单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.82 -23.84 -30.85 -38.72 -34.76 -26.69 -25.26 214.28
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -24.32
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -3.77 -14.32 -12.70 -15.71 -10.12 -9.79 -0.34 238.60
① — ③ -4.95 -13.61 -17.94 -24.55 -21.63 -19.11 -16.11 0.00
同类排名 2435/2715 2513/2654 2425/2521 2292/2310 2081/2174 1352/1565 825/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.25 -10.25 9.31 5.18 27.85 -9.99 44.01
基准收益率②% -9.38 -3.04 4.82 4.41 20.65 -10.50 5.99
① — ② -1.87 -7.21 4.49 0.77 7.20 0.51 38.02
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/04/10 3年6月11天 -26.98 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,712.76 5.26 -- 3.32
采矿业 27,449.34 8.65 -- 5.65
制造业 168,094.73 52.94 -- 19.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 1.79 0.00 -- -2.14
批发和零售业 33,443.63 10.53 -- 6.86
交通运输、仓储和邮政业 11,529.24 3.63 -- 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 14,478.72 4.56 -- -1.52
金融业 292.67 0.09 -- -7.31
房地产业 252.57 0.08 -- -3.70
租赁和商务服务业 8,188.99 2.58 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 280,459.72 88.32 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 945.37 23,095.29 7.27% 1.20 -17.86
601899 紫金矿业 4,994.70 18,030.87 5.68% 0.35 -2.58
000963 华东医药 350.52 16,912.76 5.33% -0.31 -5.06
601799 星宇股份 196.80 11,786.10 3.71% 1.05 -10.65
002120 韵达股份 227.46 11,529.24 3.63% 新晋 -10.37
002258 利尔化学 569.32 11,021.99 3.47% -0.11 0.62
000538 云南白药 97.05 10,380.84 3.27% 新晋 -6.12
002299 圣农发展 653.38 10,120.80 3.19% 新晋 12.16
000513 丽珠集团 223.08 9,804.45 3.09% 新晋 -1.34
002402 和而泰 1,134.11 9,413.11 2.96% 新晋 -1.30
合计 -- 9,391.79 132,095.45 41.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -34,846.23
本期利润(万元) -42,418.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2317
期末基金资产净值(万元) 317,505.66
期末基金份额净值(元) 1.894