单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.82 4.68 -19.31 4.90 -37.94 -15.74 -4.80 223.55
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -22.90
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.80 2.63 -9.58 0.88 -11.57 2.15 0.44 246.45
① — ③ 2.00 1.69 -11.03 2.11 -23.36 -12.30 -8.92 0.00
同类排名 525/2781 663/2714 2418/2610 494/2781 2311/2324 1420/1797 827/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.54 -12.67 -11.25 -10.25 27.85 -9.99 44.01
基准收益率②% -11.76 -1.88 -9.38 -3.04 20.65 -10.50 5.99
① — ② -1.78 -10.79 -1.87 -7.21 7.20 0.51 38.02
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 3月 1.97 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 2月4天 1.76 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月26天 -25.23
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 803.50 0.34 7.31 -2.21
采矿业 9,201.86 3.84 -3.63 0.71
制造业 82,296.75 34.36 19.47 4.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,199.58 3.42 新增 0.54
建筑业 5,731.91 2.39 -0.31 -0.03
批发和零售业 6,690.30 2.79 7.28 -0.52
交通运输、仓储和邮政业 8,400.35 3.51 -0.01 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 7,512.83 3.14 5.23 -3.65
金融业 59,343.34 24.77 -22.30 16.42
房地产业 10,445.44 4.36 -4.28 -1.27
租赁和商务服务业 3,331.89 1.39 1.45 -0.76
科学研究和技术服务业 1,562.44 0.65 新增 -1.36
卫生和社会工作 1,265.55 0.53 新增 -2.30
文化、体育和娱乐业 4,177.06 1.74 0.30 -1.29
合计 208,962.80 87.23 5.91 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 317.27 13,319.15 4.83% -0.50 --
002258 利尔化学 692.73 13,217.25 4.79% 1.32 --
002299 圣农发展 653.38 10,689.23 3.87% 0.68 --
601799 星宇股份 196.80 10,304.23 3.73% 0.02 --
002120 韵达股份 295.69 9,671.04 3.50% -0.13 --
002024 苏宁易购 670.80 9,042.40 3.28% 新晋 --
600887 伊利股份 320.26 8,224.28 2.98% 新晋 --
002027 分众传媒 921.74 7,844.00 2.84% 新晋 --
600660 福耀玻璃 297.61 7,574.17 2.75% 新晋 0.00
000513 丽珠集团 223.08 7,558.01 2.74% -0.35 0.00
合计 -- 4,589.36 97,443.76 35.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40,413.15
本期利润(万元) -37,345.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2222
期末基金资产净值(万元) 239,547.30
期末基金份额净值(元) 1.43