单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.22 -19.37 -21.36 -19.62 -15.68 -32.89 -34.00 152.27
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 22.93
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② -2.12 -7.91 -9.00 -6.99 -7.49 -32.34 1.48 129.34
① — ③ -7.65 -15.36 -16.79 -15.29 -18.75 -39.78 -21.25 0.00
同类排名 2637/2852 2743/2759 2495/2539 2511/2562 2178/2245 1452/1474 759/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.38 -0.18 3.30 1.61 -0.18 -24.93 88.27
基准收益率②% 2.88 0.29 5.55 2.38 10.07 -18.16 52.21
① — ② -6.26 -0.47 -2.25 -0.77 -10.25 -6.77 36.06
业绩比较基准 中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2015/05/14 3年19天 -31.11 赵楠先生,北京大学应用化学与经济学双学士学位,武汉大学工商管理硕士,多年证券基金研究投资经验。曾任长江证券研究所行业研究员,中信基金管理有限责任公司研究开发部总监、投资决策委员会委员,中信建投证券有限责任公司自营部总监、执行总经理等职务。2010年11月24日26日方正富邦基金管理有限公司任投资总监,投资决策委员会委员。2011年12月36任方正富邦创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年10月1日任永赢基金管理有限公司的董事。2013年10月1日至2017年6月30日任永赢基金管理有限公司的副总经理。2015年5月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月6日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2012/03/27 2015/05/14 3年1月18天 267.73

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105,839.99 71.36 -4.86 39.09
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 11,519.11 7.77 0.34 2.30
金融业 8,727.75 5.88 -2.30 -3.10
租赁和商务服务业 4,743.47 3.20 -0.18 0.59
合计 130,836.63 88.21 -5.39 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600703 三安光电 576.92 13,459.54 9.07% 0.55 -22.78
002415 海康威视 325.29 13,434.50 9.06% 0.82 -8.09
002236 大华股份 477.61 12,236.29 8.25% 1.84 -5.89
000063 中兴通讯 374.89 11,302.87 7.62% -0.31 4.86
300059 东方财富 478.24 8,096.58 5.46% 0.19 26.60
300115 长盈精密 423.74 7,868.76 5.30% 0.35 -21.54
000049 德赛电池 208.38 7,118.17 4.80% 0.00 0.51
002185 华天科技 774.19 5,953.55 4.01% 0.17 8.62
002475 立讯精密 200.01 4,836.19 3.26% 0.53 -15.19
600584 长电科技 200.01 4,348.19 2.93% 新晋 13.18
合计 -- 4,039.28 88,654.64 59.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,003.60 6.07 0.86
其中:政策性金融债 9,003.60 6.07 0.86
合计 9,003.60 6.07 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 90.00 9003.60 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 184.36
本期利润(万元) -4,959.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 148,328.03
期末基金份额净值(元) 1.571