近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.12 | -10.73 | -5.30 | -2.49 | -32.57 | -0.04 | 49.08 |
基准收益率②% | -6.62 | -3.73 | -4.82 | 4.44 | -20.45 | -4.67 | 26.07 |
① — ② | 0.50 | -7.00 | -0.48 | -6.93 | -12.12 | 4.63 | 23.01 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×95%+上证国债指数×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈永 | 2022/06/01 | 1年9月16天 | -33.39 | 陈永,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2022年6月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
肖觅 | 2021/03/19 | 2年11月29天 | -48.14 | 肖觅先生。管理学硕士。硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月29日任嘉实物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2018年3月30日任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年4月15日任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月5日任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年2月11日任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月26日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘俣豪 | 2022/06/01 | 2023/12/13 | 1年6月12天 | -33.07 |
张露 | 2018/11/27 | 2022/06/01 | 3年6月4天 | 57.66 |
张丹华 | 2018/11/01 | 2020/07/30 | 1年8月29天 | 74.36 |
陈少平 | 2015/04/10 | 2018/11/01 | 3年6月21天 | -26.28 |
张弢 | 2010/06/08 | 2015/04/10 | 4年10月2天 | 162.71 |
党开宇 | 2008/05/27 | 2010/06/08 | 2年12天 | 63.83 |
刘红辉 | 2008/05/27 | 2010/05/08 | 1年11月12天 | 71.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,088.59 | 3.19 | 2.33 | -1.70 |
制造业 | 60,966.52 | 62.94 | -8.55 | 14.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,866.96 | 6.06 | -3.01 | 3.34 |
批发和零售业 | 6.64 | 0.01 | 0.28 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,633.03 | 6.85 | -1.31 | 1.20 |
金融业 | 959.28 | 0.99 | 新增 | -3.92 |
租赁和商务服务业 | 3,724.98 | 3.85 | 2.07 | 3.00 |
科学研究和技术服务业 | 3.08 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 2.46 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 4,435.45 | 4.58 | 新增 | 2.87 |
合计 | 85,685.54 | 88.47 | 0.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 199.60 | 4,091.80 | 4.22% | 新晋 | 26.49 |
300795 | 米奥会展 | 101.03 | 3,724.98 | 3.85% | 0.71 | 3.04 |
300129 | 泰胜风能 | 309.61 | 3,334.50 | 3.44% | 新晋 | -0.57 |
300832 | 新产业 | 40.38 | 3,157.64 | 3.26% | 新晋 | 12.61 |
600886 | 国投电力 | 236.24 | 3,113.64 | 3.21% | 新晋 | 4.58 |
002463 | 沪电股份 | 137.22 | 3,035.26 | 3.13% | 新晋 | 25.50 |
603606 | 东方电缆 | 70.44 | 3,011.41 | 3.11% | -0.34 | 14.25 |
301031 | 中熔电气 | 22.67 | 2,964.33 | 3.06% | 新晋 | -11.40 |
002444 | 巨星科技 | 126.25 | 2,843.15 | 2.94% | 新晋 | 5.90 |
688331 | 荣昌生物 | 44.00 | 2,730.64 | 2.82% | 新晋 | 24.78 |
合计 | -- | 1,287.44 | 32,007.35 | 33.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,185.57 | 8.45 | 0.41 |
合计 | 8,185.57 | 8.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210004 | 21附息国债04 | 80.00 | 8185.57 | 8.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16,421.18 |
本期利润(万元) | -6,087.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 96,865.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.242 |