单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.08 6.74 32.40 38.11 13.64 26.71 45.77 80.16
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 0.56
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 8.92 16.49 20.55 22.35 12.69 37.56 49.95 79.60
① — ③ 3.62 7.87 17.13 20.23 9.27 21.14 37.53 0.00
同类排名 152/2958 63/2896 178/2762 146/2736 288/2552 110/1972 54/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.30 26.48 -12.28 -8.23 -23.05 35.83 -9.75
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.51 1.51 1.52
① — ② 5.93 26.11 -12.66 -8.61 -24.56 34.32 -11.27
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 4年4月15天 53.77 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年29天 24.70
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月10天 -7.97

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.25 0.06 -- -1.91
制造业 24,155.26 55.72 -- 21.37
批发和零售业 1,768.88 4.08 -- 0.60
交通运输、仓储和邮政业 631.57 1.46 -- -1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 515.19 1.19 -- -4.14
金融业 2,044.08 4.72 -- -5.98
房地产业 2,241.23 5.17 -- 0.68
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 -- -1.43
合计 31,384.77 72.41 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 36.39 4,291.75 9.90% 1.18 9.15
000568 泸州老窖 26.85 2,170.54 5.01% 0.80 12.30
601318 中国平安 23.03 2,040.69 4.71% 0.53 -0.43
600519 贵州茅台 2.07 2,035.21 4.69% 0.99 -0.62
600809 山西汾酒 26.28 1,814.63 4.19% 0.45 9.94
601933 永辉超市 173.25 1,768.88 4.08% 0.56 -10.18
603833 欧派家居 15.66 1,685.26 3.89% -0.59 -1.97
603027 千禾味业 67.63 1,614.42 3.72% 新晋 -0.87
000651 格力电器 29.18 1,605.14 3.70% 0.46 1.20
603369 今世缘 54.06 1,507.73 3.48% -0.17 2.85
合计 -- 454.40 20,534.25 47.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,001.90 4.62 -0.10
其中:政策性金融债 2,001.90 4.62 -0.10
企业债券 1,663.86 3.84 -0.10
合计 3,665.76 8.46 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112196 13苏宁债 16.50 1663.86 3.84
180312 18进出12 10.00 1001.60 2.31
180209 18国开09 10.00 1000.30 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 608.69
本期利润(万元) 2,577.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0732
期末基金资产净值(万元) 43,349.79
期末基金份额净值(元) 1.249