基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.88 -0.45 0.00 -1.80 -1.68 3.54 0.16
基准收益率②% 1.11 3.43 1.00 2.73 9.63 -1.19 1.30
① — ② 2.77 -3.88 -1.00 -4.53 -11.31 4.73 -1.14
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2009/02/13 10年2月8天 68.61 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司，任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘熹 2008/09/10 2009/11/05 1年1月26天 12.91

嘉实多元债券A嘉实多元债券B基金总份额

嘉实多元债券A嘉实多元债券B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1967204822472451
户均持有份额(万)2.802.893.073.33
机构持有比例(%)3.883.613.092.62
个人持有比例(%)96.1296.3996.9197.38

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 97.96 0.24 新增 --
制造业 2,364.91 5.75 1.02 --
批发和零售业 377.15 0.92 -0.21 --
交通运输、仓储和邮政业 106.78 0.26 0.58 --
信息传输、软件和信息技术服务业 36.30 0.09 1.12 --
金融业 332.22 0.81 0.28 --
房地产业 259.34 0.63 0.08 --
合计 3,574.66 8.70 3.02 --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 4.80 228.00 0.57% 0.14 --
601933 永辉超市 26.48 208.40 0.52% 0.07 --
000002 万科A 8.60 204.81 0.51% 新晋 0.00
300036 超图软件 9.91 181.65 0.46% 新晋 --
600031 三一重工 21.09 175.89 0.44% 新晋 --
600984 建设机械 33.55 170.08 0.43% 新晋 --
002832 比音勒芬 5.06 168.88 0.42% -0.02 --
601006 大秦铁路 19.63 161.55 0.41% 新晋 --
002142 宁波银行 9.81 159.12 0.40% 新晋 --
601318 中国平安 2.75 154.28 0.39% -0.05 --
合计 -- 141.68 1,812.66 4.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,865.27 7.20 -14.99
其中：政策性金融债 2,865.27 7.20 -14.99
企业债券 19,065.81 47.90 0.93
可转换债券 2,365.38 5.94 0.05
中期票据 8,172.20 20.53 0.53
合计 32,468.66 81.57 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.05
本期利润(万元) -31.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 6,100.83
期末基金份额净值(元) 1.108