近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2012年二季度 | 2012年一季度 | 2011年四季度 | 2011年三季度 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
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净值增长率①% | 2.27 | 5.31 | -12.24 | -14.97 | -29.56 | 15.78 | 76.88 |
基准收益率②% | 0.67 | 4.00 | -6.78 | -12.33 | -19.71 | -9.34 | 73.37 |
① — ② | 1.60 | 1.31 | -5.46 | -2.64 | -9.85 | 25.12 | 3.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘明 | 2007/08/01 | 2012/07/27 | 4年11月26天 | -17.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 172,381.59 | 45.50 | -- | -- |
食品、饮料 | 23,760.68 | 6.27 | -- | -- |
机械、设备、仪表 | 118,917.31 | 31.39 | -- | -- |
医药、生物制品 | 29,703.60 | 7.84 | -- | -- |
信息技术业 | 20,810.82 | 5.49 | -- | -- |
批发和零售贸易 | 15,260.79 | 4.03 | -- | -- |
金融、保险业 | 102,641.92 | 27.09 | -- | -- |
传播与文化产业 | 10,022.07 | 2.65 | -- | -- |
合计 | 321,117.19 | 84.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 651.30 | 29,790.24 | 7.86% | 0.25 | -8.33 |
600690 | 海尔智家 | 2,330.37 | 27,311.92 | 7.21% | -0.76 | -1.48 |
000651 | 格力电器 | 1,215.68 | 25,346.85 | 6.69% | -1.18 | 0.01 |
600036 | 招商银行 | 2,170.00 | 23,696.40 | 6.25% | -1.68 | -4.95 |
002142 | 宁波银行 | 2,290.43 | 22,858.46 | 6.03% | -0.01 | -10.09 |
600066 | 宇通客车 | 954.21 | 21,431.51 | 5.66% | -0.26 | 9.97 |
000527 | 美的电器 | 1,892.16 | 20,908.40 | 5.52% | -2.27 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 86.56 | 20,701.04 | 5.46% | 0.86 | -1.55 |
000001 | 平安银行 | 1,327.05 | 20,118.12 | 5.31% | -1.50 | -4.23 |
000063 | 中兴通讯 | 1,219.99 | 17,031.07 | 4.50% | 新晋 | 7.74 |
合计 | -- | 14,137.75 | 229,194.01 | 60.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.25% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,953.60 |
本期利润(万元) | 8,110.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
期末基金资产净值(万元) | 378,882.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.811 |