单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.96 -4.64 6.45 10.35 -4.86 3.19 35.15 -15.80
QDII基金 ②% 0.40 -0.63 7.99 12.74 -0.67 6.02 23.32 1.27
同类平均 ③% 1.70 -1.11 10.67 13.10 -5.35 4.42 25.16 --
① — ② 0.56 -4.01 -1.54 -2.39 -4.19 -2.83 11.83 -17.07
① — ③ -0.74 -3.54 -4.22 -2.74 0.49 -1.23 10.00 0.00
同类排名 34/48 37/48 34/46 31/45 19/40 15/29 5/24 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.09 12.71 -10.34 -3.19 -14.65 34.44 5.22
基准收益率②% -5.67 17.99 -10.73 -8.69 -20.31 52.34 -1.38
① — ② 3.58 -5.28 0.39 5.50 5.66 -17.90 6.60
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2015/10/24 3年9月4天 30.95 蒋一茜,曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWSChinaEquityFund、DWSInvestChineseEquities基金经理职务,2012年3月9日至今任HarvestChinaEquityFund基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。2015年10月24日任嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2019年2月28日任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月13天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月7天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年7月 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月25天 -19.61
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年20天 -33.20

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 388,736.08 85.35 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 144.51 44,822.39 9.84% -0.01 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 38.11 44,396.77 9.75% -0.01 --
939.HK 建设银行 4,952.30 29,318.15 6.44% -0.47 --
2318.HK 中国平安 333.55 27,521.91 6.04% 0.80 --
941.HK 中国移动 280.80 17,574.66 3.86% 0.07 --
817.HK 中国金茂 3,822.60 15,972.29 3.51% 0.87 --
688.HK 中国海外发展 548.40 13,893.28 3.05% 新晋 --
1398.HK 工商银行 2,769.00 13,883.96 3.05% -3.61 --
371.HK 北控水务集团 3,344.40 13,650.58 3.00% 0.50 --
2331.HK 李宁 753.55 12,210.02 2.68% 新晋 --
合计 -- 16,987.22 233,244.01 51.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.21
本期利润(万元) -9,672.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 455,555.73
期末基金份额净值(元) 0.842