单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.71 -12.42 -5.59 -9.25 5.13 4.05 -11.14 552.75
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 78.61
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 2.20 --
① — ② -1.05 -0.48 3.50 -2.12 8.31 0.73 16.03 474.14
① — ③ -4.55 -8.37 -4.05 -6.87 -0.40 -7.99 -13.33 0.00
同类排名 2552/2792 2483/2633 1905/2445 2395/2597 1116/2187 1006/1396 549/795 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.63 7.76 1.99 1.12 17.39 -21.64 57.51
基准收益率②% -0.84 2.27 -0.27 1.37 2.52 -3.42 9.23
① — ② 6.47 5.49 2.26 -0.25 14.87 -18.22 48.28
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 6年3月20天 88.07 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
杨琪 2017/01/07 1年19天 5.02 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,849.98 3.54 3.58 0.68
制造业 66,338.15 48.41 15.28 15.77
信息传输、软件和信息技术服务业 396.96 0.29 0.19 -2.50
金融业 21,096.23 15.40 -8.19 5.61
房地产业 11,501.24 8.39 新增 4.39
水利、环境和公共设施管理业 175.55 0.13 0.01 -0.89
合计 104,359.91 76.16 3.26 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 98.82 7,893.71 5.76% 新晋 -16.26
000001 平安银行 585.37 7,785.36 5.68% 新晋 -11.53
002035 华帝股份 190.25 5,734.01 4.18% 0.00 -8.28
600048 保利地产 400.00 5,660.00 4.13% 新晋 -3.31
601336 新华保险 78.55 5,514.14 4.02% 新晋 -20.05
000333 美的集团 97.51 5,404.81 3.94% 新晋 -6.48
600519 贵州茅台 7.36 5,133.53 3.75% 0.28 -9.00
000426 兴业矿业 493.39 4,849.98 3.54% -3.58 1.23
601318 中国平安 65.99 4,618.28 3.37% 新晋 -7.51
002304 洋河股份 35.69 4,104.04 2.99% 新晋 -8.98
合计 -- 2,052.93 56,697.86 41.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,257.54 15.51 0.61
金融债券 6,988.70 5.10 -0.18
其中:政策性金融债 6,988.70 5.10 -0.18
企业债券 2,000.00 1.46 -0.04
可转换债券 254.02 0.19 0.07
合计 30,500.26 22.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,757.20
本期利润(万元) 7,460.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0629
期末基金资产净值(万元) 137,031.14
期末基金份额净值(元) 1.1716