单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.85 -5.98 -17.51 -22.97 -26.14 -27.35 -31.49 210.46
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 60.40
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 3.01 -1.27 -1.43 -3.24 -3.14 -10.41 -5.63 150.06
① — ③ 2.95 -1.06 -6.84 -11.60 -12.82 -22.40 -20.99 0.00
同类排名 421/2796 1618/2728 1983/2597 2007/2342 1898/2225 1518/1645 913/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.00 -12.91 -1.97 1.47 0.00 -16.68 56.15
基准收益率②% -1.92 -9.44 -3.09 4.83 20.65 -10.61 5.72
① — ② -5.08 -3.47 1.12 -3.36 -20.65 -6.07 50.43
业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.531 偏高 731/936 31.376 483/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 545/936 0.004 258/524
下行风险 下行风险说明 18.020 偏高 752/936 23.722 483/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.245 偏低 639/936 1.576 偏低 407/524
詹森指数 詹森指数说明 68,907,612,356,960,730,999.000 偏低 678/936 -1.000 偏低 375/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方晗 2017/10/25 1年20天 -22.53 方晗,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于Christensen International LLC ,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日任嘉实主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹唯 2013/10/29 2017/11/14 4年17天 54.60
马惠明 2012/03/07 2013/10/29 1年7月26天 -8.45
邹唯 2007/07/21 2012/03/07 4年7月21天 5.88
窦玉明 2007/07/21 2008/07/22 1年2天 -15.61
王贵文 2006/07/21 2007/07/21 1年 175.86

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,644.02 1.75 -- -0.29
制造业 154,467.82 47.90 -- 15.52
建筑业 3,295.58 1.02 -- -0.97
批发和零售业 8,399.55 2.60 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 30,243.76 9.38 -- 6.70
信息传输、软件和信息技术服务业 22,978.73 7.13 -- 0.99
房地产业 7,024.63 2.18 -- -2.45
科学研究和技术服务业 13,076.06 4.05 -- 2.34
文化、体育和娱乐业 6,173.02 1.91 -- -0.58
合计 251,303.17 77.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 369.61 19,352.69 6.00% 1.17 --
002258 利尔化学 675.81 12,894.45 4.00% 0.40 --
601111 中国国航 1,323.54 10,786.85 3.34% 0.67 --
600029 南方航空 1,487.60 10,056.18 3.12% 0.26 --
600760 中航沈飞 256.75 9,782.27 3.03% -0.06 --
300383 光环新网 671.77 9,660.05 3.00% 0.02 --
600529 山东药玻 561.45 9,595.17 2.98% 0.29 --
002120 韵达股份 287.76 9,400.73 2.91% -0.17 --
000661 长春高新 36.20 8,579.40 2.66% 新晋 --
603883 老百姓 134.33 8,399.55 2.60% 新晋 --
合计 -- 5,804.82 108,507.34 33.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.50 0.31 0.04
金融债券 24,082.20 7.47 0.86
其中:政策性金融债 24,082.20 7.47 0.86
可转换债券 39.63 0.01 0.00
合计 25,123.33 7.79 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 80.00 8039.20 2.49
180407 18农发07 50.00 5022.00 1.56
180207 18国开07 50.00 5012.00 1.55
180305 18进出05 40.00 4007.60 1.24
170211 17国开11 20.00 2001.40 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31,489.30
本期利润(万元) -25,115.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0942
期末基金资产净值(万元) 322,503.60
期末基金份额净值(元) 1.248