单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.71 -18.75 -20.52 -26.23 -23.13 -17.78 -22.11 430.63
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 48.07
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 2.34 -9.23 -2.37 -3.22 1.51 -0.88 2.81 382.56
① — ③ 1.16 -8.52 -7.61 -12.05 -10.00 -10.20 -12.96 0.00
同类排名 1177/2715 2183/2654 1875/2521 1924/2310 1639/2174 1129/1565 767/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.02 -5.90 5.63 7.76 17.39 -21.64 57.51
基准收益率②% -2.96 -0.44 -0.84 2.27 2.52 -3.42 9.23
① — ② -3.06 -5.46 6.47 5.49 14.87 -18.22 48.28
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.674 494/936 28.209 偏高 357/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 533/936 0.004 264/524
下行风险 下行风险说明 15.664 506/936 20.908 349/524
夏普比率 夏普比率说明 0.015 604/936 1.977 346/524
詹森指数 詹森指数说明 40,954,393.286 偏低 644/936 263,088,608.913 344/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 7年9天 52.89 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨琪 2017/01/07 2018/08/31 1年7月26天 -6.26
钱睿南 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
楼华锋 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,391.23 51.85 -- 18.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 4,982.12 4.28 -- 0.61
住宿和餐饮业 7,874.72 6.76 -- 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 412.15 0.35 -- -5.73
金融业 7,123.26 6.12 -- -1.28
房地产业 449.31 0.39 -- -3.39
水利、环境和公共设施管理业 148.76 0.13 -- -0.25
卫生和社会工作 6,238.57 5.36 -- 2.40
合计 87,627.28 75.25 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 65.76 8,654.62 7.43% 新晋 0.54
600519 贵州茅台 9.00 6,583.14 5.65% -0.33 -1.79
600763 通策医疗 128.18 6,238.57 5.36% 新晋 8.82
600754 锦江股份 161.17 5,956.86 5.11% 新晋 -18.38
600867 通化东宝 247.53 5,933.34 5.09% 新晋 -12.60
603589 口子窖 92.27 5,670.16 4.87% 新晋 -10.87
600298 安琪酵母 150.58 5,372.80 4.61% 新晋 -1.03
603883 老百姓 59.91 4,982.12 4.28% 新晋 -12.98
300408 三环集团 162.88 3,827.76 3.29% 0.08 4.26
000333 美的集团 70.83 3,698.74 3.18% 新晋 -9.19
合计 -- 1,148.11 56,918.11 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,281.99 15.69 -0.35
金融债券 7,057.90 6.06 0.46
其中:政策性金融债 7,057.90 6.06 0.46
合计 25,339.89 21.75 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 80.86 8263.79 7.09
019303 13国债03 50.00 5011.20 4.30
170024 17附息国债24 50.00 5007.00 4.30
130229 13国开29 30.00 3001.50 2.58
018002 国开1302 20.00 2030.00 1.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,731.85
本期利润(万元) -7,494.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0661
期末基金资产净值(万元) 116,483.61
期末基金份额净值(元) 1.0361