嘉实研究精选混合(070013)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.56 -17.39 -21.13 -25.90 -15.08 -9.51 -20.01 280.06
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -17.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.78 -5.00 -8.05 -9.98 -0.98 -0.66 9.86 297.41
① — ③ -7.56 -17.39 -21.13 -25.90 -15.08 -9.51 -20.01 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.25 9.31 5.18 7.68 27.85 -9.99 44.01
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② -7.21 4.49 0.77 1.88 7.20 0.51 38.02
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/04/10 3年3月29天 -8.14 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,180.71 0.54 -- -1.41
采矿业 47,521.47 11.67 -- 8.67
制造业 178,283.14 43.77 -- 10.13
建筑业 2.28 0.00 -- -2.14
批发和零售业 31,401.53 7.71 -- 4.03
交通运输、仓储和邮政业 10,464.05 2.57 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 15,545.96 3.82 -- -2.25
金融业 326.29 0.08 -- -7.32
房地产业 21,744.01 5.34 -- 1.56
租赁和商务服务业 9,190.99 2.26 -- -0.46
文化、体育和娱乐业 7,594.45 1.86 -- --
合计 324,254.88 79.62 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 945.37 23,095.29 7.27% 1.20 -17.86
601899 紫金矿业 4,994.70 18,030.87 5.68% 0.35 -2.58
000963 华东医药 350.52 16,912.76 5.33% -0.31 -5.06
601799 星宇股份 196.80 11,786.10 3.71% 1.05 -10.65
002120 韵达股份 227.46 11,529.24 3.63% 新晋 -10.37
002258 利尔化学 569.32 11,021.99 3.47% -0.11 0.62
000538 云南白药 97.05 10,380.84 3.27% 新晋 -6.12
002299 圣农发展 653.38 10,120.80 3.19% 新晋 12.16
000513 丽珠集团 223.08 9,804.45 3.09% 新晋 -1.34
002402 和而泰 1,134.11 9,413.11 2.96% 新晋 -1.30
合计 -- 9,391.79 132,095.45 41.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 44,567.23
本期利润(万元) -46,685.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2409
期末基金资产净值(万元) 407,319.30
期末基金份额净值(元) 2.134