单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.10 2.11 2.02 3.78 7.83 14.01 23.34
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.71 1.50 3.13 5.87 10.55
同类平均 ③% 0.33 0.96 1.80 1.73 3.07 6.09 11.33 --
① — ② 0.26 0.72 1.36 1.30 2.28 4.70 8.15 12.79
① — ③ 0.06 0.14 0.31 0.29 0.70 1.74 2.68 0.00
同类排名 4/86 11/86 8/82 10/82 3/79 2/78 2/69 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.01 0.84 0.81 0.81 3.41 4.93 6.04
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.67 0.50 0.47 0.47 2.04 3.56 4.67
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2012/11/26 4年7月1天 21.99 石大怿先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。
梁莹 2014/09/24 2年9月4天 11.54 梁莹女士,中国国籍,经济学硕士、金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达月月利理财A易方达月月利理财B基金总份额

易方达月月利理财A易方达月月利理财B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)7222
户均持有份额(万)2768.741734.231707.651669.88
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,005.01 4.84 -2.70
其中:政策性金融债 5,005.01 4.84 -2.70
合计 5,005.01 4.84 --

(2017-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
120406 12农发06 30.00 3000.83 2.90
140216 14国开16 10.00 1003.22 0.97
120408 12农发08 10.00 1000.96 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 226.44
本期利润(万元) 226.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 64,410.31
期末基金份额净值(元) --