单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.79 1.44 0.99 2.85 6.36 11.65 42.71
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 0.47 1.50 3.27 6.11 30.71
同类平均 ③% 0.32 0.88 1.57 1.09 2.84 5.97 10.74 --
① — ② 0.13 0.42 0.69 0.52 1.36 3.09 5.53 12.01
① — ③ -0.06 -0.09 -0.13 -0.10 0.01 0.39 0.91 0.00
同类排名 506/539 410/514 354/453 391/501 191/381 84/306 24/180 --

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.62 0.70 0.64 0.70 2.68 4.19 5.08
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 2.12 2.97
① — ② 0.24 0.32 0.27 0.33 1.18 2.07 2.11
业绩比较基准 银行一年定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段鹏 2014/04/10 3年15天 11.85 段鹏先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,拟任长盛货币市场基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年4月10日任长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛添利30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月10日任长盛货币市场基金的基金经理。 2014年10月24日任长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月30日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任长盛盛景纯债券型证投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾志敏 2013/02/07 2014/10/24 1年8月19天 7.54
梁婷 2011/02/15 2013/03/21 2年1月5天 7.56
刘静 2006/11/29 2011/02/15 4年2月19天 11.56
蔡宾 2010/12/27 2011/01/26 1月 0.19
王茜 2005/12/12 2008/11/08 2年11月2天 8.71

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,034.67 4.70 -2.78
其中:政策性金融债 29,034.67 4.70 -2.78
短期融资券 85,976.08 13.92 -23.08
合计 115,010.75 18.62 --

(2016-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160209 16国开09 100.00 9999.30 1.62
011698708 16外高桥SCP001 80.00 7996.82 1.29
140310 14进出10 60.00 6024.97 0.98
160401 16农发01 60.00 6000.38 0.97
011699583 16国电SCP003 50.00 5003.17 0.81
011699572 16华能SCP004 50.00 5002.42 0.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,912.31
本期利润(万元) 1,912.31
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 617,632.37
期末基金份额净值(元) --