单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.88 26.21 25.79 30.98 -10.38 -2.33 -0.50 304.01
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -3.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.73 1.02 -1.64 0.66 -14.64 -4.83 -7.31 307.41
① — ③ 5.88 26.21 25.79 30.98 -10.38 -2.33 -0.50 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.10 -13.54 -12.67 -11.25 -39.86 27.85 -9.99
基准收益率②% 27.14 -11.76 -1.88 -9.38 -23.92 20.65 -10.50
① — ② -2.04 -1.78 -10.79 -1.87 -15.94 7.20 0.51
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 5月20天 27.33 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 4月24天 27.07 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月26天 -25.23
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,246.01 0.42 -0.08 --
采矿业 6,560.15 2.21 1.63 --
制造业 112,721.47 38.06 -3.70 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,286.77 2.80 0.62 --
建筑业 6,729.78 2.27 0.12 --
批发和零售业 10,133.66 3.42 -0.63 --
交通运输、仓储和邮政业 10,293.46 3.48 0.03 --
信息传输、软件和信息技术服务业 13,839.14 4.67 -1.53 --
金融业 71,227.67 24.05 0.72 --
房地产业 14,314.78 4.83 -0.47 --
租赁和商务服务业 7,071.72 2.39 -1.00 --
科学研究和技术服务业 2,167.79 0.73 -0.08 --
卫生和社会工作 3,032.01 1.02 -0.49 --
文化、体育和娱乐业 2,175.31 0.73 1.01 --
合计 269,799.72 91.08 -3.85 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 2,060.90 10,902.16 4.55% 新晋 --
601939 建设银行 1,651.80 10,521.98 4.39% 新晋 --
600036 招商银行 384.75 9,695.70 4.05% 新晋 --
601336 新华保险 228.77 9,663.13 4.03% 新晋 --
600030 中信证券 598.77 9,586.31 4.00% 新晋 --
601318 中国平安 159.88 8,969.04 3.74% 新晋 --
600519 贵州茅台 7.99 4,714.18 1.97% 新晋 --
600887 伊利股份 185.24 4,238.29 1.77% -1.21 --
002120 韵达股份 130.82 3,665.01 1.53% -1.97 --
000002 万科A 153.04 3,645.41 1.52% 新晋 0.00
合计 -- 5,561.96 75,601.21 31.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40,413.15
本期利润(万元) -37,345.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2222
期末基金资产净值(万元) 239,547.30
期末基金份额净值(元) 1.43