单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.18 7.85 7.32 26.02 58.86 9.05 8.50
QDII基金 ②% 0.98 0.13 1.81 1.16 11.06 32.12 19.56 29.72
同类平均 ③% -0.22 -0.94 3.31 2.40 14.82 42.49 15.83 --
① — ② -0.80 0.05 6.04 6.16 14.95 26.73 -10.51 -21.22
① — ③ 0.41 1.13 4.55 4.92 11.19 16.37 -6.78 0.00
同类排名 12/24 7/24 4/24 5/24 3/23 3/23 13/20 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.59 6.76 10.76 5.17 38.30 -7.70 0.13
基准收益率②% -2.94 5.85 3.66 5.69 30.06 10.05 -7.31
① — ② 3.53 0.91 7.10 -0.52 8.24 -17.75 7.44
业绩比较基准 MSCI AC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 4年1月25天 45.12 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月8天 1.30
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -26.50
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月27天 -21.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 73,146.98 95.19 -1.30 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1666.HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 760.00 7,965.07 10.36% 新晋 --
BABA.US 阿里巴巴集团控股有限公司 6.60 7,617.18 9.91% 0.98 --
700.HK 腾讯控股有限公司 22.36 7,338.37 9.55% -0.38 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 35.61 7,281.50 9.48% 1.42 --
CTRP.US 携程国际有限公司 22.50 6,595.90 8.58% 2.08 --
BIDU.US 百度股份有限公司 4.30 6,034.80 7.85% 1.70 --
8138.HK 北京同仁堂国药有限公司 410.00 4,842.27 6.30% 新晋 --
WUBA.US 58同城网 9.00 4,519.51 5.88% 新晋 --
694.HK 北京首都国际机场股份有限公司 500.00 4,222.59 5.49% -1.71 --
3399.HK 广东粤运交通股份有限公司 1,035.00 3,988.90 5.19% -0.16 --
合计 -- 2,805.37 60,406.09 78.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,562.67
本期利润(万元) 116.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 76,847.61
期末基金份额净值(元) 1.017