单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.19 -2.67 2.42 -1.17 6.64 -14.94 31.06 210.18
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 46.20
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② -8.40 -4.39 -4.22 -5.08 -4.09 -33.40 29.29 163.98
① — ③ -6.01 -5.86 -5.90 -3.23 -9.03 -36.37 -9.46 0.00
同类排名 2381/2475 2116/2389 1829/2268 2308/2485 1409/1959 1238/1268 386/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.30 1.61 -4.73 -7.25 -24.93 88.27 36.10
基准收益率②% 5.55 2.38 1.57 -5.26 -18.16 52.21 20.14
① — ② -2.25 -0.77 -6.30 -1.99 -6.77 36.06 15.96
业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.205 385/644 27.259 318/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.797 偏低 171/644 0.738 偏低 82/477
下行风险 下行风险说明 21.535 294/644 18.244 203/477
夏普比率 夏普比率说明 0.505 409/644 0.939 43/477
詹森指数 詹森指数说明 0.166 338/644 1.522 13/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2015/05/14 2年4月4天 -14.66 赵楠先生,北京大学应用化学与经济学双学士学位,武汉大学工商管理硕士,多年证券基金研究投资经验。曾任长江证券研究所行业研究员,中信基金管理有限责任公司研究开发部总监、投资决策委员会委员,中信建投证券有限责任公司自营部总监、执行总经理等职务。2010年11月24日26日方正富邦基金管理有限公司任投资总监,投资决策委员会委员。2011年12月36任方正富邦创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月1日任永赢基金管理有限公司的董事。2013年10月1日至2017年6月30日任永赢基金管理有限公司的副总经理。2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2012/03/27 2015/05/14 3年1月18天 267.73

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 146,983.16 67.44 -15.31 35.69
批发和零售业 1,386.64 0.64 1.09 -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 32,861.87 15.08 -12.76 11.72
金融业 3,882.93 1.78 4.58 -7.29
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
文化、体育和娱乐业 2,455.93 1.13 0.77 -0.08
合计 187,584.62 86.08 -20.61 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 724.56 16,766.36 7.69% 新晋 -3.01
000063 中兴通讯 552.86 15,645.86 7.18% 新晋 4.96
300115 长盈精密 439.44 15,191.44 6.97% 3.06 -16.24
002236 大华股份 574.76 13,834.38 6.35% 1.63 -4.63
000049 德赛电池 259.67 13,289.83 6.10% 2.41 1.35
300059 东方财富 948.16 13,113.09 6.02% 新晋 -3.88
002415 海康威视 363.29 11,625.30 5.33% 新晋 10.03
002241 歌尔股份 444.35 8,993.68 4.13% -0.14 -7.17
002475 立讯精密 427.89 8,840.14 4.06% 1.47 -3.99
002185 华天科技 774.19 6,495.48 2.98% 新晋 -4.87
合计 -- 5,509.17 123,795.56 56.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,963.70 5.03 --
其中:政策性金融债 10,963.70 5.03 --
合计 10,963.70 5.03 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 110.00 10963.70 5.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -72.22
本期利润(万元) 8,129.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 217,935.61
期末基金份额净值(元) 1.629