单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.06 -3.24 -0.55 -1.53 13.74 12.40 -16.07 68.49
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 9.82
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② 3.88 8.09 11.25 10.55 21.27 11.62 19.00 58.67
① — ③ -0.50 2.19 4.18 3.36 11.09 5.60 -2.72 0.00
同类排名 1627/2795 1119/2715 804/2518 931/2540 183/2238 434/1483 521/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.24 7.40 5.24 -0.28 15.99 -20.08 54.04
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 7.41
① — ② 1.96 3.42 1.37 -5.19 -1.23 -11.64 46.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2017/10/17 7月17天 5.45 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕天宇 2015/06/09 2017/10/24 2年4月18天 -23.81
章旭峰 2015/08/10 2017/10/24 2年2月16天 3.47
尚鹏岳 2010/10/14 2015/06/09 4年7月29天 94.62
赵涛 2011/08/16 2014/01/29 2年5月17天 -14.41
宋小龙 2010/05/12 2011/08/16 1年3月6天 4.53

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 335.34 2.37 新增 -0.61
制造业 6,915.27 48.81 4.71 16.54
批发和零售业 179.34 1.27 -0.23 -1.72
住宿和餐饮业 641.78 4.53 4.84 3.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1,488.68 10.51 新增 5.04
租赁和商务服务业 1,834.41 12.95 -3.15 10.34
合计 11,394.82 80.44 -2.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 99.13 1,277.76 9.02% -0.78 -13.58
002078 太阳纸业 81.03 891.33 6.29% 新晋 5.74
600521 华海药业 24.69 809.69 5.72% -2.46 19.56
600258 首旅酒店 22.28 641.78 4.53% -2.91 -6.75
300529 健帆生物 16.10 623.07 4.40% 新晋 30.83
601636 旗滨集团 104.12 598.69 4.23% 新晋 -6.48
002127 南极电商 36.24 556.65 3.93% 新晋 -1.43
600519 贵州茅台 0.77 526.93 3.72% 0.69 -7.25
600085 同仁堂 11.95 414.19 2.92% 新晋 4.12
300601 康泰生物 6.17 383.77 2.71% 新晋 22.00
合计 -- 402.48 6,723.86 47.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 278.58 1.97 1.01
合计 278.58 1.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 504.68
本期利润(万元) -4.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 14,167.45
期末基金份额净值(元) 1.635