单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.74 -3.06 -15.31 -11.52 -7.81 18.06 25.96 -20.90
QDII基金 ②% -0.93 -4.89 -7.85 -5.77 -4.25 11.16 22.42 -4.97
同类平均 ③% -2.07 -6.15 -14.96 -10.42 -7.06 10.35 16.16 --
① — ② -0.81 1.83 -7.46 -5.75 -3.56 6.90 3.53 -15.93
① — ③ 0.33 3.09 -0.35 -1.10 -0.75 7.71 9.80 0.00
同类排名 22/44 5/41 17/39 17/33 17/33 8/26 7/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.19 0.80 -2.46 4.56 34.44 5.22 -4.10
基准收益率②% -8.69 -4.36 2.22 7.68 52.34 -1.38 -10.10
① — ② 5.50 5.16 -4.68 -3.12 -17.90 6.60 6.00
业绩比较基准 MSCI中国指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋一茜 2015/10/24 3年1月18天 23.02 蒋一茜,曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。硕士研究生,具有基金从业资格,香港国籍。2015年10月24日任嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理。2017年4月20日任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年11月19日任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡彬 2016/05/25 2017/03/04 9月13天 28.37
刘竞 2013/12/21 2015/10/24 1年10月7天 0.78
钟山 2011/09/21 2015/04/18 3年7月 47.70
江隆隆 2009/10/31 2011/09/21 1年10月25天 -19.61
李凯 2007/10/12 2009/10/31 2年20天 -33.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 428,341.04 87.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 168.52 47,927.06 9.74% 0.16 --
BABA.UN 阿里巴巴集团控股有限公司 41.09 46,571.08 9.47% -0.56 --
939.HK 建设银行 5,739.30 34,544.01 7.02% 0.96 --
1398.HK 工商银行 6,480.80 32,619.92 6.63% 2.65 --
2318.HK 中国平安 365.15 25,544.44 5.19% 新晋 --
941.HK 中国移动 366.35 24,870.82 5.06% 1.14 --
BIDU.UW 百度 14.35 22,579.06 4.59% 0.13 --
688.HK 中国海外发展 817.40 17,622.14 3.58% 新晋 --
3968.HK 招商银行 551.65 15,436.50 3.14% 新晋 --
857.HK 中国石油 2,428.20 13,546.64 2.75% -0.34 --
合计 -- 16,972.81 281,261.67 57.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 337.08
本期利润(万元) -16,377.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0281
期末基金资产净值(万元) 491,997.92
期末基金份额净值(元) 0.851