单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.76 -6.66 7.66 -6.04 22.06 34.80 41.88 381.87
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 -4.92
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -2.05 0.06 8.84 -2.77 22.65 19.04 42.03 386.79
① — ③ -4.86 -3.13 4.75 -4.07 14.37 18.15 14.38 0.00
同类排名 2495/2722 1926/2580 458/2460 2375/2708 218/2105 210/1372 197/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.31 5.18 7.68 3.28 -9.99 44.01 32.80
基准收益率②% 4.82 4.41 5.80 4.20 -10.50 5.99 48.98
① — ② 4.49 0.77 1.88 -0.92 0.51 38.02 -16.18
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/04/10 2年9月22天 11.96 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,301.92 1.13 0.09 -0.71
采矿业 26,620.89 5.69 -1.29 2.83
制造业 308,169.61 65.87 8.61 33.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
建筑业 2.62 0.00 新增 -2.57
批发和零售业 24,486.95 5.23 -1.17 2.15
交通运输、仓储和邮政业 5,016.77 1.07 新增 -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,878.99 0.40 -0.39 -2.39
金融业 54,044.68 11.55 -4.45 1.76
租赁和商务服务业 11,103.73 2.37 -0.57 0.09
科学研究和技术服务业 829.83 0.18 新增 -0.92
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02
文化、体育和娱乐业 2,238.91 0.48 新增 -1.36
合计 439,699.74 93.97 -0.90 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 413.85 33,058.64 7.07% 1.68 7.65
002035 华帝股份 945.37 28,493.33 6.09% 0.30 8.19
002475 立讯精密 1,200.46 28,138.72 6.01% -0.40 -3.56
601899 紫金矿业 4,994.70 22,925.67 4.90% 0.51 16.60
600887 伊利股份 706.79 22,751.57 4.86% 0.44 4.65
000963 华东医药 364.35 19,630.95 4.20% 0.14 -0.17
000001 平安银行 1,298.28 17,267.12 3.69% 新晋 5.92
002450 康得新 715.59 15,885.99 3.40% -0.05 -7.36
600036 招商银行 503.10 14,599.96 3.12% 0.20 14.15
601336 新华保险 206.41 14,490.29 3.10% 新晋 -9.95
合计 -- 11,348.90 217,242.24 46.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,881.49
本期利润(万元) 40,523.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2081
期末基金资产净值(万元) 467,847.39
期末基金份额净值(元) 2.419