单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.05 5.31 8.49 7.90 7.77 15.08 186.96
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 52.93
同类平均 ③% 0.27 0.89 1.33 3.04 2.13 1.79 6.86 --
① — ② 0.29 1.05 5.31 8.49 7.90 7.77 14.34 134.03
① — ③ 0.02 0.16 3.97 5.45 5.77 5.98 8.23 0.00
同类排名 90/135 75/135 3/135 2/135 2/135 7/130 6/122 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.38 1.95 -0.37 1.05 1.83 0.62 11.65
基准收益率②% 2.73 2.16 -0.87 0.33 -1.19 1.30 8.03
① — ② 1.65 -0.21 0.50 0.72 3.02 -0.68 3.62
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王立 2009/05/23 9年4月29天 92.69 王立女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2009年5月23日任大成债券投资基金的基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年04月02日大成慧成货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱文辉 2012/05/02 2012/10/07 5月8天 1.77
陈尚前 2003/06/12 2009/05/23 5年11月17天 48.92

大成债券A/B大成债券C基金总份额

大成债券A/B大成债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)17960150181565816422
户均持有份额(万)0.971.031.322.56
机构持有比例(%)18.6820.4829.8762.43
个人持有比例(%)81.3279.5270.1337.57

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 253.34 1.22 -- --
批发和零售业 50.58 0.24 -- --
交通运输、仓储和邮政业 338.10 1.62 -- --
金融业 584.05 2.81 -- --
合计 1,226.07 5.89 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,487.61 50.22 27.71
其中:政策性金融债 15,487.61 50.22 27.71
企业债券 15,671.74 50.82 -43.54
可转换债券 959.96 3.11 -3.34
中期票据 6,028.50 19.55 --
合计 38,147.81 123.70 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180206 18国开06 60.00 6140.40 19.91
180205 18国开05 50.00 5243.50 17.00
180204 18国开04 20.00 2050.20 6.65
101800639 18华能集MTN002 20.00 2011.20 6.52
101800376 18苏国信MTN001A 20.00 2005.00 6.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.25%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 585.54
本期利润(万元) 688.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0427
期末基金资产净值(万元) 18,496.83
期末基金份额净值(元) 1.0669