单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.93 13.52 23.40 25.46 18.95 10.11 56.69 93.89
上证指数 ②% 1.53 4.26 11.53 10.53 5.60 -5.51 37.94 34.33
同类平均 ③% 2.90 6.69 12.31 13.64 10.18 6.03 60.82 --
① — ② 3.40 9.26 11.87 14.93 13.35 15.62 18.75 59.56
① — ③ 2.03 6.84 11.09 11.82 8.77 4.09 -4.13 0.00
同类排名 583/2404 372/2348 302/2223 334/1960 364/1809 492/1198 333/685 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.16 2.73 3.93 -1.70 -12.49 32.87 11.79
基准收益率②% 4.41 5.80 4.20 1.67 -10.50 5.99 48.98
① — ② 3.75 -3.07 -0.27 -3.37 -1.99 26.88 -37.19
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.155 219/644 23.903 161/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.859 261/644 0.834 227/477
下行风险 下行风险说明 20.793 266/644 17.863 182/477
夏普比率 夏普比率说明 0.497 414/644 0.590 278/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.014 偏低 441/644 0.303 309/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟琳琳 2014/11/26 2年9月23天 52.79 翟琳琳,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。2014年2月7日任嘉实优化红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2017年11月14日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2016年1月14日任嘉实价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2015年3月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。
谭丽 2017/11/14 1天 -0.73 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,333.35 1.86 新增 -0.10
制造业 42,238.28 58.94 -15.72 27.18
建筑业 1,280.44 1.79 -0.54 -0.91
批发和零售业 2,730.60 3.81 -1.16 1.15
金融业 8,388.03 11.70 -1.92 2.62
房地产业 2,795.41 3.90 -0.85 0.59
租赁和商务服务业 2,248.29 3.14 -2.20 1.30
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
合计 61,034.63 85.16 -23.04 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 218.15 3,749.92 5.23% 3.55 35.84
000513 丽珠集团 68.03 3,448.92 4.81% 2.05 26.08
600887 伊利股份 95.57 2,628.18 3.67% 1.75 7.38
002185 华天科技 278.57 2,337.20 3.26% 新晋 -3.43
601799 星宇股份 46.56 2,320.15 3.24% 1.32 5.24
600585 海螺水泥 92.44 2,308.23 3.22% 1.26 4.53
600582 天地科技 443.86 2,303.61 3.21% 1.29 -6.83
600563 法拉电子 34.81 2,012.01 2.81% 新晋 -4.78
600872 中炬高新 80.48 1,901.74 2.65% 新晋 4.57
600867 通化东宝 97.29 1,877.75 2.62% 新晋 11.92
合计 -- 1,455.76 24,887.71 34.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,992.00 5.57 2.49
其中:政策性金融债 3,992.00 5.57 2.49
可转换债券 77.97 0.11 0.05
合计 4,069.97 5.68 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,230.54
本期利润(万元) 5,663.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0934
期末基金资产净值(万元) 71,666.11
期末基金份额净值(元) 1.391