单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.86 -14.35 -27.76 -26.27 -27.40 -33.01 -15.20 -10.53
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 25.00
同类平均 ③% 0.06 -6.27 -17.19 -17.61 -19.50 -11.66 -5.83 --
① — ② -3.86 -14.35 -27.76 -26.27 -27.40 -33.01 -16.39 -35.53
① — ③ -3.92 -8.08 -10.57 -8.66 -7.90 -21.35 -9.37 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2011/03/23 7年6月4天 -10.53 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券基金总份额

嘉实多利分级进取嘉实多利分级优先嘉实多利分级债券合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)381462551791
户均持有份额(万)1.531.441.901.71
机构持有比例(%)6.726.028.167.48
个人持有比例(%)93.2893.9891.8492.52

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 333.97 4.58 -- -1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.52 1.20 -- 0.53
批发和零售业 18.03 0.25 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 61.50 0.84 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 59.58 0.82 -- -1.15
金融业 27.83 0.38 -- -2.65
房地产业 3.24 0.04 -- -0.97
租赁和商务服务业 4.40 0.06 -- -0.83
科学研究和技术服务业 7.40 0.10 -- -0.54
合计 603.47 8.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 2.84 43.22 0.59% 新晋 8.52
002179 中航光电 0.98 38.22 0.52% 新晋 9.29
603579 荣泰健康 0.50 34.98 0.48% 新晋 0.16
601006 大秦铁路 3.55 29.15 0.40% 新晋 8.91
000581 威孚高科 1.29 28.52 0.39% 新晋 2.53
601009 南京银行 3.60 27.83 0.38% -0.04 4.28
600563 法拉电子 0.50 24.75 0.34% 新晋 1.63
600483 福能股份 3.54 24.32 0.33% 新晋 14.60
600029 南方航空 2.85 24.08 0.33% 新晋 -15.76
300373 扬杰科技 0.82 23.45 0.32% 新晋 -2.05
合计 -- 20.47 298.52 4.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,064.43 69.49 61.26
其中:政策性金融债 5,064.43 69.49 61.26
企业债券 422.38 5.80 -62.92
可转换债券 808.35 11.09 4.67
合计 6,295.16 86.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额