单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.40 -2.46 18.57 20.38 0.83 21.86 27.60 103.12
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 13.05
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 5.24 7.29 6.72 4.62 -0.12 32.71 31.78 90.07
① — ③ -0.06 -1.33 3.30 2.50 -3.55 16.29 19.36 0.00
同类排名 1320/2958 1907/2896 1052/2762 1134/2736 1741/2552 193/1972 185/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.80 17.70 -11.33 -2.63 -11.86 23.88 -12.49
基准收益率②% -1.08 27.14 -11.76 -1.88 -23.92 20.65 -10.50
① — ② 2.88 -9.44 0.43 -0.75 12.06 3.23 -1.99
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 1年8月12天 5.46 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.01 -- -1.96
制造业 182,445.71 62.92 -- 28.57
批发和零售业 11,850.66 4.09 -- 0.61
金融业 43,148.03 14.88 -- 4.18
房地产业 16,764.52 5.78 -- 1.29
文化、体育和娱乐业 10,567.39 3.64 -- 2.20
合计 264,816.61 91.32 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 685.88 24,677.84 8.51% -0.73 -1.00
000651 格力电器 433.02 23,816.35 8.21% 0.04 1.20
603345 安井食品 360.99 18,555.04 6.40% 1.40 -0.82
601166 兴业银行 1,009.67 18,466.81 6.37% 新晋 -1.07
000895 双汇发展 674.30 16,783.41 5.79% -1.13 -1.96
000002 万科A 602.82 16,764.52 5.78% -0.18 9.76
600309 万华化学 358.30 15,331.75 5.29% 新晋 -4.15
300628 亿联网络 141.32 15,130.83 5.22% -0.25 12.76
600585 海螺水泥 352.58 14,632.23 5.05% 0.45 0.85
002925 盈趣科技 367.66 14,342.29 4.95% 新晋 -7.89
合计 -- 4,986.54 178,501.07 61.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 234.92 0.09 -1.35
其中:政策性金融债 234.92 0.09 -1.35
可转换债券 361.62 0.14 -0.10
合计 596.54 0.23 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,877.54
本期利润(万元) 5,642.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 289,950.03
期末基金份额净值(元) 1.3