单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 -1.64 21.27 25.59 -4.42 -13.24 -9.90 287.40
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -14.20
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 4.23 8.11 9.42 9.83 -5.37 -2.39 -5.72 301.60
① — ③ -1.07 -0.51 5.99 7.72 -8.79 -18.81 -18.14 0.00
同类排名 2007/2958 1711/2896 787/2762 709/2736 2209/2552 1808/1972 1153/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.39 25.10 -13.54 -12.67 -39.86 27.85 -9.99
基准收益率②% -1.08 27.14 -11.76 -1.88 -23.92 20.65 -10.50
① — ② 1.47 -2.04 -1.78 -10.79 -15.94 7.20 0.51
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2018/11/01 8月25天 22.09 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
张露 2018/11/27 7月29天 21.85 张露,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年11月27日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月27日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈少平 2015/04/10 2018/11/01 3年6月26天 -25.23
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,074.01 0.37 -- -2.74
采矿业 4,686.55 1.63 -- -0.34
制造业 110,908.35 38.54 -- 4.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,080.10 2.81 -- 0.60
建筑业 3,200.22 1.11 -- -0.98
批发和零售业 7,393.09 2.57 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 8,376.99 2.91 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 13,987.31 4.86 -- -0.47
金融业 72,008.09 25.02 -- 14.32
房地产业 12,403.76 4.31 -- -0.18
租赁和商务服务业 4,880.74 1.70 -- -0.46
科学研究和技术服务业 2,143.80 0.75 -- -1.11
卫生和社会工作 1,376.69 0.48 -- -2.80
文化、体育和娱乐业 1,677.99 0.58 -- -0.86
合计 252,197.69 87.64 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 563.20 13,409.79 4.66% 0.51 -3.78
601318 中国平安 142.07 12,588.53 4.37% 0.04 -0.43
601336 新华保险 219.71 12,090.69 4.20% -0.01 -1.72
600036 招商银行 316.00 11,369.68 3.95% -0.09 -1.00
601398 工商银行 1,917.30 11,292.90 3.92% 0.26 0.53
601166 兴业银行 615.26 11,253.11 3.91% 新晋 -1.07
000858 五粮液 61.53 7,257.02 2.52% 新晋 9.15
600887 伊利股份 210.23 7,023.78 2.44% 0.47 -0.27
600519 贵州茅台 6.99 6,882.59 2.39% 0.34 -0.62
601888 中国国旅 55.05 4,880.42 1.70% 新晋 4.06
合计 -- 4,107.34 98,048.51 34.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,994.00 5.21 0.15
其中:政策性金融债 14,994.00 5.21 0.15
合计 14,994.00 5.21 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 150.00 14994.00 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12,261.33
本期利润(万元) 1,290.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 287,746.30
期末基金份额净值(元) 1.796