单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.72 1.70 3.27 3.82 7.80 11.24 26.67
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.31 1.50 2.99 4.49 12.24
同类平均 ③% 0.27 0.85 1.92 3.62 4.18 8.17 11.21 --
① — ② 0.07 0.34 0.93 1.97 2.32 4.81 6.74 14.43
① — ③ -0.07 -0.14 -0.22 -0.35 -0.36 -0.36 0.03 0.00
同类排名 89/93 86/93 87/93 85/93 85/92 56/77 40/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.88 1.01 1.04 1.05 4.00 3.02 4.61
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.53 0.67 0.70 0.71 2.63 1.64 3.24
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2013/01/15 5年10月6天 26.67 石大怿先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
梁莹 2014/09/24 4年1月24天 17.48 梁莹女士,中国国籍,经济学硕士、金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达双月利理财债券A易方达双月利理财债券B基金总份额

易方达双月利理财债券A易方达双月利理财债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)996411278868811211
户均持有份额(万)1.922.202.733.17
机构持有比例(%)4.142.863.878.92
个人持有比例(%)95.8697.1496.1391.08

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 996.76 0.78 --
金融债券 6,996.38 5.47 0.08
其中:政策性金融债 6,996.38 5.47 0.08
合计 7,993.14 6.25 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 40.00 4000.28 3.12
180207 18国开07 20.00 1996.74 1.56
160402 16农发02 10.00 999.37 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 147.33
本期利润(万元) 147.33
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 15,745.50
期末基金份额净值(元) --