单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.01 0.69 -12.91 -13.32 -18.53 -14.55 -24.16 31.50
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -5.38
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 6.01 -0.60 2.43 4.94 1.56 0.78 1.10 36.88
① — ③ 8.22 1.60 -2.62 -2.66 -7.13 -10.54 -14.73 0.00
同类排名 68/2781 918/2711 1415/2583 1272/2327 1574/2223 1228/1661 834/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.72 -14.05 2.77 -0.07 4.26 -16.33 64.68
基准收益率②% -1.88 -9.38 -3.04 4.82 20.65 -10.50 5.99
① — ② 0.16 -4.67 5.81 -4.89 -16.39 -5.83 58.69
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2017/12/12 11月13天 -15.97 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月22天 86.35
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月14天 -17.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,707.60 47.93 -- 15.54
信息传输、软件和信息技术服务业 14,005.50 32.42 -- 26.28
房地产业 1,397.76 3.24 -- -1.39
科学研究和技术服务业 3,734.56 8.64 -- 6.93
合计 39,845.42 92.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603679 华体科技 165.32 4,333.13 10.03% 2.05 --
300659 中孚信息 179.79 3,926.57 9.09% 2.19 --
002215 诺普信 510.26 3,857.57 8.93% 0.53 --
300012 华测检测 639.48 3,734.56 8.64% 1.91 --
300352 北信源 878.20 3,354.70 7.77% 1.54 --
300546 雄帝科技 128.51 3,174.20 7.35% 1.75 --
002191 劲嘉股份 265.14 2,134.38 4.94% 新晋 --
600438 通威股份 293.77 1,959.45 4.54% 新晋 --
600299 安迪苏 146.36 1,946.59 4.51% 新晋 --
300365 恒华科技 64.82 1,599.76 3.70% 新晋 --
合计 -- 3,271.65 30,020.91 69.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 6.96 0.17
其中:政策性金融债 3,005.10 6.96 0.17
可转换债券 109.77 0.25 0.00
合计 3,114.87 7.21 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 30.00 3005.10 6.96
113015 隆基转债 0.69 67.19 0.16
128020 水晶转债 0.46 42.57 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,227.73
本期利润(万元) -739.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 43,201.61
期末基金份额净值(元) 1.317