单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.57 -11.77 -6.63 7.60 -21.77 -2.07 60.40
基准收益率②% -6.62 -3.73 -4.82 4.44 -20.45 -4.67 26.07
① — ② 2.05 -8.04 -1.81 3.16 -1.32 2.60 34.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2020/06/03 3年9月14天 -9.29 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
孟夏 2022/11/02 1年4月15天 -16.61 孟夏,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,任研究组长。2020年7月22日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王子建 2021/02/03 2022/11/02 1年8月27天 -30.86
邵秋涛 2011/05/31 2020/06/03 9年2天 163.61

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,826.47 54.70 -6.90 6.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,531.51 3.84 -3.83 1.12
批发和零售业 582.51 1.46 -0.20 -0.16
交通运输、仓储和邮政业 1,183.32 2.97 0.96 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 5,990.52 15.01 11.64 9.36
租赁和商务服务业 1,733.76 4.34 -0.31 3.49
科学研究和技术服务业 2,288.10 5.73 0.56 4.14
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.01 -0.44
卫生和社会工作 661.59 1.66 -1.66 -0.10
合计 35,798.79 89.71 1.08 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002444 巨星科技 117.33 2,642.27 6.62% 1.04 5.90
605589 圣泉集团 99.09 2,217.63 5.56% -0.29 10.55
300012 华测检测 132.55 1,882.19 4.72% -0.37 -2.42
603927 中科软 62.70 1,879.87 4.71% -1.00 11.37
300795 米奥会展 47.02 1,733.76 4.34% 0.31 3.04
600886 国投电力 116.20 1,531.51 3.84% 新晋 4.58
002937 兴瑞科技 54.36 1,416.58 3.55% 新晋 20.00
002410 广联达 82.59 1,415.52 3.55% -1.17 11.39
600426 华鲁恒升 49.76 1,372.92 3.44% 新晋 -2.30
688617 惠泰医疗 3.41 1,323.97 3.32% 0.05 0.62
合计 -- 765.01 17,416.22 43.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,231.15
本期利润(万元) -1,918.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0949
期末基金资产净值(万元) 39,905.14
期末基金份额净值(元) 2.003