近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 1.36 | -0.62 | 0.90 | -1.87 | 2.68 | 7.75 | 70.90 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.47 | 3.96 | 0.64 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 57.82 |
同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
① — ② | 0.30 | -1.11 | -4.58 | 0.26 | -10.49 | -6.90 | -3.23 | 13.08 |
① — ③ | -0.39 | -0.66 | -1.11 | -0.46 | -1.43 | -0.50 | 2.96 | 0.00 |
同类排名 | 246/461 | 334/443 | 310/430 | 266/461 | 266/398 | 208/339 | 93/224 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -0.45 | 0.00 | -1.80 | 0.58 | 3.54 | 0.16 | 13.40 |
基准收益率②% | 3.43 | 1.00 | 2.73 | 2.16 | -1.19 | 1.30 | 8.03 |
① — ② | -3.88 | -1.00 | -4.53 | -1.58 | 4.73 | -1.14 | 5.37 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王茜 | 2009/02/13 | 9年11月23天 | 63.72 | 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘熹 | 2008/09/10 | 2009/11/05 | 1年1月26天 | 12.91 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 2048 | 2247 | 2451 | 2760 | |
户均持有份额(万) | 2.89 | 3.07 | 3.33 | 3.80 | |
机构持有比例(%) | 3.61 | 3.09 | 2.62 | 8.17 | |
个人持有比例(%) | 96.39 | 96.91 | 97.38 | 91.83 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,696.64 | 6.77 | -1.48 | 1.92 |
批发和零售业 | 281.10 | 0.71 | 0.31 | -0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 335.66 | 0.84 | 0.35 | -0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.78 | 1.21 | -0.63 | -0.85 |
金融业 | 434.61 | 1.09 | 0.67 | -1.84 |
房地产业 | 284.39 | 0.71 | 0.10 | -0.34 |
科学研究和技术服务业 | 40.61 | 0.10 | 0.21 | -0.33 |
卫生和社会工作 | 113.93 | 0.29 | 新增 | 0.02 |
合计 | 4,668.72 | 11.72 | -0.44 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 8.98 | 275.60 | 0.68% | 新晋 | -- |
601939 | 建设银行 | 35.41 | 256.37 | 0.64% | 新晋 | -- |
603708 | 家家悦 | 10.24 | 227.76 | 0.57% | 新晋 | -- |
000429 | 粤高速A | 26.04 | 201.29 | 0.50% | 新晋 | -- |
600104 | 上汽集团 | 5.48 | 182.37 | 0.45% | 新晋 | -- |
601933 | 永辉超市 | 22.20 | 180.93 | 0.45% | 新晋 | -- |
002832 | 比音勒芬 | 5.37 | 177.08 | 0.44% | 新晋 | -- |
601318 | 中国平安 | 2.58 | 176.73 | 0.44% | 新晋 | -- |
601799 | 星宇股份 | 3.31 | 173.31 | 0.43% | 新晋 | -- |
600529 | 山东药玻 | 10.12 | 172.95 | 0.43% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 129.73 | 2,024.39 | 5.03% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,865.27 | 7.20 | -14.99 |
其中:政策性金融债 | 2,865.27 | 7.20 | -14.99 |
企业债券 | 19,065.81 | 47.90 | 0.93 |
可转换债券 | 2,365.38 | 5.94 | 0.05 |
中期票据 | 8,172.20 | 20.53 | 0.53 |
合计 | 32,468.66 | 81.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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101800667 | 18豫交投MTN001 | 20.00 | 2112.20 | 5.31 |
143605 | 18扬城控 | 20.00 | 2067.20 | 5.19 |
101800587 | 18日照港MTN002 | 20.00 | 2054.20 | 5.16 |
101754033 | 17河钢集MTN004 | 20.00 | 2020.60 | 5.08 |
180305 | 18进出05 | 20.00 | 2004.80 | 5.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31.05 |
本期利润(万元) | -31.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 6,100.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.108 |