近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.79 | 6.23 | -19.64 | 3.79 | -28.95 | -13.87 | -2.23 | 88.79 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -4.15 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | -0.23 | 4.18 | -9.91 | -0.23 | -2.58 | 4.02 | 3.01 | 92.94 |
① — ③ | 0.97 | 3.25 | -11.36 | 1.00 | -14.37 | -10.43 | -6.36 | 0.00 |
同类排名 | 859/2781 | 392/2714 | 2436/2610 | 852/2781 | 2101/2324 | 1338/1797 | 759/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -13.11 | -10.28 | -12.99 | 1.97 | 19.32 | -14.43 | 69.03 |
基准收益率②% | -11.76 | -1.88 | -9.38 | -3.04 | 20.65 | -10.50 | 5.99 |
① — ② | -1.35 | -8.40 | -3.61 | 5.01 | -1.33 | -3.93 | 63.04 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵秋涛 | 2011/05/31 | 7年8月6天 | 88.79 | 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 595.61 | 0.47 | 新增 | -2.08 |
采矿业 | 1,336.00 | 1.06 | 新增 | -2.07 |
制造业 | 51,210.22 | 40.78 | 7.61 | 10.97 |
批发和零售业 | 13,034.26 | 10.38 | 1.24 | 7.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,631.97 | 18.82 | -3.45 | 12.03 |
金融业 | 7,026.09 | 5.60 | -2.87 | -2.75 |
房地产业 | 3,310.50 | 2.64 | -1.88 | -2.99 |
卫生和社会工作 | 7,538.24 | 6.00 | 1.78 | 3.17 |
文化、体育和娱乐业 | 7,191.74 | 5.73 | -1.52 | 2.70 |
合计 | 114,874.63 | 91.48 | -0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002614 | 奥佳华 | 810.00 | 13,907.70 | 8.71% | -0.87 | -- |
600763 | 通策医疗 | 231.25 | 12,420.23 | 7.78% | -0.97 | -- |
002439 | 启明星辰 | 613.47 | 11,570.04 | 7.24% | -0.11 | -- |
000858 | 五粮液 | 167.90 | 11,408.99 | 7.14% | -0.07 | -- |
603579 | 荣泰健康 | 219.85 | 9,858.17 | 6.17% | -1.70 | -- |
600872 | 中炬高新 | 276.75 | 9,021.97 | 5.65% | 新晋 | -- |
002368 | 太极股份 | 270.20 | 8,270.76 | 5.18% | 0.75 | -- |
600887 | 伊利股份 | 320.76 | 8,237.23 | 5.16% | 新晋 | -- |
002867 | 周大生 | 258.72 | 7,973.76 | 4.99% | 新晋 | -- |
002343 | 慈文传媒 | 529.76 | 6,563.71 | 4.11% | -0.03 | -- |
合计 | -- | 3,698.66 | 99,232.56 | 62.13% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,007.50 | 2.40 | 0.51 |
其中:政策性金融债 | 3,007.50 | 2.40 | 0.51 |
可转换债券 | 286.65 | 0.23 | 0.06 |
合计 | 3,294.15 | 2.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180404 | 18农发04 | 30.00 | 3007.50 | 2.40 |
113015 | 隆基转债 | 2.84 | 286.65 | 0.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,953.67 |
本期利润(万元) | -20,159.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2239 |
期末基金资产净值(万元) | 125,564.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.478 |