单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.59 -15.68 -13.65 -14.70 -11.35 -3.12 -10.04 45.94
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -3.83
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 1.46 -6.16 4.50 8.31 13.29 13.78 14.88 49.77
① — ③ 0.29 -5.45 -0.74 -0.53 1.78 4.46 -0.89 0.00
同类排名 1377/2715 1847/2654 1202/2521 1074/2310 965/2174 649/1565 544/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.80 -0.24 7.40 5.24 15.99 -20.08 54.04
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 7.41
① — ② 6.82 1.96 3.42 1.37 -1.23 -11.64 46.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2017/10/17 1年 -11.35 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕天宇 2015/06/09 2017/10/24 2年4月18天 -23.81
章旭峰 2015/08/10 2017/10/24 2年2月16天 3.47
尚鹏岳 2010/10/14 2015/06/09 4年7月29天 94.62
赵涛 2011/08/16 2014/01/29 2年5月17天 -14.41
宋小龙 2010/05/12 2011/08/16 1年3月6天 4.53

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,335.68 40.76 -- 7.08
交通运输、仓储和邮政业 307.79 1.98 -- -0.91
住宿和餐饮业 356.17 2.29 -- 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 332.93 2.14 -- -3.94
房地产业 227.33 1.46 -- -2.32
租赁和商务服务业 2,132.00 13.71 -- 11.00
卫生和社会工作 147.47 0.95 -- -2.01
合计 9,839.37 63.29 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 142.15 1,360.37 8.75% -0.27 12.72
600521 华海药业 29.63 790.88 5.09% -0.63 -23.90
002127 南极电商 82.18 771.63 4.96% 1.03 -12.24
300529 健帆生物 14.67 629.08 4.05% -0.35 2.91
300601 康泰生物 9.93 616.04 3.96% 1.25 -28.28
601636 旗滨集团 136.37 606.84 3.90% -0.33 3.91
600519 贵州茅台 0.77 563.81 3.63% -0.09 -1.79
000651 格力电器 9.74 459.24 2.95% 新晋 -6.33
600085 同仁堂 11.95 421.60 2.71% -0.21 -4.65
000661 长春高新 1.67 380.26 2.45% 新晋 -11.70
合计 -- 439.06 6,599.75 42.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 367.36 2.36 0.39
合计 367.36 2.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123008 康泰转债 1.17 222.44 1.43
123006 东财转债 1.21 144.93 0.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -326.49
本期利润(万元) -227.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0251
期末基金资产净值(万元) 15,545.23
期末基金份额净值(元) 1.622