近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.43 | 1.22 | 2.44 | 1.47 | 5.00 | 10.25 | 15.82 | 41.37 |
全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 25.00 |
同类平均 ③% | -4.71 | -7.44 | -7.57 | -5.14 | -0.66 | 4.63 | -13.91 | -- |
① — ② | 0.43 | 1.22 | 2.44 | 1.47 | 5.00 | 10.25 | 12.04 | 16.37 |
① — ③ | 5.13 | 8.66 | 10.00 | 6.61 | 5.66 | 5.61 | 29.73 | 0.00 |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王茜 | 2011/03/23 | 6年10月11天 | 41.37 | 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 232 | 293 | 354 | 280 | |
户均持有份额(万) | 11.47 | 14.26 | 15.28 | 5.98 | |
机构持有比例(%) | 80.55 | 67.39 | 58.93 | 70.35 | |
个人持有比例(%) | 19.45 | 32.61 | 41.07 | 29.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 18.92 | 0.22 | 0.08 | -- |
制造业 | 398.26 | 4.68 | 3.02 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.16 | 0.35 | 0.30 | -- |
建筑业 | 31.37 | 0.37 | 新增 | -- |
批发和零售业 | 77.00 | 0.91 | -0.68 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 53.79 | 0.63 | 0.65 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.95 | 1.00 | -0.33 | -- |
金融业 | 235.26 | 2.77 | -0.76 | -- |
房地产业 | 50.00 | 0.59 | 0.32 | -- |
租赁和商务服务业 | 39.60 | 0.47 | -0.39 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 22.47 | 0.26 | 0.05 | -- |
卫生和社会工作 | 8.26 | 0.10 | 0.25 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 44.11 | 0.52 | 新增 | -- |
合计 | 1,094.15 | 12.87 | 1.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 15.43 | 95.67 | 1.07% | 新晋 | 9.96 |
601006 | 大秦铁路 | 6.86 | 62.22 | 0.69% | 新晋 | -6.77 |
002595 | 豪迈科技 | 3.08 | 59.32 | 0.66% | 新晋 | -6.76 |
600835 | 上海机电 | 2.35 | 57.58 | 0.64% | 新晋 | -12.68 |
002582 | 好想你 | 4.74 | 55.46 | 0.62% | 新晋 | -10.52 |
600104 | 上汽集团 | 1.72 | 55.10 | 0.61% | 新晋 | -2.16 |
601939 | 建设银行 | 6.99 | 53.68 | 0.60% | 新晋 | 7.36 |
600377 | 宁沪高速 | 5.38 | 52.99 | 0.59% | 新晋 | -1.39 |
300298 | 三诺生物 | 2.57 | 51.09 | 0.57% | 新晋 | -7.25 |
603355 | 莱克电气 | 0.97 | 47.80 | 0.53% | 新晋 | -23.54 |
合计 | -- | 50.09 | 590.91 | 6.58% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 695.71 | 7.75 | 1.94 |
其中:政策性金融债 | 695.71 | 7.75 | 1.94 |
企业债券 | 5,486.96 | 61.12 | -0.03 |
可转换债券 | 602.35 | 6.71 | 3.61 |
短期融资券 | 896.85 | 9.99 | 0.24 |
中期票据 | 790.40 | 8.80 | -0.90 |
合计 | 8,472.27 | 94.37 | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|