单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.77 24.35 23.81 28.26 -0.81 16.20 -12.23 136.90
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 134.65
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.62 -0.84 -3.62 -2.06 -5.07 13.70 -19.04 2.25
① — ③ 5.77 24.35 23.81 28.26 -0.81 16.20 -12.23 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -11.51 1.24 -14.45 9.54 -16.04 3.21 -32.15
基准收益率②% -12.13 -1.21 -9.72 -3.13 -24.09 23.74 -9.55
① — ② 0.62 2.45 -4.73 12.67 8.05 -20.53 -22.60
业绩比较基准 标普中国A股300指数×95%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于雷 2015/11/21 3年5月1天 -26.71 于雷先生,中国国籍,研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、特许金融分析师从业资格。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,历任研究员、长城优化升级股票型证券投资基金基金经理助理。2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理,兼任宏观策略研究员、投资决策委员会秘书。2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月17日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。2018年8月4日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吉莉 2018/07/31 8月23天 11.22 吉莉,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪文昊 2013/05/11 2015/12/31 2年7月24天 53.47
徐炜哲 2014/06/27 2014/12/13 5月19天 29.56
綦缚鹏 2010/04/23 2013/05/11 3年19天 -24.47
黄顺祥 2011/08/17 2012/10/30 1年2月15天 -24.79
康晓云 2006/04/19 2011/02/23 4年10月11天 156.91
邢修元 2006/04/19 2007/02/01 9月18天 77.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,153.75 1.27 -0.33 --
采矿业 1,306.80 1.44 1.54 --
制造业 26,359.53 29.05 12.82 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,798.91 1.98 2.76 --
批发和零售业 2,459.30 2.71 0.16 --
交通运输、仓储和邮政业 6,583.84 7.25 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,746.24 6.33 0.09 --
金融业 9,814.62 10.82 8.74 --
房地产业 2,005.29 2.21 1.58 --
租赁和商务服务业 1,151.27 1.27 -1.21 --
科学研究和技术服务业 2,047.89 2.26 -0.55 --
文化、体育和娱乐业 5,817.54 6.41 新增 --
合计 66,244.98 73.00 14.97 --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 312.49 2,459.30 2.71% 新晋 --
601288 农业银行 666.11 2,398.00 2.64% 新晋 --
600887 伊利股份 96.50 2,207.90 2.43% -0.32 --
600406 国电南瑞 118.50 2,195.85 2.42% 新晋 --
000333 美的集团 59.51 2,193.55 2.42% 新晋 --
002821 凯莱英 31.43 2,132.62 2.35% 新晋 --
601211 国泰君安 137.56 2,107.42 2.32% 新晋 --
002368 太极股份 89.69 2,080.91 2.29% 新晋 --
603259 药明康德 27.36 2,047.89 2.26% 新晋 --
000002 万科A 84.19 2,005.29 2.21% -0.38 0.00
合计 -- 1,623.34 21,828.73 24.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,021.00 7.74 --
其中:政策性金融债 7,021.00 7.74 --
企业债券 983.10 1.08 --
合计 8,004.10 8.82 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 20.00 2008.60 2.21
180209 18国开09 20.00 2006.40 2.21
180404 18农发04 10.00 1002.50 1.10
180207 18国开07 10.00 1002.40 1.10
180201 18国开01 10.00 1001.10 1.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,711.31
本期利润(万元) -11,946.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0762
期末基金资产净值(万元) 90,749.94
期末基金份额净值(元) 0.585