单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.23 10.41 14.22 11.04 18.07 31.28 48.19 109.56
QDII基金 ②% -0.25 -2.78 -2.26 -1.26 1.76 18.33 32.41 25.80
同类平均 ③% 1.39 4.06 7.31 8.17 14.24 32.37 44.27 --
① — ② 1.48 13.19 16.48 12.30 16.31 12.95 15.78 83.76
① — ③ -0.15 6.35 6.91 2.87 3.83 -1.08 3.92 0.00
同类排名 36/60 9/58 22/58 26/56 23/54 14/35 12/32 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.50 -5.07 3.86 0.96 9.03 18.15 2.35
基准收益率②% 2.80 -1.01 6.22 3.60 18.90 14.80 -2.20
① — ② 4.70 -4.06 -2.36 -2.64 -9.87 3.35 4.55
业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉凌浩 2011/08/26 7年28天 153.69 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。自2011年8月起任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张英辉 2011/03/23 2011/08/25 5月5天 -17.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
T.UN 美国电话电报公司 0.31 65.25 0.27% 新晋 --
CPB.UN 金宝汤 0.21 56.22 0.23% 新晋 --
XEC.UN Cimarex 能源公司 0.08 56.14 0.23% 新晋 --
DRI.UN 达登饭店 0.08 55.25 0.23% 新晋 --
SRE.UN 桑普拉能源 0.07 54.01 0.22% 新晋 --
KR.UN 克罗格公司 0.28 52.99 0.22% 新晋 --
MKC.UN 味好美 0.07 52.92 0.22% 新晋 --
NI.UN NiSource 公司 0.30 52.77 0.22% 新晋 --
PPL.UN PPL公司 0.28 52.29 0.22% 新晋 --
APA.UN 阿帕契 0.17 52.28 0.22% 0.01 --
合计 -- 1.85 550.12 2.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BDX.UN 碧迪 0.04 61.26 0.24% 新晋 --
FCX.UN 自由港迈克默伦股份有限公司 0.49 61.15 0.23% 新晋 --
AKAM.UQ 阿卡迈技术公司 0.13 55.55 0.21% 新晋 --
FTI.UN FMC技术公司 0.27 55.28 0.21% 新晋 --
APC.UN 阿纳达科石油 0.16 55.06 0.21% -0.01 --
CTL.UN 世纪电信公司 0.50 54.90 0.21% 新晋 --
COTY.UN 科蒂集团 0.42 54.01 0.21% 新晋 --
MRO.UN Marathon石油公司 0.49 53.95 0.21% -0.01 --
ARNC.UN Arconic公司 0.30 53.77 0.21% 新晋 --
HP.UN 赫尔默里奇佩恩公司 0.13 53.77 0.21% 新晋 --
合计 -- 2.93 558.70 2.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 230.80
本期利润(万元) 1,589.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1182
期末基金资产净值(万元) 24,250.83
期末基金份额净值(元) 1.735