单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.24 29.59 17.74 30.67 -9.50 -3.03 -6.92 131.75
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 42.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.47 6.14 6.70 6.11 -4.68 1.25 -10.48 89.29
① — ③ 13.24 29.59 17.74 30.67 -9.50 -3.03 -6.92 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.41 -12.32 -15.33 0.92 11.99 -25.01 59.19
基准收益率②% -8.95 -1.22 -7.13 -2.08 16.22 -7.40 7.23
① — ② -0.46 -11.10 -8.20 3.00 -4.23 -17.61 51.96
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2016/09/30 2年5月25天 -5.96 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杰人 2014/03/28 2017/01/12 2年9月21天 38.05
刘美玲 2013/12/21 2016/01/22 2年1月2天 47.15
张弢 2012/01/04 2014/03/28 2年2月24天 19.17
邵健 2006/12/12 2013/06/07 6年5月29天 61.32
邵秋涛 2010/11/25 2012/01/04 1年1月10天 -27.99
邹唯 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10
党开宇 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10
刘熹 2006/12/13 2008/02/28 1年2月17天 56.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,480.09 0.55 -- -2.51
制造业 113,708.71 42.32 -- 12.65
建筑业 11,771.95 4.38 -- 2.04
批发和零售业 8,397.41 3.13 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 1,832.42 0.68 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 65,332.10 24.31 -- 17.59
金融业 2,534.40 0.94 -- -7.03
房地产业 27,835.19 10.36 -- 4.79
水利、环境和公共设施管理业 6,153.42 2.29 -- 1.41
文化、体育和娱乐业 11,868.89 4.42 -- 1.43
合计 250,914.58 93.38 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 1,252.40 25,749.27 9.58% 0.33 --
002614 奥佳华 1,041.70 16,615.18 6.18% 1.07 --
300036 超图软件 794.13 14,556.42 5.42% 2.39 --
002343 慈文传媒 1,315.84 11,868.89 4.42% -3.24 --
002713 东易日盛 607.04 9,518.39 3.54% -0.08 --
300760 迈瑞医疗 74.98 8,188.77 3.05% 新晋 --
300232 洲明科技 848.48 8,094.54 3.01% 新晋 --
300138 晨光生物 1,376.77 7,930.22 2.95% 新晋 --
000002 万科A 328.79 7,831.78 2.91% 新晋 0.00
002024 苏宁易购 791.12 7,792.53 2.90% -0.29 --
合计 -- 8,431.25 118,145.99 43.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,041.60 4.85 -0.90
其中:政策性金融债 13,041.60 4.85 -0.90
可转换债券 624.54 0.23 --
合计 13,666.14 5.08 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 130.00 13041.60 4.85
123016 洲明转债 6.13 624.54 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40,339.77
本期利润(万元) -27,785.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0867
期末基金资产净值(万元) 268,701.93
期末基金份额净值(元) 0.838