单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 5.19 13.42 19.23 8.83 13.39 10.88 51.90
QDII基金 ②% 0.40 -0.64 7.98 12.74 -0.68 6.01 23.32 50.80
同类平均 ③% -0.19 1.13 7.35 13.83 -0.73 13.10 3.77 --
① — ② -0.68 5.83 5.44 6.49 9.50 7.38 -12.44 1.10
① — ③ -0.09 4.06 6.07 5.40 9.56 0.29 7.11 0.00
同类排名 12/25 8/25 2/25 2/25 7/23 9/22 3/16 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.70 16.33 -9.20 2.70 -4.54 1.52 8.34
基准收益率②% 3.35 12.62 -5.84 3.99 0.27 1.45 13.65
① — ② -1.65 3.71 -3.36 -1.29 -4.81 0.07 -5.31
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡德森 2012/07/24 7年1天 51.90 蔡德森先生,嘉实房地产及基础设施资产管理部投资经理,多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,多年房地产投资、证券从业经验,具有基金从业资格。曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。自2012年7月起任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月13天 14.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 3,619.69 93.13 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
PLD.UN 普洛斯公司 0.31 172.69 4.44% 0.23 --
AOG.AT Aveo集团有限公司 17.17 155.76 4.01% 0.49 --
HCP.UN HCP公司 0.49 108.50 2.79% 0.74 --
ACC.UN 美国校园社区公司 0.33 103.48 2.66% 0.28 --
CPT.UN Camden?房地产信托公司 0.14 100.47 2.58% 0.43 --
INVH.UN 邀请家园公司 0.52 96.29 2.48% 0.02 --
AVB.UN AvalonBay社区股份有限公司 0.06 76.82 1.98% -0.15 --
EQR.UN 公寓物业权益信托 0.14 73.07 1.88% 新晋 --
VTR.UN Ventas?公司 0.15 71.52 1.84% 新晋 --
SPG.UN 西蒙房地产集团公司 0.06 70.29 1.81% -0.30 --
合计 -- 19.37 1,028.89 26.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.70% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 69.37
本期利润(万元) 48.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 3,886.79
期末基金份额净值(元) 1.218