近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.57 | -11.77 | -6.63 | 7.60 | -21.77 | -2.07 | 60.40 |
基准收益率②% | -6.62 | -3.73 | -4.82 | 4.44 | -20.45 | -4.67 | 26.07 |
① — ② | 2.05 | -8.04 | -1.81 | 3.16 | -1.32 | 2.60 | 34.33 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
归凯 | 2020/06/03 | 3年9月14天 | -9.29 | 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月28日任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。 |
孟夏 | 2022/11/02 | 1年4月15天 | -16.61 | 孟夏,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生,CFA。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作,任研究组长。2020年7月22日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 21,826.47 | 54.70 | -6.90 | 6.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,531.51 | 3.84 | -3.83 | 1.12 |
批发和零售业 | 582.51 | 1.46 | -0.20 | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,183.32 | 2.97 | 0.96 | 0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,990.52 | 15.01 | 11.64 | 9.36 |
租赁和商务服务业 | 1,733.76 | 4.34 | -0.31 | 3.49 |
科学研究和技术服务业 | 2,288.10 | 5.73 | 0.56 | 4.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 661.59 | 1.66 | -1.66 | -0.10 |
合计 | 35,798.79 | 89.71 | 1.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002444 | 巨星科技 | 117.33 | 2,642.27 | 6.62% | 1.04 | 5.90 |
605589 | 圣泉集团 | 99.09 | 2,217.63 | 5.56% | -0.29 | 10.55 |
300012 | 华测检测 | 132.55 | 1,882.19 | 4.72% | -0.37 | -2.42 |
603927 | 中科软 | 62.70 | 1,879.87 | 4.71% | -1.00 | 11.37 |
300795 | 米奥会展 | 47.02 | 1,733.76 | 4.34% | 0.31 | 3.04 |
600886 | 国投电力 | 116.20 | 1,531.51 | 3.84% | 新晋 | 4.58 |
002937 | 兴瑞科技 | 54.36 | 1,416.58 | 3.55% | 新晋 | 20.00 |
002410 | 广联达 | 82.59 | 1,415.52 | 3.55% | -1.17 | 11.39 |
600426 | 华鲁恒升 | 49.76 | 1,372.92 | 3.44% | 新晋 | -2.30 |
688617 | 惠泰医疗 | 3.41 | 1,323.97 | 3.32% | 0.05 | 0.62 |
合计 | -- | 765.01 | 17,416.22 | 43.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,231.15 |
本期利润(万元) | -1,918.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0949 |
期末基金资产净值(万元) | 39,905.14 |
期末基金份额净值(元) | 2.003 |