单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.13 1.02 0.78 0.78 3.17 4.92 6.66
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.80 0.69 0.44 0.44 1.82 3.57 5.31
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文平 2015/07/01 2年2月16天 8.81 张文平,国籍中国,管理学硕士,已取得基金从业资格.2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月21日任大成景祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年11月24日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任大成现金增利货币市场基金的基金经理。2016年9月20日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
屈伟南 2013/02/01 2015/07/01 2年5月 13.72
陶铄 2012/11/29 2014/04/04 1年4月6天 6.15

大成月月盈短期理财A大成月月盈短期理财B大成月月盈短期理财E基金总份额

大成月月盈短期理财A大成月月盈短期理财B大成月月盈短期理财E合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)6385
户均持有份额(万)138339.5034787.5515720.38939.62
机构持有比例(%)100.00100.0099.5155.12
个人持有比例(%)0.000.000.4944.88

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,988.92 0.20 --
金融债券 47,708.64 4.81 -0.23
其中:政策性金融债 47,708.64 4.81 -0.23
短期融资券 179,415.99 18.10 15.93
合计 229,113.56 23.11 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011751026 17中船SCP001 270.00 27012.41 2.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,795.43
本期利润(万元) 9,795.43
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 830,036.99
期末基金份额净值(元) --