单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.43 1.22 2.44 1.47 5.00 10.25 15.82 41.37
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 25.00
同类平均 ③% -4.71 -7.44 -7.57 -5.14 -0.66 4.63 -13.91 --
① — ② 0.43 1.22 2.44 1.47 5.00 10.25 12.04 16.37
① — ③ 5.13 8.66 10.00 6.61 5.66 5.61 29.73 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2011/03/23 6年10月11天 41.37 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券基金总份额

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)232293354280
户均持有份额(万)11.4714.2615.285.98
机构持有比例(%)80.5567.3958.9370.35
个人持有比例(%)19.4532.6141.0729.65

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.92 0.22 0.08 --
制造业 398.26 4.68 3.02 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.16 0.35 0.30 --
建筑业 31.37 0.37 新增 --
批发和零售业 77.00 0.91 -0.68 --
交通运输、仓储和邮政业 53.79 0.63 0.65 --
信息传输、软件和信息技术服务业 84.95 1.00 -0.33 --
金融业 235.26 2.77 -0.76 --
房地产业 50.00 0.59 0.32 --
租赁和商务服务业 39.60 0.47 -0.39 --
水利、环境和公共设施管理业 22.47 0.26 0.05 --
卫生和社会工作 8.26 0.10 0.25 --
文化、体育和娱乐业 44.11 0.52 新增 --
合计 1,094.15 12.87 1.62 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 15.43 95.67 1.07% 新晋 9.96
601006 大秦铁路 6.86 62.22 0.69% 新晋 -6.77
002595 豪迈科技 3.08 59.32 0.66% 新晋 -6.76
600835 上海机电 2.35 57.58 0.64% 新晋 -12.68
002582 好想你 4.74 55.46 0.62% 新晋 -10.52
600104 上汽集团 1.72 55.10 0.61% 新晋 -2.16
601939 建设银行 6.99 53.68 0.60% 新晋 7.36
600377 宁沪高速 5.38 52.99 0.59% 新晋 -1.39
300298 三诺生物 2.57 51.09 0.57% 新晋 -7.25
603355 莱克电气 0.97 47.80 0.53% 新晋 -23.54
合计 -- 50.09 590.91 6.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 695.71 7.75 1.94
其中:政策性金融债 695.71 7.75 1.94
企业债券 5,486.96 61.12 -0.03
可转换债券 602.35 6.71 3.61
短期融资券 896.85 9.99 0.24
中期票据 790.40 8.80 -0.90
合计 8,472.27 94.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额