单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.12 22.09 9.62 21.89 -3.95 42.62 48.42 185.68
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 39.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.60 0.25 -4.13 -2.67 1.33 46.67 43.31 146.01
① — ③ 11.12 22.09 9.62 21.89 -3.95 42.62 48.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.51 -6.04 1.73 -4.11 55.03 -13.58 81.03
基准收益率②% -6.18 -1.71 -8.50 -2.90 16.69 -7.01 26.25
① — ② -7.33 -4.33 10.23 -1.21 38.34 -6.57 54.78
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 5月10天 11.89 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/10/10 2018/10/11 2年1天 21.90
董理 2015/03/12 2016/10/10 1年7月3天 42.74
翟琳琳 2014/02/07 2015/03/12 1年1月3天 47.45
赵勇 2013/07/20 2014/07/23 1年3天 3.83
郭志喜 2012/06/26 2013/07/20 1年24天 -5.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,587.15 3.75 -- 1.24
制造业 109,028.44 42.64 -- 12.97
批发和零售业 11,293.75 4.42 -- 1.18
交通运输、仓储和邮政业 3,641.95 1.42 -- -1.13
金融业 17,223.65 6.74 -- -1.23
房地产业 14,688.37 5.74 -- 0.17
卫生和社会工作 16,562.26 6.48 -- 3.82
文化、体育和娱乐业 2,729.86 1.07 -- -1.92
合计 184,755.43 72.26 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 126.46 22,130.55 8.65% -0.29 --
002032 苏泊尔 336.15 17,648.11 6.90% 1.49 --
002142 宁波银行 1,061.57 17,218.63 6.73% 1.11 --
600872 中炬高新 578.59 17,045.26 6.67% 1.05 --
600763 通策医疗 348.90 16,562.26 6.48% 0.89 --
600660 福耀玻璃 671.00 15,285.38 5.98% 0.89 0.00
000963 华东医药 426.82 11,293.75 4.42% -3.21 --
002415 海康威视 394.49 10,162.19 3.97% -3.73 --
000998 隆平高科 647.78 9,587.15 3.75% 新晋 --
000002 万科A 318.59 7,588.79 2.97% 新晋 0.00
合计 -- 4,910.35 144,522.07 56.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.95 3.34 -3.74
合计 99.95 3.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,028.28
本期利润(万元) -45,129.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2005
期末基金资产净值(万元) 255,700.81
期末基金份额净值(元) 1.197