单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.82 3.51 -4.38 1.82 -3.02 -- -- -3.17
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -25.91
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -2.20 1.46 5.35 -2.20 23.35 0.00 0.00 22.74
① — ③ -1.00 0.52 3.91 -0.97 11.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 1682/2781 959/2714 912/2610 1677/2781 565/2324 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李怡文 2018/01/23 1年7天 -3.17 李怡文女士,中国国籍,芝加哥大学工商管理硕士,多年证券行业从业经验。历任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部,任高级研究员。2010年9月8日至2019年2月2日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月20日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月11日至2016年12月3日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月11日至2016年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月26日至2016年12月3日任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年12月3日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月30日至2018年7月24日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2019年2月2日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2019年2月2日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
董晗 2018/01/23 1年7天 -3.17 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,010.46 22.30 -- -7.40
建筑业 284.14 2.10 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 311.76 2.31 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 887.66 6.57 -- -0.16
金融业 708.80 5.25 -- -2.72
房地产业 92.28 0.68 -- -4.88
科学研究和技术服务业 277.03 2.05 -- 0.09
合计 5,572.13 41.26 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 103.81 373.72 2.77% 0.08 --
600028 中国石化 1,673.23 9,872.05 7.66% 0.22 16.03
000968 蓝焰控股 139.06 2,326.41 1.81% 0.30 10.98
300037 新宙邦 14.68 353.05 2.62% 0.01 --
601688 华泰证券 20.68 335.08 2.48% 新晋 --
600835 上海机电 82.58 1,626.00 1.26% 0.16 2.66
601328 交通银行 201.24 1,271.84 0.99% -1.88 -1.98
000089 深圳机场 40.02 311.76 2.31% -0.30 --
300014 亿纬锂能 19.59 307.94 2.28% 新晋 --
600479 千金药业 66.31 891.87 0.69% 新晋 7.83
000400 许继电气 50.74 824.02 0.64% 新晋 -2.14
002531 天顺风能 66.60 296.37 2.20% 新晋 --
600038 中直股份 7.80 291.41 2.16% 新晋 --
002013 中航机电 65.08 773.11 0.60% -0.28 -4.19
002314 南山控股 108.32 666.16 0.52% -0.02 6.17
300207 欣旺达 33.76 290.00 2.15% 新晋 --
601186 中国铁建 26.14 284.14 2.10% 新晋 --
600998 九州通 26.97 556.12 0.43% 新晋 0.68
000028 国药一致 5.81 393.16 0.31% 新晋 4.43
603127 昭衍新药 5.82 277.03 2.05% 新晋 --
合计 -- 338.90 3,120.50 23.12% -- --
合计 -- 2,419.34 19,200.74 14.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,342.79 9.95 0.86
金融债券 4,016.05 29.75 3.98
其中:政策性金融债 4,016.05 29.75 3.98
可转换债券 74.26 0.55 -0.75
中期票据 1,016.70 7.53 0.81
合计 6,449.80 47.78 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170210 17国开10 30.00 3046.80 22.57
101469005 14北排水MTN001 10.00 1016.70 7.53
018005 国开1701 9.65 969.25 7.18
019547 16国债19 9.73 890.42 6.60
010303 03国债(3) 4.49 452.38 3.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -506.58
本期利润(万元) -504.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0424
期末基金资产净值(万元) 13,500.54
期末基金份额净值(元) 1.1738