单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.51 4.16 -7.54 2.51 -10.57 -2.62 7.48 174.27
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -15.57
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.51 2.11 2.19 -1.51 15.80 15.27 12.72 189.84
① — ③ -0.31 1.18 0.75 -0.28 4.01 0.82 3.36 0.00
同类排名 1403/2781 780/2714 1172/2610 1400/2781 835/2324 921/1797 530/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.23 -3.88 -8.24 3.39 5.65 -4.48 55.46
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 11.14 -7.00 7.75
① — ② 1.52 -3.01 -2.62 4.83 -5.49 2.52 47.71
业绩比较基准 中信标普300指数×60%+中信标普全债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文龙 2015/05/09 3年8月27天 2.90 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2013/07/31 2015/05/09 1年9月12天 55.79
马少章 2009/04/08 2014/06/07 5年2月1天 53.30
朱红裕 2011/05/20 2013/07/31 2年2月13天 -0.47
袁野 2008/06/11 2010/06/29 2年18天 33.73

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,879.90 4.78 -- 2.26
制造业 17,558.43 44.64 -- 14.94
建筑业 75.89 0.19 -- -2.15
批发和零售业 2,834.90 7.21 -- 3.97
交通运输、仓储和邮政业 334.89 0.85 -- -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 110.22 0.28 -- -6.45
金融业 2,276.79 5.79 -- -2.18
科学研究和技术服务业 569.71 1.45 -- -0.51
合计 25,640.73 65.19 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603368 柳药股份 67.42 1,766.51 4.49% -0.18 --
601336 新华保险 37.64 1,589.82 4.04% -0.05 --
603517 绝味食品 47.18 1,562.11 3.97% 1.35 --
603228 景旺电子 30.62 1,530.79 3.89% 0.63 --
300498 温氏股份 56.64 1,482.86 3.77% 0.58 0.00
603659 璞泰来 27.94 1,324.44 3.37% 新晋 --
300232 洲明科技 138.51 1,321.35 3.36% 0.81 --
600038 中直股份 35.09 1,310.89 3.33% 0.73 --
002737 葵花药业 87.74 1,296.80 3.30% -0.49 --
300037 新宙邦 51.52 1,239.06 3.15% 0.23 --
合计 -- 580.30 14,424.63 36.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 565.22 1.35 0.29
合计 565.22 1.35 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -474.50
本期利润(万元) -2,159.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0662
期末基金资产净值(万元) 39,329.99
期末基金份额净值(元) 1.197