单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.45 -1.47 -1.98 -1.79 3.01 4.41 5.05 63.36
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 28.15
同类平均 ③% -1.75 -1.55 -0.83 -0.91 0.99 2.18 -2.17 --
① — ② -0.45 -1.47 -1.98 -1.79 3.01 4.41 2.02 35.21
① — ③ 1.30 0.08 -1.14 -0.88 2.03 2.23 7.23 0.00
同类排名 159/451 276/440 305/421 296/424 132/396 102/273 78/214 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.85 2.76 1.33 2.66 7.19 -2.60 15.83
基准收益率②% 1.39 0.12 1.18 0.80 2.26 0.67 8.64
① — ② -3.24 2.64 0.15 1.86 4.93 -3.27 7.19
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+ 沪深300 指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范磊 2016/08/19 1年9月16天 2.73 范磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理。2016年8月19日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月15日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月29天 32.07
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月13天 10.37
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月12天 6.43

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1764156516151880
户均持有份额(万)2.883.294.725.98
机构持有比例(%)29.8332.8348.8957.12
个人持有比例(%)70.1767.1751.1142.88

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.40 0.23 新增 -0.83
制造业 11,438.50 13.43 3.34 7.08
批发和零售业 483.82 0.57 新增 -0.55
金融业 3,131.45 3.68 -0.55 0.64
房地产业 168.78 0.20 -0.19 -1.20
租赁和商务服务业 0.53 0.00 0.12 -0.93
文化、体育和娱乐业 27.60 0.03 0.01 -0.88
合计 15,445.08 18.14 1.93 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 160.00 4,558.40 5.35% 2.37 -3.84
601336 新华保险 30.06 1,383.35 1.62% 0.11 -5.79
002304 洋河股份 11.00 1,187.63 1.39% 新晋 14.36
000858 五粮液 17.29 1,147.69 1.35% -1.52 -0.82
000333 美的集团 20.74 1,130.95 1.33% 0.17 -0.48
600519 贵州茅台 1.43 977.58 1.15% -0.65 -7.25
603868 飞科电器 12.39 692.85 0.81% 新晋 -12.43
601601 中国太保 20.00 678.60 0.80% -0.83 -14.44
000651 格力电器 12.40 581.56 0.68% -0.24 -5.95
601318 中国平安 8.61 562.32 0.66% 新晋 -10.92
合计 -- 293.92 12,900.93 15.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,831.04 15.06 1.81
其中:政策性金融债 12,831.04 15.06 2.58
企业债券 49,777.85 58.44 4.58
可转换债券 6,399.67 7.51 -13.88
中期票据 10,579.80 12.42 --
合计 79,588.37 93.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -85.80
本期利润(万元) -602.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 11,018.67
期末基金份额净值(元) 1.537