单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.10 31.27 19.70 32.35 -0.75 21.10 39.51 80.23
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 14.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.22 7.82 8.66 7.79 4.57 25.86 36.61 65.26
① — ③ 13.10 31.27 19.70 32.35 -0.75 21.10 39.51 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.56 -4.76 -9.90 -3.40 33.16 -5.72 19.98
基准收益率②% -9.74 -5.96 -10.33 -3.27 32.53 -4.64 20.10
① — ② 0.18 1.20 0.43 -0.13 0.63 -1.08 -0.12
业绩比较基准 深证基本面120指数*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 2年12月3天 40.07 刘珈吟女士,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。
李直 2017/12/26 1年2月26天 -0.36 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何如 2016/01/05 2017/12/26 1年11月26天 33.91
陈正宪 2017/04/17 2017/08/10 3月25天 8.82
杨宇 2014/03/11 2016/01/05 1年10月 85.77
杨阳 2011/08/01 2014/03/11 2年7月13天 -26.18

嘉实深120联接A嘉实深120联接C基金总份额

嘉实深120联接A嘉实深120联接C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3607220046226452436
户均持有份额(万)0.610.450.562.67
机构持有比例(%)0.471.0216.520.00
个人持有比例(%)99.5398.9883.48100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 57.86 0.10 -- 0.05
采矿业 16.72 0.03 -- -0.16
制造业 901.84 1.54 -- 0.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.14 0.07 -- -0.05
建筑业 12.00 0.02 -- -0.15
批发和零售业 54.13 0.09 -- 0.00
交通运输、仓储和邮政业 3.89 0.01 -- -0.09
金融业 226.23 0.39 -- -1.27
房地产业 228.35 0.39 -- 0.06
租赁和商务服务业 16.24 0.03 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 3.90 0.01 -- -0.03
文化、体育和娱乐业 3.06 0.01 -- -0.04
合计 1,563.36 2.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 3.74 133.48 0.23% -0.04 --
000002 万科A 4.49 106.95 0.18% -0.02 0.00
000001 平安银行 9.18 86.12 0.15% -0.03 0.00
000333 美的集团 2.26 83.30 0.14% 0.04 --
300498 温氏股份 2.07 54.30 0.09% 0.00 0.00
000100 TCL集团 16.70 40.92 0.07% -0.01 --
000338 潍柴动力 5.19 39.96 0.07% -0.01 --
000776 广发证券 2.74 34.74 0.06% -0.01 --
000725 京东方A 12.23 32.16 0.06% -0.01 --
002142 宁波银行 1.91 30.93 0.05% 新晋 --
合计 -- 60.51 642.86 1.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.27 0.00 0.00
合计 1.27 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -84.37
本期利润(万元) -4,945.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.136
期末基金资产净值(万元) 58,293.69
期末基金份额净值(元) 1.3618