单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.19 -9.43 -25.61 -22.38 -22.77 -12.26 -21.52 43.87
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -49.24
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.64 -6.24 -9.87 -0.53 -1.32 7.80 3.69 93.11
① — ③ -2.25 -6.82 -14.35 -9.63 -10.93 -6.78 -11.11 0.00
同类排名 2599/2782 2602/2719 2503/2601 1792/2304 1848/2254 1126/1709 807/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.65 1.51 -2.48 6.09 17.73 -16.35 77.05
基准收益率②% -1.88 -9.38 -3.04 4.82 20.65 -10.50 5.99
① — ② -7.77 10.89 0.56 1.27 -2.92 -5.85 71.06
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 4年3月24天 47.50 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业股票基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 166.41
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月14天 -3.16
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年6月3天 -0.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 150,796.44 74.14 -- 41.75
批发和零售业 15,686.57 7.71 -- 4.16
交通运输、仓储和邮政业 9,817.00 4.83 -- 2.16
租赁和商务服务业 10,531.06 5.18 -- 2.59
合计 186,831.07 91.86 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 670.67 17,470.95 8.59% 0.78 --
000963 华东医药 373.67 15,686.57 7.71% -0.47 --
002311 海大集团 691.31 15,028.98 7.39% 0.46 --
600298 安琪酵母 464.93 13,710.72 6.74% -0.78 --
300003 乐普医疗 379.21 11,509.02 5.66% -0.65 --
002415 海康威视 393.01 11,295.07 5.55% -1.27 --
002179 中航光电 252.28 11,100.17 5.46% 新晋 --
600519 贵州茅台 14.90 10,876.20 5.35% 0.41 --
601888 中国国旅 154.82 10,531.06 5.18% 新晋 --
600660 福耀玻璃 393.52 10,015.08 4.92% 新晋 0.00
合计 -- 3,788.32 127,223.82 62.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,025.00 5.42 0.43
其中:政策性金融债 11,025.00 5.42 0.43
合计 11,025.00 5.42 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 90.00 9021.60 4.44
170413 17农发13 20.00 2003.40 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,412.64
本期利润(万元) -22,326.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1469
期末基金资产净值(万元) 203,391.09
期末基金份额净值(元) 1.339