单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 -4.98 -20.48 -20.90 -20.21 7.34 0.50 34.10
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -9.65
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 2.00 -1.70 -5.68 0.68 1.02 24.76 26.83 43.75
① — ③ 1.48 -3.18 -10.07 -8.54 -7.98 10.48 10.95 0.00
同类排名 465/2913 2380/2828 2331/2699 1747/2366 1664/2327 414/1741 394/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.23 0.87 -5.24 11.16 35.83 -9.75 30.86
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.51 1.52 2.14
① — ② -8.61 0.50 -5.61 10.78 34.32 -11.27 28.72
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 3年9月11天 14.46 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年29天 24.70
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月10天 -7.97

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,271.11 51.23 -- 18.84
批发和零售业 1,159.91 2.93 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 506.92 1.28 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 389.36 0.98 -- -5.16
租赁和商务服务业 767.62 1.94 -- -0.64
合计 23,094.92 58.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.40 3,940.76 9.96% 0.78 --
000858 五粮液 39.00 2,650.15 6.70% -0.07 --
000568 泸州老窖 35.40 1,682.01 4.25% -0.67 0.00
603369 今世缘 74.57 1,491.40 3.77% -0.12 --
603833 欧派家居 15.66 1,483.73 3.75% -0.51 --
600809 山西汾酒 26.28 1,242.78 3.14% -0.63 0.00
000651 格力电器 29.18 1,173.21 2.97% -0.17 --
000963 华东医药 27.63 1,159.91 2.93% -0.11 --
600309 万华化学 26.61 1,130.13 2.86% 0.10 --
600779 水井坊 23.75 971.35 2.46% -1.72 --
合计 -- 303.48 16,925.43 42.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,004.30 7.59 0.73
其中:政策性金融债 3,004.30 7.59 0.73
企业债券 1,676.73 4.24 0.44
中期票据 2,036.60 5.15 0.53
合计 6,717.63 16.98 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101453008 14鲁能源MTN001 20.00 2036.60 5.15
112196 13苏宁债 16.50 1676.73 4.24
180209 18国开09 10.00 1001.70 2.53
170413 17农发13 10.00 1001.70 2.53
170311 17进出11 10.00 1000.90 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -671.87
本期利润(万元) -3,590.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0954
期末基金资产净值(万元) 39,565.15
期末基金份额净值(元) 1.059