单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.43 -16.46 -18.81 -14.64 -14.89 13.40 8.69 -13.70
QDII基金 ②% 0.72 -6.83 -4.68 -4.97 -6.23 13.77 23.03 21.86
同类平均 ③% -1.56 -11.26 -11.56 -9.88 -11.30 14.67 16.27 --
① — ② -5.15 -9.62 -14.14 -9.67 -8.67 -0.37 -14.34 -35.56
① — ③ -2.87 -5.19 -7.26 -4.76 -3.59 -1.26 -7.58 0.00
同类排名 20/26 24/26 20/23 14/23 12/22 11/22 14/19 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.99 4.13 0.59 6.76 38.30 -7.70 0.13
基准收益率②% 1.56 -1.17 -2.94 5.85 30.06 10.05 -7.31
① — ② -8.55 5.30 3.53 0.91 8.24 -17.75 7.44
业绩比较基准 MSCI AC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 4年7月11天 10.93 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月8天 1.30
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -26.50
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月27天 -21.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 62,201.21 94.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 22.80 6,484.32 9.84% -0.05 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 5.70 6,460.48 9.80% 0.21 --
1666.HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 640.00 6,453.91 9.79% -0.23 --
BIDU.US 百度股份有限公司 4.00 6,292.54 9.55% -0.03 --
CTRP.US 携程国际有限公司 23.00 5,881.10 8.92% -0.68 --
3613.HK 同仁堂国药 400.00 5,554.24 8.43% 1.16 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 25.51 5,027.36 7.63% -2.12 --
694.HK 北京首都国际机场股份有限公司 550.00 4,602.58 6.98% 新晋 --
WUBA.US 58同城 9.00 4,556.78 6.92% 1.45 --
1530.HK 三生制药 360.00 4,168.85 6.33% 新晋 --
合计 -- 2,040.01 55,482.16 84.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 979.19
本期利润(万元) -5,123.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0749
期末基金资产净值(万元) 65,896.81
期末基金份额净值(元) 0.985