单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 6.79 -0.50 1.01 2.28 23.37 10.56 212.72
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 3.93
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② -1.99 6.98 5.11 4.46 -1.05 9.63 36.02 208.79
① — ③ -0.39 5.15 0.78 1.39 -6.79 6.20 19.21 0.00
同类排名 1113/2361 237/2290 1033/2080 814/2174 1541/1891 355/1255 182/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.39 -1.74 5.33 -0.51 5.65 -4.48 55.46
基准收益率②% -1.44 2.58 2.72 3.28 11.14 -7.00 7.75
① — ② 4.83 -4.32 2.61 -3.79 -5.49 2.52 47.71
业绩比较基准 中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2015/05/09 2年8月23天 17.32 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月12天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年2月1天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月13天 -0.47
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 33.73

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.04 0.00 2.03 -1.53
采矿业 31.84 0.06 新增 -2.92
制造业 21,919.14 41.18 -4.64 8.92
建筑业 6,861.61 12.89 8.61 10.39
批发和零售业 1,738.65 3.27 -1.57 0.28
交通运输、仓储和邮政业 769.63 1.45 新增 -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.39 -5.46
金融业 3,113.34 5.85 新增 -3.14
房地产业 3.15 0.01 新增 -4.38
租赁和商务服务业 1,179.73 2.22 -0.88 -0.39
水利、环境和公共设施管理业 534.51 1.00 -0.99 -0.17
文化、体育和娱乐业 3,267.51 6.14 -5.73 3.76
合计 39,423.57 74.08 -10.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002717 岭南股份 133.92 4,342.91 8.16% 1.42 7.78
002202 金风科技 189.36 3,431.26 6.45% 新晋 8.20
002343 慈文传媒 79.27 3,267.51 6.14% 新晋 -7.82
300232 洲明科技 145.88 2,302.02 4.32% 1.09 18.34
002258 利尔化学 106.74 2,123.06 3.99% 1.71 2.80
600038 中直股份 39.68 1,918.53 3.60% 新晋 4.16
601336 新华保险 38.09 1,752.90 3.29% 新晋 -5.79
603368 柳州医药 34.37 1,738.65 3.27% 新晋 9.11
002737 葵花药业 38.69 1,625.37 3.05% 新晋 23.23
300203 聚光科技 52.19 1,509.76 2.84% -4.62 8.29
合计 -- 858.19 24,011.97 45.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 564.60 1.06 0.10
可转换债券 62.45 0.12 -0.48
合计 627.04 1.18 --

(2018-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122366 14武钢债 5.66 564.60 1.06
123009 星源转债 0.62 62.45 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,213.58
本期利润(万元) 1,771.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0461
期末基金资产净值(万元) 53,230.43
期末基金份额净值(元) 1.432