单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.96 -4.94 -14.42 -9.72 -5.61 8.72 1.00 72.84
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 1.21
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.41 -1.75 1.32 12.13 15.84 28.78 26.21 71.63
① — ③ -1.01 -2.32 -3.16 3.04 6.23 14.19 11.41 0.00
同类排名 2214/2782 1996/2719 1442/2601 883/2304 748/2254 263/1709 380/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.63 2.35 -0.27 7.26 23.88 -12.49 32.87
基准收益率②% -1.88 -9.38 -3.04 4.82 20.65 -10.50 5.99
① — ② -0.75 11.73 2.77 2.44 3.23 -1.99 26.88
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 1年27天 -10.26 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93,468.60 63.48 -- 31.09
批发和零售业 10,336.76 7.02 -- 3.47
交通运输、仓储和邮政业 7,857.35 5.34 -- 2.67
金融业 11,815.96 8.03 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 6,642.15 4.51 -- 2.02
合计 130,120.82 88.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 385.01 11,815.96 8.03% 2.35 --
000651 格力电器 288.34 11,591.15 7.87% -0.10 --
603345 安井食品 240.85 9,590.79 6.51% 0.99 --
601006 大秦铁路 954.72 7,857.35 5.34% -0.62 --
002032 苏泊尔 141.42 7,633.65 5.18% -1.12 --
600660 福耀玻璃 289.73 7,373.68 5.01% -0.35 0.00
600585 海螺水泥 200.16 7,363.89 5.00% -0.45 --
603096 新经典 100.71 6,642.15 4.51% -0.55 --
000963 华东医药 154.65 6,492.21 4.41% -0.99 --
300628 亿联网络 96.46 5,890.54 4.00% 新晋 --
合计 -- 2,852.05 82,251.37 55.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,008.00 1.36 -1.02
其中:政策性金融债 2,008.00 1.36 -1.02
可转换债券 341.28 0.23 0.23
合计 2,349.28 1.59 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 20.00 2008.00 1.36
113513 安井转债 3.08 339.13 0.23
123001 蓝标转债 0.02 2.15 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,062.77
本期利润(万元) -3,257.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0418
期末基金资产净值(万元) 147,238.68
期末基金份额净值(元) 1.483