单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.66 -17.35 -14.00 -18.61 -11.84 17.83 22.90 140.65
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 14.67
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -1.05 -9.34 4.19 4.28 12.49 35.15 47.60 125.98
① — ③ -3.43 -8.67 -1.99 -5.21 0.69 25.07 31.29 0.00
同类排名 2386/2928 2448/2837 1424/2687 1491/2445 1052/2292 46/1632 39/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.73 -4.11 13.88 8.42 55.03 -13.58 81.03
基准收益率②% -8.50 -2.90 1.61 3.05 16.69 -7.01 26.25
① — ② 10.23 -1.21 12.27 5.37 38.34 -6.57 54.78
业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常蓁 2018/10/11 10天 -5.75 常蓁,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日任嘉实回报混合基金经理。2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/10/10 2018/10/11 2年1天 21.90
董理 2015/03/12 2016/10/10 1年7月3天 42.74
翟琳琳 2014/02/07 2015/03/12 1年1月3天 47.45
赵勇 2013/07/20 2014/07/23 1年3天 3.83
郭志喜 2012/06/26 2013/07/20 1年24天 -5.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,586.10 1.93 -- -0.01
制造业 257,510.56 75.45 -- 41.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 3,564.58 1.04 -- -2.63
交通运输、仓储和邮政业 4,771.00 1.40 -- -1.49
金融业 16,168.98 4.74 -- -2.66
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 19,365.21 5.67 -- 2.71
文化、体育和娱乐业 8,080.41 2.37 -- 0.10
合计 316,062.12 92.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 130.30 29,669.38 8.69% 0.86 -11.70
000651 格力电器 568.05 26,783.70 7.85% 1.57 -6.33
002415 海康威视 704.71 26,165.97 7.67% -0.74 -7.72
600763 通策医疗 397.89 19,365.21 5.67% 新晋 8.82
600809 山西汾酒 287.61 18,087.92 5.30% 0.73 -3.83
600271 航天信息 715.20 18,073.10 5.30% 新晋 8.24
600062 华润双鹤 717.35 17,610.97 5.16% 新晋 -7.32
000858 五粮液 228.04 17,331.32 5.08% 0.33 -2.78
600036 招商银行 557.37 14,736.93 4.32% -3.55 11.62
600309 万华化学 315.25 14,318.76 4.20% 新晋 13.52
合计 -- 4,621.77 202,143.26 59.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 99.95 3.34 -3.74
合计 99.95 3.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,015.75
本期利润(万元) 5,983.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 341,291.94
期末基金份额净值(元) 1.473