单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.80 -4.61 -10.23 -10.38 11.93 15.38 -8.82 359.66
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -5.09
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② -0.49 -4.42 -4.62 -6.93 8.60 1.64 16.64 364.75
① — ③ 1.11 -6.26 -8.95 -10.00 2.85 -1.78 -0.17 0.00
同类排名 693/2361 2194/2290 1935/2080 2120/2174 574/1891 556/1255 366/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.25 9.31 5.18 7.68 27.85 -9.99 44.01
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② -7.21 4.49 0.77 1.88 7.20 0.51 38.02
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2015/04/10 2年9月22天 6.55 陈少平女士,厦门大学化工专业本科,新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士,多年证券从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司,任研究员;2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司,任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监;2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理;2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理;2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理;2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,2015年1月13日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弢 2010/06/08 2015/04/10 4年10月7天 169.76
党开宇 2008/05/27 2010/06/08 2年12天 64.52
刘红辉 2008/05/27 2010/05/08 1年11月16天 71.23

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,180.71 0.54 0.59 -0.99
采矿业 47,521.47 11.67 -5.98 8.69
制造业 178,283.14 43.77 22.10 11.51
建筑业 2.28 0.00 0.00 -2.50
批发和零售业 31,401.53 7.71 -2.48 4.72
交通运输、仓储和邮政业 10,464.05 2.57 -1.50 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 15,545.96 3.82 -3.42 -1.65
金融业 326.29 0.08 11.47 -8.91
房地产业 21,744.01 5.34 新增 0.95
租赁和商务服务业 9,190.99 2.26 0.11 -0.35
文化、体育和娱乐业 7,594.45 1.86 -1.38 -0.52
合计 324,254.88 79.62 14.35 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 945.37 24,730.78 6.07% -0.02 3.59
000963 华东医药 350.46 22,954.85 5.64% 1.44 11.43
601899 紫金矿业 4,994.70 21,726.95 5.33% 0.43 -8.93
002258 利尔化学 732.22 14,563.81 3.58% 新晋 2.80
000651 格力电器 277.61 13,019.91 3.20% 新晋 -5.95
600216 浙江医药 856.06 12,994.99 3.19% 新晋 -2.30
600456 宝钛股份 622.34 12,484.13 3.06% 新晋 8.29
601799 星宇股份 196.80 10,847.38 2.66% 新晋 0.60
601012 隆基股份 276.73 9,483.54 2.33% 新晋 0.96
002027 分众传媒 712.77 9,187.55 2.26% 新晋 -13.58
合计 -- 9,965.06 151,993.89 37.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,995.50 4.26 0.31
其中:政策性金融债 19,995.50 4.26 0.31
合计 19,995.50 4.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 44,567.23
本期利润(万元) -46,685.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2409
期末基金资产净值(万元) 407,319.30
期末基金份额净值(元) 2.134