单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2011/03/23 7年2月12天 42.45 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券基金总份额

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)232293354280
户均持有份额(万)11.4714.2615.285.98
机构持有比例(%)80.5567.3958.9370.35
个人持有比例(%)19.4532.6141.0729.65

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.92 0.22 0.08 -0.42
制造业 398.26 4.68 3.02 -1.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.16 0.35 0.30 -0.69
建筑业 31.37 0.37 新增 -0.46
批发和零售业 77.00 0.91 -0.68 -0.21
交通运输、仓储和邮政业 53.79 0.63 0.65 -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 84.95 1.00 -0.33 -1.49
金融业 235.26 2.77 -0.76 -0.27
房地产业 50.00 0.59 0.32 -0.81
租赁和商务服务业 39.60 0.47 -0.39 -0.46
水利、环境和公共设施管理业 22.47 0.26 0.05 -0.32
卫生和社会工作 8.26 0.10 0.25 -0.32
文化、体育和娱乐业 44.11 0.52 新增 -0.39
合计 1,094.15 12.87 1.62 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 9.11 55.48 0.65% -0.42 -0.45
002582 好想你 3.56 48.30 0.57% -0.05 9.08
601939 建设银行 5.78 44.79 0.53% -0.07 -0.10
601009 南京银行 4.33 35.38 0.42% 新晋 6.17
002142 宁波银行 1.80 34.25 0.40% 新晋 -0.61
600377 宁沪高速 3.49 33.71 0.40% -0.19 -3.45
000002 万科A 1.00 33.18 0.39% 新晋 -3.77
600398 海澜之家 2.80 32.17 0.38% 新晋 1.60
601166 兴业银行 1.85 30.88 0.36% 新晋 -4.50
600011 华能国际 4.39 30.16 0.35% 新晋 -7.76
合计 -- 38.11 378.30 4.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 700.06 8.23 0.48
其中:政策性金融债 700.06 8.23 0.48
企业债券 5,842.36 68.72 7.60
可转换债券 545.41 6.42 -0.29
中期票据 798.88 9.40 0.60
合计 7,886.71 92.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额