嘉实优质企业混合(070099)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.88 -11.92 -3.95 -9.16 0.66 -2.93 -7.59 68.38
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -45.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.10 0.47 9.13 6.76 14.76 5.92 22.28 113.77
① — ③ -10.88 -11.92 -3.95 -9.16 0.66 -2.93 -7.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.48 6.09 0.00 4.80 17.73 -16.35 77.05
基准收益率②% -3.04 4.82 4.41 5.80 20.65 -10.50 5.99
① — ② 0.56 1.27 -4.41 -1.00 -2.92 -5.85 71.06
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 3年11月22天 84.95 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业股票基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 166.41
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月14天 -3.16
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年6月3天 -0.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 143,352.18 73.80 -- 40.16
批发和零售业 16,319.46 8.40 -- 4.72
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
金融业 13,184.00 6.79 -- --
房地产业 8,441.70 4.35 -- --
合计 181,304.43 93.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 373.67 18,029.47 8.18% -0.22 -5.06
002507 涪陵榨菜 670.67 17,222.81 7.81% 1.15 10.40
600298 安琪酵母 464.93 16,588.62 7.52% -0.07 -1.03
002311 海大集团 723.68 15,269.56 6.93% -2.08 -2.80
002415 海康威视 404.98 15,036.86 6.82% -1.79 -7.72
300003 乐普医疗 379.21 13,909.42 6.31% -0.27 -4.56
600809 山西汾酒 179.20 11,269.96 5.11% 新晋 -3.83
600519 贵州茅台 14.90 10,897.95 4.94% 新晋 -1.79
600566 济川药业 225.34 10,858.99 4.93% 新晋 -1.61
600276 恒瑞医药 142.47 10,793.52 4.90% 新晋 -8.96
合计 -- 3,579.05 139,877.16 63.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,007.30 4.99 -0.68
其中:政策性金融债 11,007.30 4.99 -0.68
合计 11,007.30 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,494.28
本期利润(万元) -4,883.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.036
期末基金资产净值(万元) 194,245.02
期末基金份额净值(元) 1.46