单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.27 -23.07 -28.14 -30.09 -25.19 -21.46 -19.07 83.87
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -24.47 -5.35
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -14.00 -13.05 -7.28 -9.08 --
① — ② -2.86 -14.61 -11.66 -7.54 -1.15 -5.69 5.40 89.22
① — ③ -3.31 -13.22 -16.49 -16.09 -12.14 -14.18 -9.99 0.00
同类排名 2361/2781 2564/2715 2484/2581 2188/2368 1807/2231 1286/1611 736/1086 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.99 1.97 9.09 1.56 19.32 -14.43 69.03
基准收益率②% -9.38 -3.04 4.82 4.41 20.65 -10.50 5.99
① — ② -3.61 5.01 4.27 -2.85 -1.33 -3.93 63.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2011/05/31 7年4月22天 83.87 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,738.68 47.85 -- 14.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 18,268.05 10.32 -- 6.65
信息传输、软件和信息技术服务业 24,182.39 13.66 -- 7.58
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 15,496.83 8.75 -- 5.79
文化、体育和娱乐业 7,324.78 4.14 -- 1.87
合计 150,026.01 84.72 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 820.00 16,965.80 9.58% -0.33 2.48
600763 通策医疗 318.41 15,496.83 8.75% -0.01 8.82
603579 荣泰健康 199.20 13,936.19 7.87% 0.22 0.16
002439 启明星辰 613.47 13,017.83 7.35% -0.90 -2.46
000858 五粮液 167.90 12,760.61 7.21% 2.77 -2.78
000513 丽珠集团 202.16 8,885.06 5.02% -0.30 -1.34
603900 莱绅通灵 419.69 8,452.46 4.77% 0.20 -5.95
002368 太极股份 269.93 7,846.80 4.43% 新晋 4.10
002343 慈文传媒 390.24 7,324.78 4.14% -1.78 -12.18
601012 隆基股份 416.04 6,943.68 3.92% 新晋 -3.90
合计 -- 3,817.04 111,630.04 63.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,009.00 1.70 0.16
其中:政策性金融债 3,009.00 1.70 0.16
可转换债券 281.67 0.16 -0.01
合计 3,290.67 1.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 30.00 3009.00 1.70
113015 隆基转债 2.84 281.67 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,250.68
本期利润(万元) -26,277.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2816
期末基金资产净值(万元) 177,088.10
期末基金份额净值(元) 1.896