单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.50 -1.62 -0.79 -0.79 1.44 5.53 5.42 70.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 36.73
同类平均 ③% -1.76 -1.22 -0.78 -0.77 0.94 2.15 -2.03 --
① — ② -1.50 -1.62 -0.79 -0.79 1.44 5.53 2.39 34.17
① — ③ 0.26 -0.40 -0.01 -0.02 0.50 3.38 7.45 0.00
同类排名 269/448 308/437 235/421 241/422 220/395 77/273 76/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.58 0.61 1.35 1.23 3.54 0.16 13.40
基准收益率②% 2.16 -0.87 0.33 -0.13 -1.19 1.30 8.03
① — ② -1.58 1.48 1.02 1.36 4.73 -1.14 5.37
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2009/02/13 9年3月20天 63.87 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘熹 2008/09/10 2009/11/05 1年1月26天 12.91

嘉实多元债券A嘉实多元债券B基金总份额

嘉实多元债券A嘉实多元债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2247245127603059
户均持有份额(万)3.073.333.804.47
机构持有比例(%)3.092.628.1710.90
个人持有比例(%)96.9197.3891.8389.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.35 0.22 0.08 -0.42
制造业 1,945.87 4.50 2.66 -1.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 124.76 0.29 0.26 -0.75
建筑业 102.66 0.24 新增 -0.59
批发和零售业 384.22 0.89 -0.69 -0.23
交通运输、仓储和邮政业 296.35 0.68 0.50 -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 439.86 1.02 -0.40 -1.47
金融业 1,177.86 2.72 -1.13 -0.32
房地产业 268.52 0.62 0.33 -0.78
租赁和商务服务业 202.43 0.47 -0.40 -0.46
水利、环境和公共设施管理业 114.34 0.26 0.04 -0.32
卫生和社会工作 36.34 0.08 0.27 -0.34
文化、体育和娱乐业 226.46 0.52 新增 -0.39
合计 5,415.02 12.51 0.76 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 13.77 400.69 0.93% 0.21 0.66
002582 好想你 17.88 242.46 0.56% -0.06 9.08
601939 建设银行 27.32 211.73 0.49% -0.37 -0.10
000002 万科A 5.96 198.27 0.46% -0.08 -3.77
600377 宁沪高速 19.39 187.31 0.43% -0.12 -3.45
601009 南京银行 22.07 180.31 0.42% 新晋 6.17
002142 宁波银行 9.21 175.27 0.41% 新晋 -0.61
601998 中信银行 23.93 154.35 0.36% 新晋 -0.25
600398 海澜之家 12.91 148.34 0.34% 新晋 1.60
002707 众信旅游 11.29 142.37 0.33% 新晋 -4.88
合计 -- 163.73 2,041.10 4.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,401.16 5.55 0.18
其中:政策性金融债 2,401.16 5.55 0.18
企业债券 20,944.25 48.40 3.93
可转换债券 2,194.75 5.07 -0.15
短期融资券 6,026.40 13.93 -6.46
中期票据 7,221.92 16.69 0.65
合计 38,788.48 89.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19.90
本期利润(万元) 45.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 7,263.70
期末基金份额净值(元) 1.154