单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.10 6.03 1.46 0.52 0.18 2.52 18.93 34.17
QDII基金 ②% 0.62 -0.16 1.35 0.80 10.04 30.28 19.13 51.38
同类平均 ③% -1.11 3.16 3.52 1.90 13.50 -0.11 0.84 --
① — ② 3.48 6.18 0.10 -0.27 -9.86 -27.75 -0.20 -17.21
① — ③ 5.21 2.87 -2.06 -1.38 -13.32 2.63 18.09 0.00
同类排名 6/24 5/23 12/23 13/23 14/23 5/16 1/13 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.39 1.56 -0.35 -0.55 1.52 8.34 3.91
基准收益率②% -9.11 1.69 -0.70 -0.18 1.45 13.65 7.47
① — ② 2.72 -0.13 0.35 -0.37 0.07 -5.31 -3.56
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡德森 2012/07/24 5年10月13天 31.96 蔡德森先生,嘉实房地产及基础设施资产管理部投资经理,多伦多大学学士,哥伦比亚大学房地产开发学硕士,特许金融分析师,多年房地产投资、证券从业经验,具有基金从业资格。曾任摩根大通高级会计师、索罗斯基金管理公司会计师,2005年至2008年任美国国际集团(AIG)子公司南山人寿保险股份有限公司资深投资经理,负责南山人寿和AIG全球房地产投资公司旗下房地产基金的投资项目。2008年12月加入嘉实基金管理有限公司。自2012年7月起任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高茜 2013/02/07 2015/08/19 2年6月13天 14.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2,838.11 94.08 1.68 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EQIX.UW Equinix有限公司 0.06 144.61 4.79% 新晋 --
GDS.UQ GDS?Holdings?Ltd 0.73 126.04 4.18% 1.74 --
ADJ.GR ADO房地产公司 0.30 107.19 3.55% 0.43 --
INXN.UN InterXion控股 0.24 93.73 3.11% 新晋 --
AMT.UN 美国发射塔公司 0.10 91.39 3.03% 0.41 --
AT1.GR Aroundtown股份公司 1.81 88.81 2.94% -0.38 --
PLD.UN 普洛斯公司 0.18 71.30 2.36% 0.23 --
1233.HK 时代中国控股 6.30 60.57 2.01% 新晋 --
UDR.UN UDR?公司 0.27 60.48 2.00% 新晋 --
INVH.UN InvitAtion?Homes??Inc 0.42 60.29 2.00% 新晋 --
合计 -- 10.41 904.41 29.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.70% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -198.16
本期利润(万元) -216.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0704
期末基金资产净值(万元) 3,017.09
期末基金份额净值(元) 1.016