单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.06 0.00 -24.53 -25.48 -26.04 -22.40 -37.58 94.71
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 23.98
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 6.06 -1.29 -9.19 -7.22 -5.95 -7.07 -12.32 70.73
① — ③ 8.27 0.91 -14.24 -14.82 -14.64 -18.39 -28.15 0.00
同类排名 67/2781 1226/2711 2497/2583 2151/2327 2002/2223 1454/1661 1048/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.32 -15.33 0.92 2.61 11.99 -25.01 59.19
基准收益率②% -1.22 -7.13 -2.08 3.84 16.22 -7.40 7.23
① — ② -11.10 -8.20 3.00 -1.23 -4.23 -17.61 51.96
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2016/09/30 2年1月21天 -20.99 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2014/03/28 2017/01/12 2年9月21天 38.05
刘美玲 2013/12/21 2016/01/22 2年1月2天 47.15
张弢 2012/01/04 2014/03/28 2年2月24天 19.17
邵健 2006/12/12 2013/06/07 6年5月29天 61.32
邵秋涛 2010/11/25 2012/01/04 1年1月10天 -27.99
邹唯 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10
刘熹 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10
党开宇 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 274,384.26 92.69 -- --
制造业 141,212.51 47.71 -- 15.32
建筑业 11,496.21 3.88 -- 1.89
批发和零售业 9,504.54 3.21 -- -0.35
交通运输、仓储和邮政业 2,027.67 0.68 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 41,182.75 13.91 -- 7.77
金融业 1,227.60 0.41 -- -8.78
房地产业 40,246.75 13.60 -- 8.97
科学研究和技术服务业 638.27 0.22 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 4,186.50 1.41 -- 0.65
文化、体育和娱乐业 22,661.46 7.66 -- 5.17

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 1,452.03 27,385.21 9.25% 0.46 --
002343 慈文传媒 1,829.01 22,661.46 7.66% -0.79 --
002614 奥佳华 880.12 15,111.73 5.11% 0.83 --
300342 天银机电 1,027.66 12,640.26 4.27% 0.53 --
600887 伊利股份 456.91 11,733.38 3.96% 0.14 --
600466 蓝光发展 2,122.85 10,805.31 3.65% -1.36 --
002713 东易日盛 607.04 10,714.25 3.62% -0.07 --
300203 聚光科技 428.71 10,640.48 3.59% -1.46 --
002024 苏宁易购 700.32 9,440.31 3.19% -0.04 --
300036 超图软件 404.86 8,967.67 3.03% 新晋 --
合计 -- 9,909.51 140,100.06 47.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,028.90 5.75 0.71
其中:政策性金融债 17,028.90 5.75 0.71
合计 17,028.90 5.75 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 170.00 17028.90 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16,408.07
本期利润(万元) -41,585.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1299
期末基金资产净值(万元) 296,011.62
期末基金份额净值(元) 0.925