单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 0.00 1.10 0.70 2.28 5.16 10.10 35.24
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 18.11
同类平均 ③% -0.15 1.14 2.15 1.97 3.73 4.55 9.74 --
① — ② -0.30 0.00 1.10 0.70 2.28 5.16 7.11 17.13
① — ③ -0.14 -1.14 -1.04 -1.27 -1.45 0.61 0.36 0.00
同类排名 366/534 442/475 373/422 396/439 299/353 89/201 73/142 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.00 -0.42 0.89 0.59 1.56 3.60 10.29
基准收益率②% 1.93 -0.34 1.24 0.72 1.96 2.47 11.00
① — ② -0.93 -0.08 -0.35 -0.13 -0.40 1.13 -0.71
业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 103/435 -- 10/218
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 105/435 -- 5/218
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 102/435 -- 10/218
夏普比率 夏普比率说明 -- 409/435 -- 208/218
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 361/435 -- 211/218
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡永青 2014/03/28 3年10月5天 27.99 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万晓西 2013/07/05 2014/07/16 1年11天 3.88
陈雯雯 2012/09/24 2013/07/05 9月14天 4.55

嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C基金总份额

嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)669930930976
户均持有份额(万)11.22221.34221.3124.14
机构持有比例(%)6.6595.1695.1850.72
个人持有比例(%)93.354.844.8249.28

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 262.94 1.00 -- --
合计 262.94 1.00 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 5,080.55 66.81 5.54
可转换债券 545.05 7.17 -3.74
短期融资券 1,004.85 13.21 --
中期票据 503.55 6.62 --
合计 7,134.00 93.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32.28
本期利润(万元) 77.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 7,600.39
期末基金份额净值(元) 1.012