嘉实价值优势混合(070019)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.63 -3.25 -0.52 1.61 14.42 24.63 3.29 94.53
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 8.90
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.85 9.14 12.56 17.53 28.52 33.48 33.16 85.63
① — ③ -2.63 -3.25 -0.52 1.61 14.42 24.63 3.29 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.27 7.26 8.16 2.73 23.88 -12.49 32.87
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 2.77 2.44 3.75 -3.07 3.23 -1.99 26.88
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/11/14 8月25天 4.73 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翟琳琳 2014/11/26 2017/11/14 2年11月24天 50.87
焦云 2016/05/03 2016/11/23 6月24天 6.28
陈勤 2010/06/07 2014/11/26 4年5月23天 27.04
顾义河 2012/10/10 2014/11/26 2年1月17天 32.72

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,864.70 64.03 -- 30.39
批发和零售业 7,136.32 8.98 -- 5.30
交通运输、仓储和邮政业 6,326.02 7.96 -- 5.07
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
金融业 7,434.65 9.36 -- 1.96
房地产业 2,230.63 2.81 -- --
合计 73,995.74 93.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 142.71 6,728.64 7.97% 0.68 -6.33
002032 苏泊尔 103.30 5,319.76 6.30% 1.22 5.62
601006 大秦铁路 612.87 5,031.66 5.96% -0.43 8.91
600036 招商银行 181.38 4,795.69 5.68% -0.75 11.62
603345 安井食品 133.13 4,659.67 5.52% 新晋 11.75
600585 海螺水泥 137.49 4,603.17 5.45% -0.72 16.58
000963 华东医药 94.56 4,562.52 5.40% -0.69 -5.06
600660 福耀玻璃 176.13 4,528.35 5.36% 新晋 -2.15
603096 新经典 50.97 4,269.91 5.06% 新晋 2.23
603728 鸣志电器 261.75 4,112.11 4.87% -0.38 -5.00
合计 -- 1,894.29 48,611.48 57.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,005.80 2.38 -0.14
其中:政策性金融债 2,005.80 2.38 -0.14
可转换债券 2.00 0.00 0.00
合计 2,007.80 2.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -592.05
本期利润(万元) -1,797.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 79,437.38
期末基金份额净值(元) 1.488