单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.79 6.23 -19.64 3.79 -28.95 -13.87 -2.23 88.79
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -4.15
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.23 4.18 -9.91 -0.23 -2.58 4.02 3.01 92.94
① — ③ 0.97 3.25 -11.36 1.00 -14.37 -10.43 -6.36 0.00
同类排名 859/2781 392/2714 2436/2610 852/2781 2101/2324 1338/1797 759/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.11 -10.28 -12.99 1.97 19.32 -14.43 69.03
基准收益率②% -11.76 -1.88 -9.38 -3.04 20.65 -10.50 5.99
① — ② -1.35 -8.40 -3.61 5.01 -1.33 -3.93 63.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2011/05/31 7年8月6天 88.79 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 595.61 0.47 新增 -2.08
采矿业 1,336.00 1.06 新增 -2.07
制造业 51,210.22 40.78 7.61 10.97
批发和零售业 13,034.26 10.38 1.24 7.07
信息传输、软件和信息技术服务业 23,631.97 18.82 -3.45 12.03
金融业 7,026.09 5.60 -2.87 -2.75
房地产业 3,310.50 2.64 -1.88 -2.99
卫生和社会工作 7,538.24 6.00 1.78 3.17
文化、体育和娱乐业 7,191.74 5.73 -1.52 2.70
合计 114,874.63 91.48 -0.62 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 810.00 13,907.70 8.71% -0.87 --
600763 通策医疗 231.25 12,420.23 7.78% -0.97 --
002439 启明星辰 613.47 11,570.04 7.24% -0.11 --
000858 五粮液 167.90 11,408.99 7.14% -0.07 --
603579 荣泰健康 219.85 9,858.17 6.17% -1.70 --
600872 中炬高新 276.75 9,021.97 5.65% 新晋 --
002368 太极股份 270.20 8,270.76 5.18% 0.75 --
600887 伊利股份 320.76 8,237.23 5.16% 新晋 --
002867 周大生 258.72 7,973.76 4.99% 新晋 --
002343 慈文传媒 529.76 6,563.71 4.11% -0.03 --
合计 -- 3,698.66 99,232.56 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,007.50 2.40 0.51
其中:政策性金融债 3,007.50 2.40 0.51
可转换债券 286.65 0.23 0.06
合计 3,294.15 2.63 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3007.50 2.40
113015 隆基转债 2.84 286.65 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,953.67
本期利润(万元) -20,159.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2239
期末基金资产净值(万元) 125,564.76
期末基金份额净值(元) 1.478