单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.16 28.95 26.53 30.81 4.17 0.04 -2.49 28.14
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -39.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.82 1.47 -0.85 -0.03 -2.23 -1.23 -8.50 68.11
① — ③ 5.16 28.95 26.53 30.81 4.17 0.04 -2.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.01 -6.42 -8.15 -0.87 -25.02 6.77 -21.06
基准收益率②% -9.61 -1.44 -7.79 -2.35 -19.78 16.36 -9.08
① — ② -2.40 -4.98 -0.36 1.48 -5.24 -9.59 -11.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑俊 2018/01/06 1年3月12天 -3.51 桑俊先生,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,2014年12月4日至2018年3月1日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月5日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年2月4日至2018年11月21日任国投瑞银新动力灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月20日至2018年3月24日任国投瑞银新回报灵活配置混合型基金的基金经理。2015年5月19日至2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型基金的基金经理。2016年6月2日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2016年12月17日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年9月21日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2019年3月16日任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年10月9日至2018年12月25日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董晗 2015/06/19 2018/03/24 2年9月9天 -34.11
綦缚鹏 2010/06/29 2018/01/06 7年6月13天 47.02
袁野 2010/06/29 2011/09/03 1年2月6天 4.24
唐咸德 2008/09/23 2010/06/29 1年9月9天 48.54
靳奕 2008/01/10 2009/01/23 1年14天 -41.81
韩海平 2008/01/10 2008/03/29 2月19天 -15.68

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,888.27 5.87 -- 3.36
制造业 13,762.10 42.78 -- 13.12
批发和零售业 1,153.82 3.59 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 781.46 2.43 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,738.92 8.51 -- 1.79
金融业 1,729.24 5.38 -- -2.59
房地产业 1,074.52 3.34 -- -2.23
水利、环境和公共设施管理业 125.26 0.39 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 929.88 2.89 -- -0.10
合计 24,183.47 75.18 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 93.91 1,476.21 4.59% 新晋 --
300207 欣旺达 137.78 1,183.53 3.68% 新晋 --
601933 永辉超市 146.61 1,153.82 3.59% 新晋 --
601766 中国中车 119.35 1,076.54 3.35% 新晋 --
000002 万科A 45.11 1,074.52 3.34% 新晋 0.00
600406 国电南瑞 55.54 1,029.16 3.20% 新晋 --
002202 金风科技 101.04 1,009.39 3.14% 新晋 --
002714 牧原股份 35.01 1,006.66 3.13% 新晋 --
002368 太极股份 40.89 948.65 2.95% 新晋 --
002739 万达电影 42.60 929.88 2.89% 新晋 --
合计 -- 817.84 10,888.36 33.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,999.40 4.63 0.19
其中:政策性金融债 1,999.40 4.63 0.19
合计 1,999.40 4.63 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上2,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,062.28
本期利润(万元) -4,385.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0575
期末基金资产净值(万元) 32,171.25
期末基金份额净值(元) 0.4222