单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.46 4.56 11.47 4.78 34.44 5.22 -4.10
基准收益率②% 2.22 7.68 13.62 10.02 52.34 -1.38 -10.10
① — ② -4.68 -3.12 -2.15 -5.24 -17.90 6.60 6.00
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2015/10/24 2年7月11天 42.15 蒋一茜,曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。2015年10月24日任嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月13天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月7天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年7月 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月25天 -19.61
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年20天 -33.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 477,429.71 90.00 3.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 45.73 52,773.66 9.95% 0.57 --
700.HK 腾讯控股 149.20 48,966.25 9.23% -0.68 --
2318.HK 中国平安 400.75 25,623.85 4.83% -0.29 --
1398.HK 工商银行 4,362.50 23,524.42 4.44% 0.53 --
1530.HK 三生制药 1,637.85 23,201.95 4.37% -0.38 --
1093.HK 石药集团 1,294.60 21,627.67 4.08% 0.64 --
BIDU.UW 百度 14.35 20,143.45 3.80% -0.68 --
1114.HK 华晨中国 1,432.60 18,802.12 3.54% -1.69 --
857.HK 中国石油 4,032.00 17,413.15 3.28% 新晋 --
939.HK 建设银行 2,502.50 16,161.31 3.05% -3.00 --
合计 -- 15,872.08 268,237.83 50.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,637.52
本期利润(万元) -12,262.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0195
期末基金资产净值(万元) 530,391.97
期末基金份额净值(元) 0.872