单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.36 25.63 16.32 27.85 -15.68 -8.82 4.15 99.21
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 33.16
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.36 3.79 2.57 3.29 -10.40 -4.77 -0.96 66.05
① — ③ 12.36 25.63 16.32 27.85 -15.68 -8.82 4.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.24 -8.64 -16.12 -7.00 16.27 -10.45 26.29
基准收益率②% -11.76 -1.88 -9.38 -3.04 20.65 -10.50 5.99
① — ② 1.52 -6.76 -6.74 -3.96 -4.38 0.05 20.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴云峰 2017/11/16 1年4月4天 -20.02 吴云峰,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年11月26日任丰和价值证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任嘉实周期优选混合基金经理。2018年10月22日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2014/04/29 2017/11/16 3年6月22天 110.38
詹凌蔚 2011/12/08 2014/04/29 2年4月23天 20.99

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,489.14 3.06 -- 0.55
采矿业 9,214.10 8.09 -- 5.03
制造业 42,712.77 37.48 -- 7.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,963.63 3.48 -- 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 14,995.71 13.16 -- 6.44
金融业 22,887.81 20.08 -- 12.11
房地产业 6,608.96 5.80 -- 0.23
合计 103,872.12 91.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 503.16 5,932.26 5.21% 0.41 --
601166 兴业银行 381.86 5,704.99 5.01% 0.24 --
300037 新宙邦 199.21 4,791.00 4.20% 0.51 --
000975 银泰资源 357.42 3,642.11 3.20% 新晋 --
603659 璞泰来 76.29 3,616.15 3.17% -0.12 --
601899 紫金矿业 1,069.31 3,571.50 3.13% 新晋 --
000001 平安银行 375.31 3,520.41 3.09% -2.14 0.00
300498 温氏股份 133.28 3,489.14 3.06% 新晋 0.00
600884 杉杉股份 268.45 3,468.40 3.04% -0.47 --
603019 中科曙光 95.77 3,436.23 3.02% -1.13 --
合计 -- 3,460.06 41,172.19 36.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,016.80 6.16 0.66
其中:政策性金融债 7,016.80 6.16 0.66
合计 7,016.80 6.16 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 70.00 7016.80 6.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,275.38
本期利润(万元) -13,080.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1684
期末基金资产净值(万元) 113,957.91
期末基金份额净值(元) 1.472