单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.25 -2.34 -2.47 -4.02 -2.72 -0.60 1.42 59.64
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 28.15
同类平均 ③% -0.73 -1.25 -2.24 -1.40 -1.86 -0.88 0.31 --
① — ② -1.25 -2.34 -2.47 -4.02 -2.72 -0.60 0.67 31.49
① — ③ -0.52 -1.08 -0.22 -2.62 -0.86 0.28 1.11 0.00
同类排名 335/452 316/439 261/423 305/403 250/394 153/297 118/213 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.20 -1.85 2.76 1.33 7.19 -2.60 15.83
基准收益率②% 0.73 1.39 0.12 1.18 2.26 0.67 8.64
① — ② -0.93 -3.24 2.64 0.15 4.93 -3.27 7.19
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+ 沪深300 指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞晓斌 2018/08/31 1月19天 -1.64 俞晓斌,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范磊 2016/08/19 2018/10/17 2年1月29天 0.60
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月29天 32.07
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月13天 10.37
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月12天 6.43

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1615176415651615
户均持有份额(万)3.542.883.294.72
机构持有比例(%)48.0729.8332.8348.89
个人持有比例(%)51.9370.1767.1751.11

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 352.32 0.68 -- -0.03
制造业 3,500.32 6.75 -- 0.98
批发和零售业 1,461.27 2.82 -- 2.03
金融业 2,564.29 4.94 -- 1.91
房地产业 320.86 0.62 -- -0.39
合计 8,199.06 15.81 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601818 光大银行 269.29 985.60 1.90% 新晋 4.89
002419 天虹股份 60.16 878.34 1.69% 新晋 -9.06
600176 中国巨石 71.38 730.23 1.41% 新晋 8.29
002035 华帝股份 29.73 726.30 1.40% 新晋 -17.86
601288 农业银行 178.17 612.90 1.18% 新晋 4.85
600859 王府井 27.36 581.95 1.12% 新晋 -10.64
300568 星源材质 13.46 514.31 0.99% 新晋 4.96
600887 伊利股份 18.37 512.45 0.99% -4.36 -4.44
601336 新华保险 11.95 512.24 0.99% -0.63 14.50
601601 中国太保 14.24 453.54 0.87% 0.07 5.86
合计 -- 694.11 6,507.86 12.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,161.10 6.09 --
金融债券 3,011.40 5.80 -9.26
其中:政策性金融债 3,011.40 5.80 -9.26
企业债券 37,010.14 71.32 12.88
可转换债券 2,109.90 4.07 -3.44
中期票据 7,325.10 14.12 1.70
合计 52,617.64 101.40 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136666 16外高03 40.00 3916.00 7.55
136427 16葛洲02 35.01 3460.04 6.67
136469 16联通01 35.00 3455.20 6.66
170022 17附息国债22 30.00 3161.10 6.09
018005 国开1701 30.00 3011.40 5.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -168.00
本期利润(万元) -5.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 8,776.62
期末基金份额净值(元) 1.534