单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.35 -9.66 -2.88 -5.42 1.70 13.32 46.26 192.82
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 4.12
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.36 -2.94 -1.70 -2.15 2.29 -2.44 46.41 188.70
① — ③ -1.45 -6.13 -5.79 -3.44 -5.99 -3.33 18.76 0.00
同类排名 1778/2722 2205/2580 2089/2460 2274/2708 1593/2105 676/1372 174/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.74 5.33 -0.51 2.61 -4.48 55.46 12.64
基准收益率②% 2.58 2.72 3.28 2.13 -7.00 7.75 32.18
① — ② -4.32 2.61 -3.79 0.48 2.52 47.71 -19.54
业绩比较基准 中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2015/05/09 2年8月23天 9.86 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月12天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年2月1天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月13天 -0.47
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 33.73

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,185.19 2.03 0.73 0.19
制造业 21,359.01 36.54 5.77 3.93
建筑业 12,565.71 21.50 4.97 18.93
批发和零售业 994.33 1.70 -1.16 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 235.82 0.40 新增 -2.39
租赁和商务服务业 785.96 1.34 新增 -0.94
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.01 0.52 -1.01
文化、体育和娱乐业 240.01 0.41 新增 -1.43
合计 37,371.06 63.93 13.55 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000049 德赛电池 113.38 4,488.76 7.68% -1.18 -4.09
002310 东方园林 222.35 4,484.84 7.67% -0.77 -6.57
300203 聚光科技 122.65 4,360.19 7.46% 0.28 -22.46
300197 铁汉生态 340.97 4,142.79 7.09% -2.94 -2.20
002717 岭南园林 150.60 3,938.08 6.74% 0.59 -2.14
601233 桐昆股份 130.85 2,942.82 5.03% 1.38 27.14
300136 信维通信 50.79 2,575.23 4.41% -5.19 -35.21
300232 洲明科技 132.11 1,889.20 3.23% 新晋 0.45
002273 水晶光电 58.19 1,372.70 2.35% -0.60 -11.04
002258 利尔化学 82.28 1,332.94 2.28% 新晋 17.44
合计 -- 1,404.17 31,527.55 53.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,997.90 5.13 0.78
其中:政策性金融债 2,997.90 5.13 0.78
企业债券 562.28 0.96 0.14
可转换债券 351.20 0.60 --
合计 3,911.37 6.69 --

(2017-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170203 17国开03 30.00 2997.90 5.13
122366 14武钢债 5.66 562.28 0.96
123004 铁汉转债 3.51 351.20 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,413.04
本期利润(万元) -1,407.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0282
期末基金资产净值(万元) 58,448.56
期末基金份额净值(元) 1.385