单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.10 27.49 31.65 28.38 8.31 9.16 13.94 279.50
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 72.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.88 0.01 4.27 -2.46 1.91 7.89 7.93 206.69
① — ③ 5.10 27.49 31.65 28.38 8.31 9.16 13.94 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -6.55 -4.53 -10.56 3.78 -17.19 4.62 -5.33
基准收益率②% -9.61 -1.44 -7.79 -2.35 -19.78 16.36 -9.08
① — ② 3.06 -3.09 -2.77 6.13 2.59 -11.74 3.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.482 481/996 25.307 202/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.809 390/996 0.862 213/541
下行风险 下行风险说明 15.227 444/996 19.331 234/541
夏普比率 夏普比率说明 -2.349 404/996 1.736 338/541
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 424/996 77,999,193,973.214 333/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2016/01/05 3年3月14天 11.79 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董晗 2015/03/14 2018/03/24 3年11天 13.39
孟亮 2013/06/15 2015/03/14 1年9月2天 28.88
徐炜哲 2008/11/01 2013/06/15 4年7月17天 84.17
靳奕 2007/02/01 2009/01/23 1年11月27天 2.14
陈剑平 2006/11/15 2007/04/28 5月14天 87.11

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,690.07 5.78 -- 3.27
制造业 43,611.09 53.77 -- 24.11
建筑业 189.70 0.23 -- -2.11
批发和零售业 7,150.70 8.82 -- 5.58
交通运输、仓储和邮政业 833.35 1.03 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 577.55 0.71 -- -6.01
金融业 5,644.87 6.96 -- -1.01
科学研究和技术服务业 1,459.73 1.80 -- -0.16
合计 64,157.06 79.10 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603368 柳药股份 170.43 4,465.39 5.51% -0.23 --
601336 新华保险 93.28 3,940.04 4.86% -0.26 --
603517 绝味食品 117.20 3,880.41 4.78% 1.60 --
603228 景旺电子 75.01 3,749.90 4.62% 0.60 --
300498 温氏股份 140.98 3,690.95 4.55% 0.63 0.00
002737 葵花药业 223.64 3,305.40 4.08% -0.49 --
603659 璞泰来 69.32 3,285.94 4.05% 新晋 --
300232 洲明科技 343.13 3,273.49 4.04% 0.95 --
600038 中直股份 86.92 3,247.38 4.00% 0.79 --
300037 新宙邦 127.71 3,071.34 3.79% 0.24 --
合计 -- 1,447.62 35,910.24 44.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 103.66 0.10 -0.48
合计 103.66 0.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,209.15
本期利润(万元) -5,667.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 81,102.07
期末基金份额净值(元) 0.5025