37.430 608/644 30.807 437/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.983 偏高 502/644 0.884 偏高 323/477
下行风险 下行风险说明 28.164 607/644 23.173 445/477
夏普比率 夏普比率说明 0.372 偏低 522/644 0.339 偏低 429/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.088 偏低 488/644 0.052 偏低 403/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹唯 2013/10/29 3年10月21天 55.54 邹唯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实稳健混合基金经理。2006年8月3日至2007年12月8日任嘉实浦安保本基金经理。2006年12月13日至2008年2月28日任嘉实策略混合基金经理。2007年7月21日至2012年3月7日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月29日至2017年11月14日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
方晗 2017/10/25 3.88 方晗,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月26天 -8.45
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月21天 5.88
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年2天 -15.61
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 431.20 0.12 -0.04 -1.84
制造业 95,466.29 26.58 -0.30 -5.18
建筑业 3,892.16 1.08 -0.11 -1.62
批发和零售业 11,372.80 3.17 0.40 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,532.97 1.26 0.15 -2.11
金融业 29,001.13 8.08 -4.91 -1.00
租赁和商务服务业 5,319.47 1.48 -1.48 -0.36
卫生和社会工作 1,372.50 0.38 -0.05 -0.02
文化、体育和娱乐业 7,182.10 2.00 -0.11 0.79
合计 158,570.62 44.15 -6.45 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002048 宁波华翔 1,244.55 32,520.16 9.06% 2.04 -0.24
000525 红太阳 1,246.80 27,279.89 7.60% 0.65 -2.05
601398 工商银行 2,893.59 17,361.54 4.83% 2.64 1.59
601288 农业银行 2,491.00 9,515.62 2.65% 新晋 -2.17
000028 国药一致 135.62 9,177.41 2.56% -0.40 -0.99
600529 山东药玻 321.68 6,967.59 1.94% -0.11 -1.42
002343 慈文传媒 175.75 6,803.28 1.89% 0.09 -5.86
002618 丹邦科技 575.18 6,165.89 1.72% -0.14 30.01
000063 中兴通讯 201.06 5,689.94 1.58% 新晋 14.01
002027 分众传媒 529.30 5,319.47 1.48% 新晋 18.29
合计 -- 9,814.53 126,800.79 35.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 993.00 0.28 0.01
金融债券 23,974.70 6.68 0.20
其中:政策性金融债 23,974.70 6.68 0.20
合计 24,967.70 6.96 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170308 17进出08 90.00 8989.20 2.50
170204 17国开04 50.00 4990.00 1.39
170207 17国开07 50.00 4984.50 1.39
110216 11国开16 30.00 3009.00 0.84
150201 15国开01 20.00 2002.00 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,085.84
本期利润(万元) 10,717.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0454
期末基金资产净值(万元) 359,109.12
期末基金份额净值(元) 1.569