单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.51 -0.08 -7.36 -12.85 -11.22 -12.28 4.59 32.20
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -2.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.40 2.66 4.43 3.06 5.56 -3.94 14.66 34.87
① — ③ -2.51 -0.08 -7.36 -12.85 -11.22 -12.28 4.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.05 2.77 -0.07 1.61 4.26 -16.33 64.68
基准收益率②% -9.38 -3.04 4.82 4.41 20.65 -10.50 5.99
① — ② -4.67 5.81 -4.89 -2.80 -16.39 -5.83 58.69
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2017/12/12 9月17天 -15.53 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月22天 86.35
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月14天 -17.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,801.12 51.52 -- 17.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 12,443.23 28.12 -- 22.03
科学研究和技术服务业 2,976.94 6.73 -- 5.64
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 38,236.57 86.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002215 诺普信 534.24 3,718.31 8.40% 2.22 4.93
603679 华体科技 160.10 3,530.29 7.98% 新晋 5.42
000651 格力电器 73.36 3,458.92 7.82% 新晋 -6.33
300659 中孚信息 141.39 3,053.98 6.90% 新晋 -4.27
300012 华测检测 518.63 2,976.94 6.73% 0.75 3.18
300352 北信源 682.63 2,757.83 6.23% 新晋 -0.32
600197 伊力特 112.95 2,547.01 5.76% 新晋 6.07
300546 雄帝科技 115.06 2,478.39 5.60% 新晋 3.20
300059 东方财富 171.09 2,254.97 5.10% -0.19 1.16
002677 浙江美大 123.79 2,153.97 4.87% 新晋 -1.36
合计 -- 2,633.24 28,930.61 65.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,006.90 6.79 1.15
其中:政策性金融债 3,006.90 6.79 1.15
可转换债券 110.85 0.25 0.02
合计 3,117.75 7.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,511.03
本期利润(万元) -7,283.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2187
期末基金资产净值(万元) 44,256.31
期末基金份额净值(元) 1.34