单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.95 25.74 25.82 29.57 -9.16 2.08 9.26 135.68
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 20.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.20 0.55 -1.61 -0.75 -13.42 -0.42 2.45 115.59
① — ③ 0.95 25.74 25.82 29.57 -9.16 2.08 9.26 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.87 -13.11 -10.28 -12.99 -30.84 19.32 -14.43
基准收益率②% 27.14 -11.76 -1.88 -9.38 -23.92 20.65 -10.50
① — ② 4.73 -1.35 -8.40 -3.61 -6.92 -1.33 -3.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2011/05/31 7年10月26天 135.68 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89,545.16 59.28 -18.50 --
批发和零售业 7,851.22 5.20 5.18 --
信息传输、软件和信息技术服务业 36,892.50 24.42 -5.60 --
金融业 13.43 0.01 5.59 --
卫生和社会工作 6,130.57 4.06 1.94 --
合计 140,432.88 92.97 -1.49 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 760.00 12,122.00 9.65% 0.94 --
002439 启明星辰 571.21 11,744.08 9.35% 2.11 --
600872 中炬高新 276.75 8,152.98 6.49% 0.84 --
600763 通策医疗 158.80 7,538.24 6.00% -1.78 --
002867 周大生 251.72 6,955.03 5.54% 0.55 --
300036 超图软件 338.65 6,207.54 4.94% 新晋 --
603579 荣泰健康 212.85 6,036.49 4.81% -1.36 --
002343 慈文传媒 632.64 5,706.40 4.54% 0.43 --
002368 太极股份 200.00 4,640.00 3.70% -1.48 --
300760 迈瑞医疗 40.00 4,368.80 3.48% 新晋 --
合计 -- 3,442.62 73,471.56 58.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,007.50 2.40 0.51
其中:政策性金融债 3,007.50 2.40 0.51
可转换债券 286.65 0.23 0.06
合计 3,294.15 2.63 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,953.67
本期利润(万元) -20,159.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2239
期末基金资产净值(万元) 125,564.76
期末基金份额净值(元) 1.478