单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.42 5.34 -13.37 3.50 -14.99 13.30 28.12 74.64
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 1.59
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.60 3.29 -3.64 -0.52 11.38 31.19 33.36 73.05
① — ③ 0.60 2.36 -5.08 0.71 -0.41 16.74 24.00 0.00
同类排名 1021/2781 540/2714 1842/2610 975/2781 1026/2324 160/1797 106/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.33 -2.63 2.35 -0.27 23.88 -12.49 32.87
基准收益率②% -11.76 -1.88 -9.38 -3.04 20.65 -10.50 5.99
① — ② 0.43 -0.75 11.73 2.77 3.23 -1.99 26.88
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 1年2月17天 -9.33 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 88,363.82 63.64 -0.16 33.83
批发和零售业 9,850.66 7.09 -0.07 3.78
交通运输、仓储和邮政业 7,857.35 5.66 -0.32 3.05
金融业 9,707.27 6.99 1.04 -1.36
文化、体育和娱乐业 8,518.80 6.13 -1.62 3.10
合计 124,297.90 89.51 -1.13 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 385.01 11,815.96 8.03% 2.35 --
000651 格力电器 288.34 11,591.15 7.87% -0.10 --
603345 安井食品 240.85 9,590.79 6.51% 0.99 --
601006 大秦铁路 954.72 7,857.35 5.34% -0.62 --
002032 苏泊尔 141.42 7,633.65 5.18% -1.12 --
600660 福耀玻璃 289.73 7,373.68 5.01% -0.35 0.00
600585 海螺水泥 200.16 7,363.89 5.00% -0.45 --
603096 新经典 100.71 6,642.15 4.51% -0.55 --
000963 华东医药 154.65 6,492.21 4.41% -0.99 --
300628 亿联网络 96.46 5,890.54 4.00% 新晋 --
合计 -- 2,852.05 82,251.37 55.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.80 1.44 0.08
其中:政策性金融债 2,000.80 1.44 0.08
可转换债券 332.64 0.24 0.01
合计 2,333.44 1.68 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 20.00 2000.80 1.44
113513 安井转债 3.08 330.44 0.24
123001 蓝标转债 0.02 2.20 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,491.80
本期利润(万元) -16,889.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1614
期末基金资产净值(万元) 138,858.54
期末基金份额净值(元) 1.315