单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.40 0.28 -11.52 3.48 -18.48 3.40 3.48 49.18
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -2.52
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② 0.83 0.82 -1.77 -0.01 8.75 21.12 14.99 51.70
① — ③ 1.38 0.40 -2.24 1.38 -2.42 7.11 4.97 0.00
同类排名 524/2761 1309/2700 1478/2593 561/2768 1161/2297 649/1782 505/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.97 -5.43 -0.80 -0.24 15.99 -20.08 54.04
基准收益率②% -9.50 -1.26 -7.62 -2.20 17.22 -8.44 7.41
① — ② -0.47 -4.17 6.82 1.96 -1.23 -11.64 46.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2017/10/17 1年3月8天 -9.38 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕天宇 2015/06/09 2017/10/24 2年4月18天 -23.81
章旭峰 2015/08/10 2017/10/24 2年2月16天 3.47
尚鹏岳 2010/10/14 2015/06/09 4年7月29天 94.62
赵涛 2011/08/16 2014/01/29 2年5月17天 -14.41
宋小龙 2010/05/12 2011/08/16 1年3月6天 4.53

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,770.97 37.19 14.98 7.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 851.04 6.63 新增 3.75
交通运输、仓储和邮政业 531.20 4.14 -1.15 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 368.52 2.87 -0.72 -3.92
租赁和商务服务业 1,003.22 7.82 2.69 5.67
卫生和社会工作 483.94 3.77 -1.83 0.94
合计 8,008.89 62.42 7.34 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 137.92 1,173.68 8.28% -0.47 --
000651 格力电器 27.57 1,108.31 7.82% 4.87 --
300529 健帆生物 21.27 928.32 6.55% 2.50 --
000860 顺鑫农业 15.64 713.18 5.03% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.77 562.68 3.97% 0.34 --
601636 旗滨集团 113.35 467.00 3.29% -0.61 --
601006 大秦铁路 51.52 424.01 2.99% 新晋 --
000661 长春高新 1.67 395.79 2.79% 0.34 --
600085 同仁堂 11.95 379.41 2.68% -0.03 --
600521 华海药业 14.82 324.45 2.29% -2.80 --
合计 -- 396.48 6,476.83 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 438.12 3.42 0.56
其中:政策性金融债 438.12 3.42 0.56
企业债券 651.57 5.08 1.42
可转换债券 0.74 0.01 --
合计 1,090.43 8.51 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018009 国开1803 4.00 438.12 3.42
112196 13苏宁债 4.00 406.80 3.17
112530 17亚迪01 2.43 244.67 1.91
128047 光电转债 0.01 0.74 0.01
136318 16中油05 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -359.71
本期利润(万元) -1,419.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1533
期末基金资产净值(万元) 12,827.00
期末基金份额净值(元) 1.381