单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -9.21 -18.34 -17.75 -17.91 17.84 17.61 143.19
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 19.96
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -4.29 -7.18 -1.92 1.58 3.68 34.65 43.10 123.23
① — ③ -3.44 -6.30 -7.25 -6.69 -5.93 22.51 27.47 0.00
同类排名 2520/2726 2462/2659 1946/2535 1597/2286 1423/2182 62/1614 79/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.04 1.73 -4.11 13.88 55.03 -13.58 81.03
基准收益率②% -1.71 -8.50 -2.90 1.61 16.69 -7.01 26.25
① — ② -4.33 10.23 -1.21 12.27 38.34 -6.57 54.78
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 1月6天 -4.75 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/10/10 2018/10/11 2年1天 21.90
董理 2015/03/12 2016/10/10 1年7月3天 42.74
翟琳琳 2014/02/07 2015/03/12 1年1月3天 47.45
赵勇 2013/07/20 2014/07/23 1年3天 3.83
郭志喜 2012/06/26 2013/07/20 1年24天 -5.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,183.10 3.04 -- 1.00
制造业 212,337.97 63.31 -- 30.92
批发和零售业 25,584.02 7.63 -- 4.07
交通运输、仓储和邮政业 4,030.00 1.20 -- -1.48
金融业 18,853.45 5.62 -- -3.57
卫生和社会工作 18,739.40 5.59 -- 2.74
文化、体育和娱乐业 2,916.95 0.87 -- -1.62
合计 292,644.89 87.26 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 126.46 29,971.09 8.94% 0.25 --
002415 海康威视 898.52 25,823.61 7.70% 0.03 --
000963 华东医药 609.43 25,584.02 7.63% 新晋 --
600271 航天信息 885.28 24,637.34 7.35% 2.05 --
600887 伊利股份 861.24 22,116.66 6.59% 新晋 --
600872 中炬高新 578.59 18,862.03 5.62% 新晋 --
002142 宁波银行 1,061.57 18,853.45 5.62% 新晋 --
600763 通策医疗 348.90 18,739.40 5.59% -0.08 --
002032 苏泊尔 336.15 18,145.62 5.41% 新晋 --
600660 福耀玻璃 671.00 17,076.95 5.09% 新晋 0.00
合计 -- 6,377.14 219,810.17 65.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.95 3.34 -3.74
合计 99.95 3.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,768.22
本期利润(万元) -22,206.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0919
期末基金资产净值(万元) 335,416.55
期末基金份额净值(元) 1.384