单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.50 -2.85 -3.86 -4.00 15.15 34.73 -1.53 62.75
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 1.29
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② 5.44 8.48 7.94 8.08 22.68 33.95 33.54 61.46
① — ③ 1.06 2.57 0.88 0.89 12.50 27.93 11.81 0.00
同类排名 1281/2795 1072/2715 1272/2518 1255/2540 156/2238 77/1483 348/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.24 11.16 5.73 6.55 35.83 -9.75 30.86
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.51 1.52 2.14
① — ② -5.61 10.78 5.35 6.18 34.32 -11.27 28.72
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税前)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2015/03/12 3年2月22天 43.10 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/02/11 2015/03/12 1年29天 24.70
赵勇 2009/08/18 2014/07/23 4年11月10天 -7.97

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,592.00 49.43 6.27 17.16
批发和零售业 1,209.15 2.43 -0.33 -0.56
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -5.46
金融业 3,445.40 6.92 -3.62 -2.06
房地产业 2,547.00 5.12 新增 0.73
租赁和商务服务业 1,073.83 2.16 -0.36 -0.45
科学研究和技术服务业 334.05 0.67 0.63 -0.58
合计 33,208.52 66.75 -2.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.50 3,758.75 7.55% 1.08 -7.25
000858 五粮液 39.00 2,588.13 5.20% -1.39 -0.82
601012 隆基股份 63.31 2,169.63 4.36% -2.10 0.96
603833 欧派家居 14.62 2,056.36 4.13% 0.48 3.18
000568 泸州老窖 35.40 2,009.13 4.04% -0.90 9.72
600048 保利地产 107.35 1,446.00 2.91% 新晋 0.58
600809 山西汾酒 26.28 1,444.61 2.90% -0.11 -6.39
600779 水井坊 33.19 1,414.56 2.84% -0.28 -9.27
000651 格力电器 29.18 1,368.74 2.75% -1.23 -5.95
600197 伊力特 71.86 1,347.38 2.71% -0.49 -5.90
合计 -- 425.69 19,603.29 39.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,001.10 6.03 0.63
其中:政策性金融债 3,001.10 6.03 0.63
企业债券 1,661.39 3.34 0.34
中期票据 2,046.00 4.11 0.44
合计 6,708.49 13.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,204.55
本期利润(万元) -2,405.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0576
期末基金资产净值(万元) 49,756.11
期末基金份额净值(元) 1.144