嘉实多元债券B(070016)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.58 0.61 1.35 1.23 3.54 0.16 13.40
基准收益率②% 2.16 -0.87 0.33 -0.13 -1.19 1.30 8.03
① — ② -1.58 1.48 1.02 1.36 4.73 -1.14 5.37
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2009/02/13 9年5月26天 64.75 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘熹 2008/09/10 2009/11/05 1年1月26天 12.91

嘉实多元债券A嘉实多元债券B基金总份额

嘉实多元债券A嘉实多元债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2247245127603059
户均持有份额(万)3.073.333.804.47
机构持有比例(%)3.092.628.1710.90
个人持有比例(%)96.9197.3891.8389.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.35 0.22 -- --
制造业 1,945.87 4.50 -- -1.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.76 0.29 -- -0.38
建筑业 102.66 0.24 -- --
批发和零售业 384.22 0.89 -- 0.10
交通运输、仓储和邮政业 296.35 0.68 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 439.86 1.02 -- -0.96
金融业 1,177.86 2.72 -- -0.31
房地产业 268.52 0.62 -- -0.40
租赁和商务服务业 202.43 0.47 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 114.34 0.26 -- --
卫生和社会工作 36.34 0.08 -- --
文化、体育和娱乐业 226.46 0.52 -- --
合计 5,415.02 12.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 15.96 242.91 0.59% 新晋 8.52
603579 荣泰健康 2.83 197.99 0.48% 新晋 0.16
002179 中航光电 5.03 196.17 0.48% 新晋 9.29
601006 大秦铁路 19.95 163.79 0.40% 新晋 8.91
000581 威孚高科 7.25 160.30 0.39% 新晋 2.53
601009 南京银行 20.18 155.99 0.38% -0.04 4.28
300523 辰安科技 2.30 143.24 0.35% 新晋 -3.53
600563 法拉电子 2.83 140.06 0.34% 新晋 1.63
600029 南方航空 16.00 135.20 0.33% 新晋 -15.76
300373 扬杰科技 4.64 132.70 0.32% 新晋 -2.05
合计 -- 96.97 1,668.35 4.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,397.12 5.87 0.32
其中:政策性金融债 2,397.12 5.87 0.32
企业债券 16,976.46 41.55 -6.85
可转换债券 3,292.92 8.06 2.99
短期融资券 6,046.80 14.80 0.87
中期票据 6,032.40 14.76 -1.93
合计 34,745.70 85.04 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041754040 17水电十四CP002 20.00 2015.40 4.93
101552030 15中铝MTN002 20.00 2015.40 4.93
041754034 17陕延油CP001 20.00 2014.80 4.93
101556034 15鞍钢MTN001 20.00 2012.60 4.93
101754033 17河钢集MTN004 20.00 2004.40 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.90
本期利润(万元) 45.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 7,263.70
期末基金份额净值(元) 1.154