单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.11 95.94 82.21 130.72 -27.31 -29.29 -32.53 -38.47
上证指数 ②% 5.21 23.05 22.95 28.37 2.68 2.13 8.65 50.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.10 72.89 59.26 102.35 -29.99 -31.42 -41.18 -88.93
① — ③ 2.11 95.94 82.21 130.72 -27.31 -29.29 -32.53 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨霞辉 2017/04/05 2年21天 -32.33 杨霞辉,同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。2017年4月5日任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡洋 2014/05/29 2017/04/05 2年10月12天 -0.71
薛珠 2012/09/10 2014/05/29 1年8月21天 -7.20
张敬燕 2012/12/19 2014/02/28 1年2月11天 5.27

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B基金总份额

诺德深证300指数分级诺德深证300指数分级A诺德深证300指数分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)255273285343
户均持有份额(万)0.820.620.660.69
机构持有比例(%)0.361.642.782.86
个人持有比例(%)99.6498.3697.2297.14

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.46 0.09 0.15 -3.39
制造业 0.66 0.12 1.63 -12.04
合计 1.12 0.21 2.97 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300459 金科文化 0.08 0.66 0.12% 新晋 4.19
000693 *ST华泽 0.14 0.46 0.09% 新晋 0.00
合计 -- 0.22 1.12 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.31 15.33 2.89% -0.96 7.42
300498 温氏股份 0.28 11.38 2.15% -0.08 8.63
000002 万科A 0.34 10.44 1.97% -0.20 1.01
000651 格力电器 0.22 10.40 1.96% -1.92 32.04
002304 洋河股份 0.07 9.53 1.80% 新晋 2.31
002415 海康威视 0.27 9.50 1.79% -0.25 -4.34
000001 平安银行 0.60 7.72 1.46% -0.31 11.64
000725 京东方A 1.87 7.29 1.38% -0.16 -5.23
000568 泸州老窖 0.09 5.97 1.13% 新晋 18.59
300059 东方财富 0.28 5.35 1.01% -0.06 -5.26
合计 -- 4.33 92.91 17.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39.85 2.72 0.09
合计 39.85 2.72 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额