单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.27 -2.76 21.02 23.88 -4.78 -2.50 -3.20 125.34
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 6.67
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 3.57 6.99 9.17 8.12 -5.73 8.35 0.98 118.67
① — ③ -1.73 -1.63 5.74 6.01 -9.16 -8.07 -11.45 0.00
同类排名 2498/2958 1999/2896 809/2762 863/2736 2230/2552 1454/1972 1011/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -4.57 31.87 -13.11 -10.28 -30.84 19.32 -14.43
基准收益率②% -1.08 27.14 -11.76 -1.88 -23.92 20.65 -10.50
① — ② -3.49 4.73 -1.35 -8.40 -6.92 -1.33 -3.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵秋涛 2011/05/31 8年1月26天 125.34 邵秋涛先生,金融硕士,澳大利亚籍,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。曾任职于成都证券、大鹏证券、国信证券,从事行业研究工作,先后担任研究员、高级研究员;2006年12月加盟嘉实基金管理有限公司,任公司高级研究员、投资经理,2010年11月25日至2012年1月4日任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2011年5月31日任嘉实领先成长股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 407.01 0.31 -- -2.80
采矿业 819.00 0.62 -- -1.35
制造业 62,920.15 47.89 -- 13.54
批发和零售业 10,814.78 8.23 -- 4.75
交通运输、仓储和邮政业 418.90 0.32 -- -2.51
住宿和餐饮业 647.41 0.49 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 23,552.87 17.93 -- 12.60
金融业 8,891.73 6.77 -- -3.93
科学研究和技术服务业 1,080.00 0.82 -- -1.04
卫生和社会工作 5,164.80 3.93 -- 0.65
文化、体育和娱乐业 928.40 0.71 -- -0.73
合计 115,645.05 88.02 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 470.63 12,659.95 9.64% 0.46 3.06
000858 五粮液 92.29 10,886.03 8.29% 0.72 9.15
002614 奥佳华 580.34 9,471.15 7.21% -2.18 -7.31
002867 周大生 223.74 7,649.68 5.82% 0.63 -1.23
600887 伊利股份 199.98 6,681.35 5.09% 0.67 -0.27
002368 太极股份 179.44 5,437.03 4.14% -0.30 -16.91
600763 通策医疗 58.30 5,164.80 3.93% -0.13 -0.95
002338 奥普光电 312.75 4,253.42 3.24% -1.04 -5.09
000596 古井贡酒 35.17 4,168.51 3.17% 新晋 6.47
601318 中国平安 44.52 3,944.74 3.00% 新晋 -0.43
合计 -- 2,197.16 70,316.66 53.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,058.50 5.37 0.68
其中:政策性金融债 7,058.50 5.37 0.68
可转换债券 363.29 0.28 0.05
合计 7,421.79 5.65 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
130402 13农发02 40.00 4037.20 3.07
170302 17进出02 30.00 3021.30 2.30
113015 隆基转债 2.84 363.29 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,289.71
本期利润(万元) -6,636.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0917
期末基金资产净值(万元) 131,381.91
期末基金份额净值(元) 1.86