单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.70 -12.51 -12.71 -11.61 0.32 3.51 -26.03 132.48
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 6.77
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② -3.60 -1.05 -0.35 1.02 8.51 4.06 9.45 125.71
① — ③ -9.13 -8.49 -8.14 -7.27 -2.76 -3.38 -13.29 0.00
同类排名 2722/2852 2560/2759 2202/2539 2185/2562 1506/2245 890/1474 643/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.97 9.09 1.56 3.54 19.32 -14.43 69.03
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 5.01 4.27 -2.85 -2.26 -1.33 -3.93 63.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2011/05/31 7年3天 131.25 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,279.17 2.20 新增 -0.78
制造业 96,441.12 49.57 14.97 17.30
批发和零售业 13,157.95 6.76 -2.66 3.77
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 25,788.33 13.26 -4.64 7.79
金融业 1,745.40 0.90 1.24 -8.08
房地产业 1,347.00 0.69 新增 -3.70
租赁和商务服务业 196.20 0.10 0.02 -2.51
卫生和社会工作 17,048.90 8.76 -1.66 6.27
文化、体育和娱乐业 11,511.60 5.92 -2.64 3.54
合计 171,519.34 88.16 3.06 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002614 奥佳华 870.00 19,270.50 9.91% 0.20 9.60
600763 通策医疗 412.81 17,048.90 8.76% 1.66 5.27
002439 启明星辰 586.86 16,056.49 8.25% -0.05 18.79
603579 荣泰健康 201.27 14,882.07 7.65% 1.21 -5.97
002343 慈文传媒 279.27 11,511.60 5.92% 新晋 -7.82
000513 丽珠集团 142.48 10,344.05 5.32% -0.41 1.16
600570 恒生电子 160.29 9,582.19 4.93% 新晋 18.34
600176 中国巨石 601.65 9,349.64 4.81% 新晋 -12.49
603900 莱绅通灵 332.05 8,882.36 4.57% 0.47 -8.73
000858 五粮液 130.29 8,645.81 4.44% -2.86 -0.82
合计 -- 3,716.97 125,573.61 64.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.00 1.54 0.02
其中:政策性金融债 3,000.00 1.54 0.02
可转换债券 329.05 0.17 0.00
合计 3,329.05 1.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,919.02
本期利润(万元) 3,958.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0443
期末基金资产净值(万元) 194,539.19
期末基金份额净值(元) 2.179