单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.78 10.06 17.93 22.89 -9.20 3.69 4.70 73.46
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -43.40
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 8.10 5.68 9.00 7.32 0.54 10.44 2.69 116.86
① — ③ 3.02 6.25 9.27 10.48 -4.72 -0.67 -5.59 0.00
同类排名 896/2885 321/2811 334/2711 368/2751 1710/2472 1083/1909 862/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.00 -14.86 -9.65 1.51 -23.85 17.73 -16.35
基准收益率②% 27.14 -11.76 -1.88 -9.38 -23.92 20.65 -10.50
① — ② -2.14 -3.10 -7.77 10.89 0.07 -2.92 -5.85
业绩比较基准 沪深300指数×95%+上证国债指数×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡涛 2014/08/20 4年9月5天 77.84 胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,多年基金从业、证券投资管理经验,具有基金从业资格。1999年7月加入北京证券有限责任公司,任投资银行部经理。2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后任专户投资部副总经理、研究部研究主管等职务。2009年6月13日任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金的基金经理。2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月20日任嘉实优质企业股票基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2014/04/29 2015/05/26 1年27天 166.41
邵健 2013/06/07 2014/08/20 1年2月14天 -3.16
刘天君 2007/12/08 2013/06/07 5年6月3天 -0.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 161,208.16 83.80 -12.79 48.08
交通运输、仓储和邮政业 6,453.01 3.35 1.48 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
租赁和商务服务业 10,742.78 5.58 -0.27 3.53
卫生和社会工作 941.18 0.49 新增 -2.42
合计 179,361.85 93.23 -6.44 --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 585.83 18,172.55 9.45% 1.19 2.02
002311 海大集团 602.66 16,994.95 8.83% -0.30 8.22
600519 贵州茅台 14.90 12,723.51 6.61% 1.60 -1.15
600276 恒瑞医药 170.96 11,184.46 5.81% 新晋 -0.98
600809 山西汾酒 179.20 10,836.30 5.63% 新晋 1.62
601888 中国国旅 137.28 9,620.79 5.00% -0.31 3.29
002415 海康威视 238.85 8,376.41 4.35% -1.42 -17.31
603288 海天味业 86.09 7,464.35 3.88% 新晋 11.88
000860 顺鑫农业 117.90 7,148.28 3.72% 新晋 -1.88
600298 安琪酵母 258.03 6,982.18 3.63% -3.06 -0.12
合计 -- 2,391.70 109,503.78 56.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,009.90 5.72 -0.57
其中:政策性金融债 11,009.90 5.72 -0.57
合计 11,009.90 5.72 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 90.00 9004.50 4.68
180209 18国开09 20.00 2005.40 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 204.93
本期利润(万元) 42,081.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.281
期末基金资产净值(万元) 192,375.27
期末基金份额净值(元) 1.425