单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.82 6.23 6.30 2.40 10.97 42.59 39.90 93.37
QDII基金 ②% 4.50 5.09 10.75 3.57 20.58 40.88 30.63 31.95
同类平均 ③% 5.35 7.73 12.67 3.56 20.30 55.29 33.54 --
① — ② -2.68 1.14 -4.46 -1.17 -9.61 1.70 9.27 61.42
① — ③ -3.53 -1.50 -6.37 -1.16 -9.33 -12.70 6.37 0.00
同类排名 21/26 15/24 21/23 24/26 17/20 15/15 6/13 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.96 0.12 3.85 6.75 18.15 2.35 11.91
基准收益率②% 3.60 2.50 5.42 3.83 14.80 -2.20 14.49
① — ② -2.64 -2.38 -1.57 2.92 3.35 4.55 -2.58
业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2011/08/26 6年21天 132.98 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。自2011年8月起任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张英辉 2011/03/23 2011/08/25 5月5天 -17.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
MU.UQ 美光科技股份有限公司 0.21 55.36 0.22% 新晋 --
MRO.UN Marathon石油公司 0.61 54.78 0.22% 新晋 --
NFX.UN 新田石油勘探公司 0.28 54.66 0.22% 新晋 --
AMAT.UQ 应用材料 0.16 54.62 0.22% 新晋 --
APC.UN 阿纳达科石油 0.17 54.53 0.22% 新晋 --
CHK.UN 切萨皮克能源公司 1.89 53.98 0.22% 新晋 --
RRC.UN Range资源公司 0.42 53.93 0.22% 新晋 --
CXO.UN 康丘资源公司 0.06 53.68 0.22% 新晋 --
XEC.UN Cimarex 能源公司 0.07 53.34 0.22% 新晋 --
APA.UN 阿帕契 0.18 53.23 0.22% 新晋 --
合计 -- 4.05 542.11 2.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 419.15
本期利润(万元) 208.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 24,749.29
期末基金份额净值(元) 1.682