单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.53 0.42 -15.95 -19.28 -20.33 3.31 10.15 46.64
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -0.84
同类平均 ③% 7.56 -1.18 -13.99 -16.01 -18.00 -7.46 -10.02 --
① — ② 3.32 1.39 -0.47 -0.28 0.86 19.72 35.88 47.48
① — ③ 0.97 1.61 -1.95 -3.27 -2.32 10.77 20.17 0.00
同类排名 66/171 50/161 78/143 72/115 65/114 19/88 11/72 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.76 -9.90 -3.40 6.60 33.16 -5.72 19.98
基准收益率②% -5.96 -10.33 -3.27 7.04 32.53 -4.64 20.10
① — ② 1.20 0.43 -0.13 -0.44 0.63 -1.08 -0.12
业绩比较基准 深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 2年7月29天 13.97 刘珈吟,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
李直 2017/12/26 10月27天 -18.93 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何如 2016/01/05 2017/12/26 1年11月26天 33.91
陈正宪 2017/04/17 2017/08/10 3月25天 8.82
杨宇 2014/03/11 2016/01/05 1年10月 85.77
杨阳 2011/08/01 2014/03/11 2年7月13天 -26.18

嘉实深120联接A嘉实深120联接C基金总份额

嘉实深120联接A嘉实深120联接C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3607220046226452436
户均持有份额(万)0.610.450.562.67
机构持有比例(%)0.471.0216.520.00
个人持有比例(%)99.5398.9883.48100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.62 0.09 -- -0.27
采矿业 16.25 0.04 -- -0.15
制造业 817.33 1.78 -- -0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.85 0.07 -- -0.08
建筑业 11.28 0.02 -- -0.20
批发和零售业 53.29 0.12 -- 0.01
交通运输、仓储和邮政业 2.99 0.01 -- -0.12
金融业 207.03 0.45 -- -0.72
房地产业 192.96 0.42 -- 0.15
租赁和商务服务业 25.41 0.06 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 4.10 0.01 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 0.67 0.00 -- -0.20
合计 1,406.78 3.07 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 3.11 125.02 0.27% -0.01 --
000002 万科A 3.74 90.88 0.20% 0.03 0.00
000001 平安银行 7.65 84.51 0.18% 0.05 0.00
000333 美的集团 1.19 47.96 0.10% -0.09 --
300498 温氏股份 1.72 40.03 0.09% 0.02 0.00
000100 TCL集团 13.92 39.12 0.08% 0.00 --
000338 潍柴动力 4.32 36.94 0.08% 0.01 --
000858 五粮液 0.49 33.30 0.07% 0.00 --
000725 京东方A 10.19 32.10 0.07% 0.00 --
000776 广发证券 2.28 31.58 0.07% 0.01 --
合计 -- 48.61 561.44 1.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.27 0.00 0.00
合计 1.27 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81.19
本期利润(万元) -1,578.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0603
期末基金资产净值(万元) 46,021.69
期末基金份额净值(元) 1.5058