富国优化增强债券C(100037)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.85 2.76 1.33 2.66 7.19 -2.60 15.83
基准收益率②% 1.39 0.12 1.18 0.80 2.26 0.67 8.64
① — ② -3.24 2.64 0.15 1.86 4.93 -3.27 7.19
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+ 沪深300 指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范磊 2016/08/19 1年11月22天 3.26 范磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理。2016年8月19日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年7月4日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月15日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月29天 32.07
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月13天 10.37
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月12天 6.43

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1764156516151880
户均持有份额(万)2.883.294.725.98
机构持有比例(%)29.8332.8348.8957.12
个人持有比例(%)70.1767.1751.1142.88

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.40 0.23 -- --
制造业 11,438.50 13.43 -- 7.69
批发和零售业 483.82 0.57 -- -0.22
金融业 3,131.45 3.68 -- 0.65
房地产业 168.78 0.20 -- -0.82
租赁和商务服务业 0.53 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 27.60 0.03 -- --
合计 15,445.08 18.14 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601818 光大银行 269.29 985.60 1.90% 新晋 4.89
002419 天虹股份 60.16 878.34 1.69% 新晋 -9.06
600176 中国巨石 71.38 730.23 1.41% 新晋 8.29
002035 华帝股份 29.73 726.30 1.40% 新晋 -17.86
601288 农业银行 178.17 612.90 1.18% 新晋 4.85
600859 王府井 27.36 581.95 1.12% 新晋 -10.64
300568 星源材质 13.46 514.31 0.99% 新晋 4.96
600887 伊利股份 18.37 512.45 0.99% -4.36 -4.44
601336 新华保险 11.95 512.24 0.99% -0.63 14.50
601601 中国太保 14.24 453.54 0.87% 0.07 5.86
合计 -- 694.11 6,507.86 12.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,161.10 6.09 --
金融债券 3,011.40 5.80 -9.26
其中:政策性金融债 3,011.40 5.80 -9.26
企业债券 37,010.14 71.32 12.88
可转换债券 2,109.90 4.07 -3.44
中期票据 7,325.10 14.12 1.70
合计 52,617.64 101.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -85.80
本期利润(万元) -602.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 11,018.67
期末基金份额净值(元) 1.537