单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 1.28 2.69 3.00 5.50 11.30 17.43 62.08
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 21.08
同类平均 ③% -1.07 -7.62 16.97 21.22 5.01 -6.10 -2.17 --
① — ② 2.99 10.33 -10.66 -14.25 2.15 21.00 20.38 41.00
① — ③ 1.46 8.90 -14.28 -18.22 0.50 17.41 19.60 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2018/06/15 1年1月8天 6.12 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。2019年6月24日任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周思聪 2014/01/13 2018/10/23 4年9月14天 32.59
马君 2013/12/16 2015/07/16 1年7月2天 11.27
韩广哲 2012/11/20 2013/12/17 1年27天 7.60
王琦 2012/03/27 2012/12/03 8月11天 5.11
杨靖 2011/09/28 2012/04/13 6月18天 4.04

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合基金总份额

银华消费分级A银华消费分级B银华消费分级混合合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)119118122134
户均持有份额(万)1.591.681.733.09
机构持有比例(%)10.4528.7632.5260.81
个人持有比例(%)89.5571.2467.4839.19

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,612.87 66.80 7.08 32.41
批发和零售业 1,182.72 7.44 -2.43 3.95
信息传输、软件和信息技术服务业 651.31 4.10 4.61 -1.23
租赁和商务服务业 551.49 3.47 新增 1.31
合计 12,998.39 81.81 10.58 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.90 885.60 5.57% 0.44 5.67
600809 山西汾酒 12.30 849.32 5.35% 新晋 17.67
000858 五粮液 7.07 833.91 5.25% -0.55 17.21
603589 口子窖 12.28 790.95 4.98% 新晋 13.40
000596 古井贡酒 6.58 779.80 4.91% -0.70 17.99
002697 红旗连锁 120.07 776.87 4.89% 新晋 8.50
600887 伊利股份 23.15 773.44 4.87% 新晋 2.22
002304 洋河股份 6.23 757.32 4.77% 新晋 12.86
603345 安井食品 14.43 741.45 4.67% 新晋 -2.97
000568 泸州老窖 8.83 713.73 4.49% -0.74 21.06
合计 -- 211.84 7,902.39 49.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.00 0.18 --
合计 5.00 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额