单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.25 2.48 2.27 5.00 10.25 16.68 39.79
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 42.31
同类平均 ③% -6.31 -8.54 -8.37 -8.55 -2.53 2.80 -30.97 --
① — ② 5.75 9.43 9.96 10.90 8.54 5.59 57.00 -2.52
① — ③ 6.73 9.79 10.85 10.82 7.53 7.44 47.65 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2015/08/18 2年9月18天 15.42 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
朱小明 2017/04/08 1年1月24天 5.95 朱小明,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月28天 1.53
吴涛 2012/08/02 2015/05/22 2年9月23天 19.32

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级基金总份额

万家中证创业成长分级A万家中证创业成长分级B万家中证创业成长指数分级合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)130139160219
户均持有份额(万)4.404.986.416.47
机构持有比例(%)43.5157.5968.1251.38
个人持有比例(%)56.4942.4131.8848.62

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 8.80 113.43 6.86% 新晋 -13.58
002466 天齐锂业 1.24 72.90 4.41% 新晋 -2.72
002460 赣锋锂业 0.92 71.19 4.30% 新晋 -8.46
300136 信维通信 1.41 52.76 3.19% 新晋 -4.55
300072 三聚环保 1.62 52.64 3.18% 新晋 -8.52
002044 美年健康 1.87 50.81 3.07% 新晋 17.88
002310 东方园林 2.41 49.94 3.02% 新晋 9.25
300296 利亚德 1.76 44.21 2.67% 新晋 21.53
002558 巨人网络 1.09 34.91 2.11% 新晋 -15.35
002493 荣盛石化 2.06 30.39 1.84% 新晋 0.14
合计 -- 23.18 573.18 34.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 9.37 131.93 7.32% 新晋 3.64
300136 信维通信 1.50 76.25 4.23% 1.13 -21.36
002466 天齐锂业 1.33 70.65 3.92% -0.03 7.36
002460 赣锋锂业 0.98 70.32 3.90% -0.44 -4.99
300072 三聚环保 1.73 60.94 3.38% 0.81 -11.69
002310 东方园林 2.57 51.84 2.88% 新晋 -11.39
002044 美年健康 1.99 43.52 2.41% 0.48 -4.77
002558 巨人网络 1.16 42.84 2.38% 新晋 -13.65
300296 利亚德 1.87 36.45 2.02% 新晋 -5.79
002714 牧原股份 0.67 35.42 1.96% 新晋 -13.08
合计 -- 23.17 620.16 34.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69.82 4.32 0.12
可转换债券 0.36 0.02 --
合计 70.18 4.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额