单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.74 6.31 -4.15 3.33 -18.19 5.03 25.42 182.45
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 28.67
同类平均 ③% 0.81 5.24 -10.46 4.12 -24.51 -9.42 1.49 --
① — ② 0.99 1.91 2.72 -0.76 7.10 21.64 36.33 153.78
① — ③ 0.93 1.07 6.31 -0.80 6.32 14.46 23.94 0.00
同类排名 81/441 136/409 85/392 333/447 36/333 47/252 29/199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.57 -6.24 -2.42 2.95 23.29 -0.59 30.42
基准收益率②% -1.61 -8.09 -2.76 1.56 15.91 -6.55 25.12
① — ② 1.04 1.85 0.34 1.39 7.38 5.96 5.30
业绩比较基准 中证红利指数收益率×90%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐幼华 2011/05/13 7年8月13天 69.96 徐幼华女士,生于1978年,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月起任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,自2009年1月起任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月13日任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理,2011年10月12日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月15日至2017年12月1日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2017年11月29日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年11月29日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月13日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月27日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月30日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。
方旻 2014/11/19 4年2月2天 71.33 方旻,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员、高级定量研究员;2014年4月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2014年11月19日任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年11月19日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年10月9日任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月21日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月9日至2018年12月12日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月7日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常松 2008/11/20 2011/05/13 2年5月24天 67.42
宋小龙 2008/11/20 2010/01/27 1年2月8天 59.52

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,238.61 0.46 -- -2.15
制造业 22,801.49 8.52 -- -4.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,311.47 1.24 -- -0.71
建筑业 3,001.64 1.12 -- -2.04
批发和零售业 1,767.25 0.66 -- -2.11
交通运输、仓储和邮政业 2,333.57 0.87 -- -0.81
住宿和餐饮业 573.84 0.21 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3,728.85 1.39 -- -2.47
金融业 4,312.00 1.61 -- -9.73
房地产业 1,878.78 0.70 -- -1.73
租赁和商务服务业 773.81 0.29 -- -1.01
水利、环境和公共设施管理业 981.95 0.37 -- -0.69
合计 46,703.26 17.44 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 179.70 1,985.69 0.74% 新晋 0.00
002228 合兴包装 199.34 1,447.21 0.54% 0.11 --
600406 国电南瑞 69.46 1,225.97 0.46% 新晋 --
601186 中国铁建 99.94 1,114.33 0.42% 新晋 --
603589 口子窖 20.50 1,055.75 0.39% -0.18 --
合计 -- 568.94 6,828.95 2.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 2,366.61 9,206.11 3.44% 0.18 --
601939 建设银行 1,257.73 9,105.97 3.40% 0.17 --
000895 双汇发展 252.03 6,590.68 2.46% 0.14 --
601998 中信银行 1,081.77 6,555.53 2.45% -0.33 --
600104 上汽集团 180.05 5,992.06 2.24% 0.14 --
600036 招商银行 178.91 5,490.85 2.05% 0.21 --
600011 华能国际 710.23 5,475.88 2.05% 新晋 --
000651 格力电器 133.12 5,351.42 2.00% 0.02 --
601088 中国神华 237.74 4,847.46 1.81% -0.04 --
600900 长江电力 286.96 4,700.33 1.76% 0.00 --
合计 -- 6,685.15 63,316.29 23.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 92.14 0.06 --
合计 92.14 0.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,799.78
本期利润(万元) 302.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 267,553.89
期末基金份额净值(元) 1.045