单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.26 11.84 23.27 7.42 47.15 56.71 38.70 8.60
QDII基金 ②% 3.50 4.99 11.75 3.44 20.66 40.11 29.46 32.64
同类平均 ③% 6.12 6.53 15.01 4.66 30.16 49.43 29.57 --
① — ② 5.76 6.85 11.52 3.98 26.50 16.60 9.24 -24.04
① — ③ 3.14 5.32 8.26 2.76 16.99 7.28 9.13 0.00
同类排名 3/25 2/24 2/24 1/25 2/24 5/22 5/17 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 10.76 5.17 11.22 -3.69 -7.70 0.13 -0.63
基准收益率②% 3.66 5.69 12.14 -2.81 10.05 -7.31 4.84
① — ② 7.10 -0.52 -0.92 -0.88 -17.75 7.44 -5.47
业绩比较基准 MSCI AC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 3年5月10天 39.59 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月8天 1.30
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -26.50
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月27天 -21.20

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 69,928.04 92.70 -7.36 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 27.00 7,712.70 10.23% 0.42 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 6.50 7,450.68 9.88% -0.13 --
694.HK 北京首都国际机场股份有限公司 650.00 6,428.53 8.52% -1.21 --
BIDU.US 百度股份有限公司 3.80 6,246.80 8.28% 5.01 --
1093.HK 石药集团有限公司 540.00 6,001.32 7.96% 1.29 --
1177.HK 中国生物制药有限公司 830.00 5,825.10 7.72% 0.09 --
3399.HK 广东粤运交通股份有限公司 1,035.00 4,141.97 5.49% -1.48 --
1928.HK 金沙中国有限公司 114.00 3,937.41 5.22% -0.08 --
WUBA.US 58同城 9.20 3,855.30 5.11% 0.63 --
CTRP.US 携程国际有限公司 10.90 3,815.33 5.06% 1.18 --
合计 -- 3,226.40 55,415.14 73.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,084.15
本期利润(万元) 7,150.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0905
期末基金资产净值(万元) 75,427.08
期末基金份额净值(元) 0.947