单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.35 5.89 11.42 6.05 8.31 8.34 26.97 41.55
QDII基金 ②% 0.50 -0.51 -1.03 -0.55 2.39 18.42 33.36 49.35
同类平均 ③% 2.18 6.55 12.05 9.27 16.64 7.15 12.69 --
① — ② -0.84 6.39 12.45 6.61 5.93 -10.08 -6.39 -7.80
① — ③ -2.52 -0.66 -0.63 -3.22 -8.33 1.19 14.28 0.00
同类排名 19/26 15/26 12/23 13/23 12/23 5/16 2/13 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 9.35 -6.39 1.56 -0.35 1.52 8.34 3.91
基准收益率②% 12.67 -9.11 1.69 -0.70 1.45 13.65 7.47
① — ② -3.32 2.72 -0.13 0.35 0.07 -5.31 -3.56
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡德森 2012/07/24 6年2月3天 41.55 蔡德森先生,嘉实房地产及基础设施资产管理部投资经理,多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,多年房地产投资、证券从业经验,具有基金从业资格。曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。自2012年7月起任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月13天 14.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,882.53 94.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQIX.UW Equinix有限公司 0.06 156.44 5.14% 0.35 --
AMT.UN 美国发射塔公司 0.10 95.39 3.13% 0.10 --
INXN.UN InterXion控股 0.23 92.93 3.05% -0.06 --
GDS.UQ GDS?Holdings??Ltd 0.32 84.94 2.79% -1.39 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.18 78.24 2.57% 0.21 --
1233.HK 时代中国控股 7.50 73.60 2.42% 0.41 --
UDR.UN UDR?公司 0.27 67.06 2.20% 0.20 --
INVH.UN Invitation??Homes?Inc 0.42 64.08 2.10% 0.10 --
VNET.UW 北京世纪互联宽带数据中心有限 0.96 61.61 2.02% 新晋 --
AT1.GR Aroundtown股份公司 1.07 57.33 1.88% -1.06 --
合计 -- 11.11 831.62 27.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.70% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.15
本期利润(万元) 268.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0937
期末基金资产净值(万元) 3,044.96
期末基金份额净值(元) 1.111