单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.25 -10.81 4.80 -5.42 10.23 17.23 43.37 75.32
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 -37.17
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 16.77 27.59 --
① — ② -0.54 -4.09 5.98 -2.15 10.82 1.47 43.52 112.49
① — ③ -3.40 -7.34 1.83 -3.49 2.47 0.46 15.78 0.00
同类排名 2263/2722 2299/2580 809/2460 2292/2708 665/2105 536/1372 189/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.09 0.00 4.80 5.89 -16.35 77.05 2.22
基准收益率②% 4.82 4.41 5.80 4.20 -10.50 5.99 48.98
① — ② 1.27 -4.41 -1.00 1.69 -5.85 71.06 -46.76
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 3年5月10天 79.74 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业股票基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 166.41
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月14天 -3.16
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年6月3天 -0.60

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189,518.70 86.09 3.49 53.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 新增 -1.21
批发和零售业 13,422.14 6.10 -1.22 3.02
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 新增 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.00 新增 -2.79
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 新增 -1.02
合计 202,950.88 92.19 2.27 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 492.38 19,202.77 8.72% 0.16 -7.96
002311 海大集团 747.64 17,494.67 7.95% 2.07 -3.00
600298 安琪酵母 464.93 15,212.43 6.91% 1.86 -8.11
000963 华东医药 249.11 13,422.14 6.10% 新晋 -3.35
603111 康尼机电 941.13 12,705.19 5.77% -2.30 -9.42
002179 中航光电 321.45 12,658.57 5.75% 新晋 -9.55
300296 利亚德 646.99 12,609.79 5.73% -2.21 -5.79
002507 涪陵榨菜 670.67 12,031.82 5.47% 新晋 0.00
002450 康得新 527.19 11,703.51 5.32% -2.40 -8.47
002583 海能达 527.37 9,761.62 4.43% -0.61 -26.17
合计 -- 5,588.86 136,802.51 62.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,935.00 5.42 --
其中:政策性金融债 11,935.00 5.42 --
合计 11,935.00 5.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,615.20
本期利润(万元) 15,038.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1047
期末基金资产净值(万元) 220,146.35
期末基金份额净值(元) 1.62