单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.73 -7.68 -9.11 -9.23 5.30 3.99 -27.20 552.93
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 69.55
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 5.97 3.72 2.21 2.61 12.45 3.06 7.70 483.38
① — ③ 1.21 -2.69 -5.08 -4.95 2.01 -3.38 -14.51 0.00
同类排名 1219/2727 1837/2660 1907/2460 1899/2480 797/2191 871/1461 670/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.90 5.63 7.76 1.99 17.39 -21.64 57.51
基准收益率②% -0.44 -0.84 2.27 -0.27 2.52 -3.42 9.23
① — ② -5.46 6.47 5.49 2.26 14.87 -18.22 48.28
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 6年7月26天 88.13 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
杨琪 2017/01/07 1年4月25天 5.05 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,286.50 4.20 -0.66 1.22
制造业 69,611.45 55.34 -6.93 23.07
批发和零售业 2,025.00 1.61 新增 -1.38
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
住宿和餐饮业 1,602.27 1.27 新增 -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 234.02 0.19 0.10 -5.28
金融业 13,738.86 10.92 4.48 1.94
房地产业 3,796.81 3.02 5.37 -1.37
水利、环境和公共设施管理业 156.80 0.12 0.01 -1.05
卫生和社会工作 2,334.02 1.86 新增 -0.63
文化、体育和娱乐业 1,049.69 0.83 新增 -1.55
合计 99,839.09 79.36 -3.20 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.00 7,519.82 5.98% 2.23 -7.25
600703 三安光电 306.93 7,160.77 5.69% 新晋 -22.78
601318 中国平安 96.78 6,320.98 5.03% 1.66 -10.92
000063 中兴通讯 198.99 5,999.55 4.77% 新晋 4.86
600183 生益科技 313.94 5,569.35 4.43% 新晋 -20.53
300323 华灿光电 270.99 5,322.22 4.23% 新晋 5.08
000426 兴业矿业 539.99 5,286.50 4.20% 0.66 -2.96
600585 海螺水泥 128.60 4,136.90 3.29% 新晋 7.98
300408 三环集团 167.16 4,033.65 3.21% 新晋 7.85
000671 阳光城 493.09 3,796.81 3.02% 新晋 3.01
合计 -- 2,527.47 55,146.55 43.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,181.36 16.04 0.53
金融债券 7,044.80 5.60 0.50
其中:政策性金融债 7,044.80 5.60 0.50
可转换债券 248.84 0.20 0.01
合计 27,475.00 21.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,195.50
本期利润(万元) -7,891.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0682
期末基金资产净值(万元) 125,781.56
期末基金份额净值(元) 1.1025