单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 0.89 0.99 1.90 1.90 2.68 8.44 36.85
全债指数 ②% 1.11 1.83 3.85 6.97 7.09 5.57 11.30 30.97
同类平均 ③% 0.83 1.34 2.93 4.54 4.44 3.84 10.40 --
① — ② -0.72 -0.94 -2.86 -5.07 -5.19 -2.89 -2.86 5.88
① — ③ -0.43 -0.45 -1.94 -2.64 -2.54 -1.16 -1.96 0.00
同类排名 190/232 176/228 188/211 135/159 127/150 73/109 49/70 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.30 -0.89 1.00 -0.42 1.56 3.60 10.29
基准收益率②% 2.38 1.08 1.93 -0.34 1.96 2.47 11.00
① — ② -1.08 -1.97 -0.93 -0.08 -0.40 1.13 -0.71
业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 9/443 -- 11/275
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 93/443 -- 7/275
下行风险 下行风险说明 -- 9/443 -- 8/275
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 385/443 -- 262/275
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 375/443 -- 263/275
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永青 2014/03/28 2018/11/16 4年7月24天 29.38
万晓西 2013/07/05 2014/07/16 1年11天 3.88
陈雯雯 2012/09/24 2013/07/05 9月14天 4.55

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 262.94 1.00 -- --
合计 262.94 1.00 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 759.40 14.40 --
企业债券 99.15 1.88 -56.52
可转换债券 9.62 0.18 -16.95
短期融资券 1,510.05 28.63 1.94
合计 2,378.22 45.09 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019547 16国债19 8.89 759.40 14.40
011800424 18武汉地铁SCP001 5.00 503.90 9.55
011801096 18大唐发电SCP002 5.00 503.35 9.54
011800707 18平安租赁SCP006 5.00 502.80 9.53
136578 16小商02 1.00 99.15 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -61.73
本期利润(万元) 94.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 5,270.69
期末基金份额净值(元) 1.016