单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 1.38 2.75 0.80 5.50 11.30 17.43 58.62
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 16.11
同类平均 ③% 11.03 7.36 4.75 14.89 -10.54 -10.33 -2.19 --
① — ② -8.20 -4.62 -0.55 -11.64 19.71 25.32 21.64 42.51
① — ③ -10.53 -5.98 -2.00 -14.09 16.04 21.64 19.61 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2018/06/15 8月13天 3.85 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2014/01/13 2018/10/23 4年9月14天 32.59
马君 2013/12/16 2015/07/16 1年7月2天 11.27
韩广哲 2012/11/20 2013/12/17 1年27天 7.60
王琦 2012/03/27 2012/12/03 8月11天 5.11
杨靖 2011/09/28 2012/04/13 6月18天 4.04

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合基金总份额

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)118122134207
户均持有份额(万)1.681.733.093.56
机构持有比例(%)28.7632.5260.8155.78
个人持有比例(%)71.2467.4839.1944.22

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 107.51 3.93 -- 1.42
制造业 1,253.53 45.84 -- 16.17
信息传输、软件和信息技术服务业 459.56 16.81 -- 10.08
文化、体育和娱乐业 115.27 4.22 -- 1.23
合计 1,935.87 70.80 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 10.07 139.47 5.10% 新晋 0.00
002832 比音勒芬 3.94 131.59 4.81% -3.57 --
000858 五粮液 2.55 129.74 4.74% 新晋 --
600073 上海梅林 17.37 129.41 4.73% 新晋 --
300451 创业慧康 6.53 125.05 4.57% 新晋 --
002624 完美世界 4.29 119.48 4.37% 新晋 --
600201 生物股份 7.06 117.20 4.29% 新晋 --
600373 中文传媒 8.86 115.27 4.22% 新晋 --
002891 中宠股份 3.46 114.65 4.19% 新晋 --
300036 超图软件 6.07 111.23 4.07% 新晋 --
合计 -- 70.20 1,233.09 45.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.00 0.18 --
合计 5.00 0.18 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.05 5.00 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额