单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.45 28.27 31.76 31.59 8.23 13.00 12.05 536.94
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 103.08
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.53 0.79 4.38 0.75 1.83 11.73 6.04 433.86
① — ③ 5.45 28.27 31.76 31.59 8.23 13.00 12.05 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -7.47 -8.27 -7.08 10.34 -12.98 1.71 -11.91
基准收益率②% -8.98 -1.31 -7.29 -2.17 -18.53 15.28 -8.44
① — ② 1.51 -6.96 0.21 12.51 5.55 -13.57 -3.47
业绩比较基准 中信标普300指数×75%+中信标普全债指数×20%+同业存款利率×5%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 16/996 19.224 37/541
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 8/996 0.685 46/541
下行风险 下行风险说明 -- 16/996 14.470 41/541
夏普比率 夏普比率说明 -- 957/996 1.495 偏低 366/541
詹森指数 詹森指数说明 -- 946/996 -0.999 365/541
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍智勇 2015/05/23 3年11月1天 -5.95 伍智勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
綦缚鹏 2016/03/01 2018/03/24 2年23天 13.75
董晗 2014/07/24 2016/03/01 1年7月11天 27.18
孙文龙 2015/01/23 2016/03/01 1年1月8天 5.57
马少章 2011/09/03 2014/12/04 3年3月3天 24.03
袁野 2007/03/16 2011/09/03 4年5月22天 56.51
陈剑平 2006/02/21 2007/04/28 1年2月6天 167.49
邢修元 2006/02/21 2007/02/01 11月15天 120.25
马志新 2004/10/29 2006/02/21 1年3月25天 10.02
许翔 2004/07/01 2004/10/29 4月 4.03
邢修元 2004/04/29 2004/07/01 2月3天 -5.53

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,061.43 4.01 -- 1.50
采矿业 1,339.42 1.76 -- -1.30
制造业 15,279.01 20.04 -- -9.62
信息传输、软件和信息技术服务业 5,638.05 7.39 -- 0.67
金融业 13,706.88 17.97 -- 10.00
房地产业 6,594.78 8.65 -- 3.08
文化、体育和娱乐业 2,213.10 2.90 -- -0.09
合计 47,832.67 62.72 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 128.33 4,902.16 6.43% 0.62 --
601688 华泰证券 280.89 4,550.38 5.97% -0.07 --
600030 中信证券 274.46 4,394.14 5.76% -0.20 --
600887 伊利股份 127.03 2,906.42 3.81% 新晋 --
000002 万科A 113.88 2,712.62 3.56% 新晋 0.00
600048 保利地产 229.31 2,703.56 3.55% 新晋 --
002299 圣农发展 161.03 2,663.40 3.49% -0.60 --
002078 太阳纸业 413.83 2,358.83 3.09% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 119.03 2,331.80 3.06% 新晋 --
002384 东山精密 188.02 2,122.75 2.78% 新晋 --
合计 -- 2,035.81 31,646.06 41.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,060.20 26.31 5.32
其中:政策性金融债 20,060.20 26.31 5.32
合计 20,060.20 26.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 50.00 5021.50 6.58
140402 14农发02 40.00 4006.40 5.25
180209 18国开09 30.00 3009.60 3.95
180201 18国开01 30.00 3003.30 3.94
150203 15国开03 20.00 2017.20 2.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,241.98
本期利润(万元) -6,117.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0815
期末基金资产净值(万元) 76,257.57
期末基金份额净值(元) 1.003