单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.67 -9.47 -9.53 -9.89 -6.56 -11.75 -4.00 36.70
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -0.91
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.50 0.91 7.91 4.51 5.47 -4.25 24.70 37.61
① — ③ -2.06 -6.21 -3.38 -5.61 -8.17 -15.50 -7.62 0.00
同类排名 2173/2924 2508/2816 1729/2591 1985/2578 1892/2293 1303/1522 671/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.77 -0.07 1.61 -1.39 4.26 -16.33 64.68
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 5.81 -4.89 -2.80 -7.19 -16.39 -5.83 58.69
业绩比较基准 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲盛伟 2017/12/12 5月21天 -12.65 曲盛伟,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日任嘉实主题新动力混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐海滔 2012/07/18 2018/01/05 5年5月22天 86.35
欧宝林 2010/12/07 2012/07/18 1年7月14天 -17.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,595.56 4.88 新增 3.35
制造业 27,100.06 50.91 19.55 18.64
建筑业 2,590.21 4.87 -3.46 2.37
批发和零售业 2,606.69 4.90 0.29 1.91
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 9,702.88 18.23 -18.22 12.76
租赁和商务服务业 739.77 1.39 3.27 -1.22
科学研究和技术服务业 3,180.87 5.98 -0.95 4.73
合计 48,519.71 91.17 0.91 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 215.18 4,127.15 7.75% 2.75 10.81
002215 诺普信 418.48 3,289.25 6.18% 新晋 -6.59
601012 隆基股份 93.39 3,200.55 6.01% -1.16 0.96
300012 华测检测 623.70 3,180.87 5.98% 0.95 6.57
300059 东方财富 166.41 2,817.25 5.29% 新晋 26.60
600438 通威股份 264.95 2,813.76 5.29% 0.36 13.13
002640 跨境通 132.52 2,604.05 4.89% -0.30 8.80
000998 隆平高科 100.41 2,595.56 4.88% 新晋 -5.87
300323 华灿光电 131.63 2,585.23 4.86% -0.17 5.08
002310 东方园林 109.86 2,276.29 4.28% 新晋 9.25
合计 -- 2,256.53 29,489.96 55.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,002.70 5.64 0.25
其中:政策性金融债 3,002.70 5.64 0.25
可转换债券 124.85 0.23 0.00
合计 3,127.55 5.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,887.62
本期利润(万元) 1,413.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 53,235.88
期末基金份额净值(元) 1.559