单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.10 8.48 4.90 16.90 -20.38 -27.24 -30.87 28.25
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 21.19
同类平均 ③% -9.91 6.81 7.63 15.65 -7.10 0.93 14.95 --
① — ② -2.42 1.03 -2.68 1.33 -11.75 -20.08 -32.22 7.06
① — ③ -4.19 1.68 -2.74 1.25 -13.28 -28.17 -45.82 0.00
同类排名 182/204 72/189 135/178 96/183 127/140 97/97 71/71 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.36 -11.84 -11.34 -15.83 -33.94 -12.00 -20.57
基准收益率②% 31.94 -11.98 -11.54 -16.10 -34.07 -10.53 -20.42
① — ② -0.58 0.14 0.20 0.27 0.13 -1.47 -0.15
业绩比较基准 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘珈吟 2016/03/24 3年1月27天 -33.85 刘珈吟女士,中国台湾,硕士,已取得基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中创400ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实中证主要消费ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证医药卫生ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF基金经理.2016年3月24日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF基金经理。2016年3月24日任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月14日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理。
李直 2019/03/30 1月21天 -11.01 李直,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日任中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈正宪 2016/03/24 2019/03/30 3年6天 -25.67
何如 2017/04/17 2017/08/10 3月25天 -7.38
何如 2014/05/09 2016/03/24 1年10月20天 52.83
杨宇 2012/03/22 2014/05/09 2年1月18天 23.55

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C基金总份额

嘉实中创400联接A嘉实中创400联接C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)6983640567176980
户均持有份额(万)1.411.211.061.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.36 0.02 0.01 -0.03
采矿业 1.55 0.01 0.01 -0.18
制造业 161.48 1.05 0.89 -0.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 0.00 0.01 -0.24
建筑业 4.43 0.03 0.03 -0.14
批发和零售业 7.61 0.05 0.05 -0.02
交通运输、仓储和邮政业 1.74 0.01 0.01 -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 40.71 0.27 0.21 -0.06
金融业 2.42 0.02 0.00 -0.58
房地产业 1.54 0.01 0.02 -0.17
租赁和商务服务业 4.88 0.03 0.03 -0.03
科学研究和技术服务业 2.89 0.02 0.02 0.00
水利、环境和公共设施管理业 3.07 0.02 0.00 0.00
卫生和社会工作 0.65 0.00 0.03 -0.02
文化、体育和娱乐业 3.96 0.03 0.04 -0.01
合计 239.96 1.57 1.36 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 0.07 1.97 0.01% -0.02 8.22
002157 正邦科技 0.12 1.95 0.01% 新晋 3.61
002821 凯莱英 0.02 1.84 0.01% 新晋 5.17
002384 东山精密 0.10 1.80 0.01% -0.01 -28.61
300747 锐科激光 0.01 1.74 0.01% 新晋 -15.06
300226 上海钢联 0.02 1.68 0.01% 新晋 -15.62
002268 卫士通 0.06 1.68 0.01% 新晋 -19.33
300146 汤臣倍健 0.07 1.60 0.01% -0.01 4.58
002507 涪陵榨菜 0.05 1.55 0.01% 新晋 2.02
300450 先导智能 0.04 1.48 0.01% -0.01 -14.61
合计 -- 0.56 17.29 0.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.24 0.00 --
合计 0.24 0.00 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128057 博彦转债 0.00 0.10 0.00
128058 拓邦转债 0.00 0.08 0.00
123025 精测转债 0.00 0.05 0.00
128059 视源转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -323.45
本期利润(万元) 3,280.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3399
期末基金资产净值(万元) 14,070.37
期末基金份额净值(元) 1.4412