单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.86 -9.50 -28.25 -37.92 -35.44 -24.35 -28.25 218.37
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -23.19
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.31 -6.31 -12.51 -16.07 -13.99 -4.29 -3.04 241.56
① — ③ -1.92 -6.89 -16.98 -25.17 -23.61 -18.88 -17.84 0.00
同类排名 2516/2782 2609/2719 2564/2601 2288/2304 2225/2254 1503/1709 938/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.67 -11.25 -10.25 9.31 27.85 -9.99 44.01
基准收益率②% -1.88 -9.38 -3.04 4.82 20.65 -10.50 5.99
① — ② -10.79 -1.87 -7.21 4.49 7.20 0.51 38.02
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 1月10天 0.34 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 14天 0.14 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月26天 -25.23
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21,110.23 7.65 -- 5.60
采矿业 566.90 0.21 -- -2.95
制造业 148,536.61 53.83 -- 21.44
建筑业 5,744.60 2.08 -- 0.09
批发和零售业 27,777.42 10.07 -- 6.52
交通运输、仓储和邮政业 9,671.04 3.50 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 23,095.18 8.37 -- 2.23
金融业 6,805.36 2.47 -- -6.71
房地产业 232.50 0.08 -- -4.54
租赁和商务服务业 7,847.61 2.84 -- 0.25
文化、体育和娱乐业 5,628.20 2.04 -- -0.45
合计 257,015.65 93.14 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 317.27 13,319.15 4.83% -0.50 --
002258 利尔化学 692.73 13,217.25 4.79% 1.32 --
002299 圣农发展 653.38 10,689.23 3.87% 0.68 --
601799 星宇股份 196.80 10,304.23 3.73% 0.02 --
002120 韵达股份 295.69 9,671.04 3.50% -0.13 --
002024 苏宁易购 670.80 9,042.40 3.28% 新晋 --
600887 伊利股份 320.26 8,224.28 2.98% 新晋 --
002027 分众传媒 921.74 7,844.00 2.84% 新晋 --
600660 福耀玻璃 297.61 7,574.17 2.75% 新晋 0.00
000513 丽珠集团 223.08 7,558.01 2.74% -0.35 0.00
合计 -- 4,589.36 97,443.76 35.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,437.58
本期利润(万元) -40,079.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.24
期末基金资产净值(万元) 275,923.42
期末基金份额净值(元) 1.654