单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.98 -5.05 -24.43 -31.42 -32.94 -22.30 -28.92 67.03
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 14.37
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 3.09 -3.02 -8.01 -12.09 -11.35 -5.49 -3.43 52.66
① — ③ 3.94 -2.14 -13.34 -20.37 -20.95 -17.63 -19.07 0.00
同类排名 356/2726 1889/2659 2396/2535 2240/2286 2112/2182 1394/1614 878/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.64 -16.12 -7.00 4.97 16.27 -10.45 26.29
基准收益率②% -1.88 -9.38 -3.04 4.82 20.65 -10.50 5.99
① — ② -6.76 -6.74 -3.96 0.15 -4.38 0.05 20.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴云峰 2017/11/16 1年 -32.94 吴云峰,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年11月26日任丰和价值证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任嘉实周期优选混合基金经理。2018年10月22日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭东谋 2014/04/29 2017/11/16 3年6月22天 110.38
詹凌蔚 2011/12/08 2014/04/29 2年4月23天 20.99

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,822.24 4.56 -- 1.40
制造业 56,081.46 43.95 -- 11.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,352.69 1.06 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 15,250.65 11.95 -- 5.81
金融业 28,143.88 22.06 -- 12.87
房地产业 6,998.01 5.48 -- 0.85
科学研究和技术服务业 1,034.02 0.81 -- -0.90
合计 114,682.95 89.87 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 226.01 6,936.23 5.44% 0.48 --
000001 平安银行 604.00 6,674.20 5.23% 新晋 0.00
600048 保利地产 503.16 6,123.46 4.80% 1.08 --
601166 兴业银行 381.86 6,090.67 4.77% 新晋 --
002258 利尔化学 293.85 5,606.71 4.39% 0.36 --
603019 中科曙光 113.02 5,298.38 4.15% 0.48 --
300037 新宙邦 199.21 4,707.33 3.69% 0.44 --
600884 杉杉股份 268.45 4,483.15 3.51% 新晋 --
603659 璞泰来 87.32 4,200.09 3.29% 0.42 --
600711 盛屯矿业 526.59 3,622.94 2.84% -1.35 --
合计 -- 3,203.47 53,743.16 42.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,016.80 5.50 -1.58
其中:政策性金融债 7,016.80 5.50 -1.58
合计 7,016.80 5.50 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 70.00 7016.80 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,555.11
本期利润(万元) -12,130.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.155
期末基金资产净值(万元) 127,606.83
期末基金份额净值(元) 1.64