单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.20 2.70 9.35 -6.39 1.52 8.34 3.91
基准收益率②% -5.84 3.99 12.67 -9.11 1.45 13.65 7.47
① — ② -3.36 -1.29 -3.32 2.72 0.07 -5.31 -3.56
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡德森 2012/07/24 6年8月 45.63 蔡德森先生,嘉实房地产及基础设施资产管理部投资经理,多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,多年房地产投资、证券从业经验,具有基金从业资格。曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。自2012年7月起任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月13天 14.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,297.65 95.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQIX.UW Equinix有限公司 0.06 133.08 5.55% 0.25 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.28 114.29 4.77% 1.24 --
INXN.UN InterXion控股 0.23 83.63 3.49% 0.12 --
AMT.UN 美国发射塔公司 0.07 70.57 2.94% -0.30 --
INVH.UN 邀请家园公司 0.47 65.32 2.72% 0.58 --
AVB.UN AvalonBay社区股份有限公司 0.05 59.73 2.49% 0.47 --
ACC.UN 美国校园社区公司 0.21 59.65 2.49% 新晋 --
VNA.GY Vonovia有限公司 0.19 59.65 2.49% 0.56 --
1233.HK 时代中国控股 7.50 57.17 2.38% 新晋 --
DLR.UN 数字房地产信托有限公司 0.08 55.58 2.32% 新晋 --
合计 -- 9.14 758.67 31.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.70% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 67.55
本期利润(万元) -266.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1061
期末基金资产净值(万元) 2,397.68
期末基金份额净值(元) 1.036