单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.59 -10.02 -14.38 -14.44 -18.09 -10.23 -0.31 164.88
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -16.99
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② 2.02 -2.01 3.81 8.45 6.24 7.09 24.39 181.87
① — ③ -0.36 -1.35 -2.37 -1.04 -5.57 -2.98 8.08 0.00
同类排名 1564/2928 1523/2837 1468/2687 1180/2445 1445/2292 925/1632 409/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.24 3.39 -1.74 5.33 5.65 -4.48 55.46
基准收益率②% -5.62 -1.44 2.58 2.72 11.14 -7.00 7.75
① — ② -2.62 4.83 -4.32 2.61 -5.49 2.52 47.71
业绩比较基准 中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2015/05/09 3年5月16天 -0.63 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年9月7日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月12天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年2月1天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月13天 -0.47
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 33.73

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 371.48 0.89 -- -1.05
采矿业 0.25 0.00 -- -3.00
制造业 16,879.35 40.27 -- 6.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.11 0.25 -- -0.65
批发和零售业 2,632.18 6.28 -- 2.61
交通运输、仓储和邮政业 1.01 0.00 -- -2.89
金融业 1,013.58 2.42 -- -4.98
房地产业 7.03 0.02 -- -3.76
租赁和商务服务业 661.65 1.58 -- -1.13
科学研究和技术服务业 42.85 0.10 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 822.56 1.96 -- 1.58
文化、体育和娱乐业 1,993.19 4.76 -- 2.49
合计 24,531.24 58.53 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002343 慈文传媒 106.19 1,993.19 4.76% -1.38 -12.18
002737 葵花药业 87.74 1,897.82 4.53% 1.48 -3.15
603368 柳药股份 54.52 1,841.61 4.39% 1.12 3.60
002258 利尔化学 85.27 1,650.83 3.94% -0.05 0.62
600563 法拉电子 21.74 1,075.91 2.57% 新晋 1.63
600038 中直股份 26.01 1,040.14 2.48% -1.12 -2.50
601336 新华保险 23.64 1,013.58 2.42% -0.87 14.50
300232 洲明科技 100.11 989.05 2.36% -1.96 2.21
300568 星源材质 24.47 889.48 2.12% 新晋 4.96
300037 新宙邦 31.31 838.79 2.00% 新晋 -6.58
合计 -- 561.00 13,230.40 31.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 565.22 1.35 0.29
合计 565.22 1.35 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122366 14武钢债 5.66 565.22 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -265.11
本期利润(万元) -4,147.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1174
期末基金资产净值(万元) 41,915.75
期末基金份额净值(元) 1.314