单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.95 3.35 5.35 5.56 27.37 38.63 -4.78 102.10
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 25.05
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 4.66 3.54 10.96 9.01 24.04 24.89 20.68 77.05
① — ③ 6.28 1.57 6.50 5.85 18.12 21.03 2.35 0.00
同类排名 77/2901 653/2806 166/2533 167/2649 104/2270 188/1477 399/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.27 7.26 8.16 2.73 23.88 -12.49 32.87
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 2.77 2.44 3.75 -3.07 3.23 -1.99 26.88
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟琳琳 2014/11/26 2年11月24天 59.48 翟琳琳,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入嘉实基金,先后担任过金属与非金属行业分析师、基金经理助理职务。2014年2月7日任嘉实优化红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年3月12日任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月26日至2017年11月14日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2016年1月14日任嘉实价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2015年3月12日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。
谭丽 2017/11/14 2月13天 4.93 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,864.70 64.03 6.57 31.77
批发和零售业 7,136.32 8.98 -0.60 5.99
交通运输、仓储和邮政业 6,326.02 7.96 -7.96 5.84
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.01 -5.47
金融业 7,434.65 9.36 -2.57 0.37
房地产业 2,230.63 2.81 1.64 -1.58
合计 73,995.74 93.14 -2.90 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 123.42 5,788.26 7.29% -0.79 -5.95
600036 招商银行 175.46 5,104.13 6.43% -0.36 0.66
601006 大秦铁路 612.87 5,074.56 6.39% 新晋 -4.03
600585 海螺水泥 152.27 4,898.53 6.17% -0.27 7.98
000963 华东医药 73.86 4,837.83 6.09% -2.29 11.43
000786 北新建材 178.29 4,489.22 5.65% -1.86 0.95
603728 鸣志电器 200.67 4,169.92 5.25% -0.77 1.54
002032 苏泊尔 103.30 4,037.85 5.08% -0.48 21.94
600062 华润双鹤 165.14 3,948.54 4.97% -0.56 5.02
002572 索菲亚 110.03 3,770.83 4.75% 新晋 -2.99
合计 -- 1,895.31 46,119.67 58.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.40 2.52 -1.28
其中:政策性金融债 2,003.40 2.52 -1.28
可转换债券 2.31 0.00 -0.12
合计 2,005.71 2.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -592.05
本期利润(万元) -1,797.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 79,437.38
期末基金份额净值(元) 1.488