单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.77 11.48 33.95 37.91 11.99 19.17 22.29 72.80
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 1.70
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② -0.15 7.86 24.11 21.39 21.59 24.69 19.45 71.10
① — ③ -4.65 8.25 24.39 24.49 16.32 13.68 11.07 0.00
同类排名 2548/2864 186/2791 34/2695 45/2730 81/2453 221/1899 313/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 41.90 -4.86 -1.72 -14.05 -17.40 4.26 -16.33
基准收益率②% 27.14 -11.76 -1.88 -9.38 -23.92 20.65 -10.50
① — ② 14.76 6.90 0.16 -4.67 6.52 -16.39 -5.83
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2017/12/12 1年5月12天 10.42 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月22天 86.35
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月14天 -17.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.22 0.00 新增 -3.23
制造业 56,604.75 65.48 1.98 29.76
批发和零售业 28.12 0.03 0.27 -3.19
信息传输、软件和信息技术服务业 17,272.76 19.98 -8.21 13.51
金融业 13.43 0.02 -0.01 -7.71
租赁和商务服务业 1,260.96 1.46 1.20 -0.59
科学研究和技术服务业 5,788.90 6.70 2.16 4.99
合计 80,969.14 93.67 -1.68 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002191 劲嘉股份 527.49 7,485.15 8.66% 3.41 -18.39
600438 通威股份 535.60 6,512.90 7.53% 0.64 3.52
300546 雄帝科技 189.40 6,001.95 6.94% -1.04 -11.57
300012 华测检测 657.83 5,788.90 6.70% -2.16 6.43
603679 华体科技 152.06 5,390.66 6.24% -2.06 -5.13
300059 东方财富 221.89 4,300.18 4.97% 0.46 -20.07
601877 正泰电器 159.12 4,264.51 4.93% -0.09 -16.28
601012 隆基股份 129.45 3,378.71 3.91% 新晋 -2.43
300659 中孚信息 103.70 3,289.27 3.81% 新晋 11.89
300212 易华录 111.78 3,200.23 3.70% 新晋 -9.41
合计 -- 2,788.32 49,612.46 57.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.10 3.48 -3.73
其中:政策性金融债 3,008.10 3.48 -3.73
可转换债券 136.32 0.16 -0.11
合计 3,144.42 3.64 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3008.10 3.48
113015 隆基转债 0.69 84.51 0.10
128020 水晶转债 0.46 51.81 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,787.92
本期利润(万元) 19,166.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5033
期末基金资产净值(万元) 86,439.48
期末基金份额净值(元) 1.778