单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.43 -10.73 -7.64 -6.84 -2.39 11.83 12.12 78.36
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 0.56
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② 3.81 -1.43 11.07 15.51 21.87 28.01 35.19 77.80
① — ③ 2.55 -1.25 4.79 6.59 10.34 18.74 19.59 0.00
同类排名 751/2791 1431/2727 888/2592 779/2375 591/2234 107/1607 174/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.35 -0.27 7.26 8.16 23.88 -12.49 32.87
基准收益率②% -9.38 -3.04 4.82 4.41 20.65 -10.50 5.99
① — ② 11.73 2.77 2.44 3.75 3.23 -1.99 26.88
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 11月6天 -7.40 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,566.36 61.06 -- 27.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 6,662.93 7.89 -- 4.22
交通运输、仓储和邮政业 5,031.66 5.96 -- 3.07
金融业 6,664.34 7.89 -- 0.49
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 4,269.91 5.06 -- 2.79
合计 74,210.48 87.88 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 142.71 6,728.64 7.97% 0.68 -6.33
002032 苏泊尔 103.30 5,319.76 6.30% 1.22 5.62
601006 大秦铁路 612.87 5,031.66 5.96% -0.43 8.91
600036 招商银行 181.38 4,795.69 5.68% -0.75 11.62
603345 安井食品 133.13 4,659.67 5.52% 新晋 11.75
600585 海螺水泥 137.49 4,603.17 5.45% -0.72 16.58
000963 华东医药 94.56 4,562.52 5.40% -0.69 -5.06
600660 福耀玻璃 176.13 4,528.35 5.36% 新晋 -2.15
603096 新经典 50.97 4,269.91 5.06% 新晋 2.23
603728 鸣志电器 261.75 4,112.11 4.87% -0.38 -5.00
合计 -- 1,894.29 48,611.48 57.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.80 2.38 -0.14
其中:政策性金融债 2,005.80 2.38 -0.14
可转换债券 2.00 0.00 0.00
合计 2,007.80 2.38 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180301 18进出01 20.00 2005.80 2.38
123001 蓝标转债 0.02 2.00 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,747.26
本期利润(万元) 1,646.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0318
期末基金资产净值(万元) 84,446.55
期末基金份额净值(元) 1.523