单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.06 22.82 21.65 26.46 12.14 29.69 35.99 113.39
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 27.27
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.91 -2.37 -5.78 -3.86 7.88 27.19 29.18 86.12
① — ③ 10.06 22.82 21.65 26.46 12.14 29.69 35.99 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.70 -11.33 -2.63 2.35 -11.86 23.88 -12.49
基准收益率②% 27.14 -11.76 -1.88 -9.38 -23.92 20.65 -10.50
① — ② -9.44 0.43 -0.75 11.73 12.06 3.23 -1.99
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 1年5月7天 10.79 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 151,549.02 60.18 3.46 --
批发和零售业 8,691.07 3.45 3.64 --
交通运输、仓储和邮政业 9,203.17 3.65 2.01 --
金融业 32,511.03 12.91 -5.92 --
房地产业 15,008.36 5.96 新增 --
文化、体育和娱乐业 11,625.13 4.62 1.51 --
合计 228,587.78 90.77 -1.26 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 302.53 10,797.19 7.78% -0.09 --
600036 招商银行 385.01 9,702.25 6.99% -1.04 --
603345 安井食品 240.85 8,863.41 6.38% -0.13 --
603096 新经典 138.02 8,518.80 6.13% 1.62 --
300628 亿联网络 104.91 8,146.96 5.87% 1.87 --
601006 大秦铁路 954.72 7,857.35 5.66% 0.32 --
002032 苏泊尔 146.84 7,708.91 5.55% 0.37 --
600660 福耀玻璃 322.49 7,346.37 5.29% 0.28 0.00
600867 通化东宝 452.95 6,296.06 4.53% 新晋 0.00
000963 华东医药 215.77 5,709.14 4.11% -0.30 --
合计 -- 3,264.09 80,946.44 58.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 1.44 0.08
其中:政策性金融债 2,000.80 1.44 0.08
可转换债券 332.64 0.24 0.01
合计 2,333.44 1.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,491.80
本期利润(万元) -16,889.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1614
期末基金资产净值(万元) 138,858.54
期末基金份额净值(元) 1.315