单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.13 0.59 6.76 10.76 38.30 -7.70 0.13
基准收益率②% -1.17 -2.94 5.85 3.66 30.06 10.05 -7.31
① — ② 5.30 3.53 0.91 7.10 8.24 -17.75 7.44
业绩比较基准 MSCI AC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 4年5月21天 26.74 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月8天 1.30
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -26.50
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月27天 -21.20

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 71,221.88 94.31 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1666.HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 720.00 7,563.62 10.02% -0.34 --
700.HK 腾讯控股有限公司 22.50 7,470.29 9.89% 0.34 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 37.01 7,363.04 9.75% 0.27 --
CTRP.US 携程国际有限公司 23.00 7,248.42 9.60% 1.02 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 5.90 7,242.71 9.59% -0.32 --
BIDU.US 百度股份有限公司 4.50 7,235.25 9.58% 1.73 --
3613.HK 同仁堂国药 405.00 5,490.60 7.27% 新晋 --
EDU.US 新东方教育科技集团有限公司 7.00 4,384.29 5.81% 新晋 --
3399.HK 广东粤运交通股份有限公司 1,035.00 4,153.62 5.50% 0.31 --
WUBA.US 58同城 9.00 4,129.16 5.47% -0.41 --
合计 -- 2,268.91 62,281.00 82.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,339.06
本期利润(万元) 3,211.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.043
期末基金资产净值(万元) 75,514.08
期末基金份额净值(元) 1.059