单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 29.79 106.57 39.68 114.11 -21.43 2.33 10.28 -12.00
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 13.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 16.91 83.12 28.64 89.55 -16.11 7.09 7.38 -25.38
① — ③ 29.79 106.57 39.68 114.11 -21.43 2.33 10.28 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周毅 2010/05/07 8年10月21天 -12.00 周毅先生,美国国籍,CFA,硕士学位,毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学,具有基金从业资格。历任美国普华永道金融服务部部门经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加入银华基金管理有限公司,任公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监。2010年5月7日任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2010年6月21日至2011年12月6日任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年8月7日至2012年3月27日任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理。2010年12月6日至2012年11月7日任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年10月30日任银华基金管理有限公司副总经理。2012年11月1日任银华基金管理有限公司的副总经理。2013年9月27日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路志刚 2010/05/07 2010/09/20 4月16天 18.30

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进基金总份额

银华深证100分级银华深证100分级锐进银华深证100分级稳进合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)30274330474249561329
户均持有份额(万)3.933.723.974.55
机构持有比例(%)0.932.872.682.55
个人持有比例(%)99.0797.1397.3297.45

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 929.83 33,185.51 6.39% 0.15 --
000333 美的集团 894.30 32,963.92 6.35% 0.78 --
300498 温氏股份 741.31 19,407.57 3.74% 0.86 0.00
000002 万科A 786.38 18,731.65 3.61% 0.42 0.00
000858 五粮液 357.43 18,186.21 3.50% -0.56 --
002415 海康威视 681.15 17,546.32 3.38% 0.11 --
000001 平安银行 1,631.38 15,302.35 2.95% -0.06 0.00
000725 京东方A 5,045.78 13,270.41 2.56% -0.09 --
002304 洋河股份 109.28 10,350.95 1.99% -0.35 --
000776 广发证券 761.38 9,654.36 1.86% 新晋 --
合计 -- 11,938.22 188,599.25 36.33% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 379.95 21,060.81 6.48% 1.11 -6.48
000651 格力电器 411.90 18,000.20 5.54% 0.54 1.65
000858 五粮液 160.12 12,790.47 3.93% 1.00 -16.26
000725 京东方A 2,190.01 12,680.17 3.90% 0.81 -8.99
000002 万科A 351.71 10,924.22 3.36% 0.41 -6.78
002415 海康威视 277.60 10,826.49 3.33% 0.49 -7.96
000001 平安银行 730.82 9,719.94 2.99% 0.39 -11.53
300498 温氏股份 329.10 7,865.58 2.42% 0.16 -14.31
000063 中兴通讯 206.60 7,511.86 2.31% 0.44 -14.94
000776 广发证券 366.51 6,113.34 1.88% -0.41 -8.23
合计 -- 5,404.32 117,493.08 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额