单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.36 2.83 -15.38 6.35 -28.56 -13.04 -10.23 433.70
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 50.85
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 2.34 0.78 -5.65 2.33 -2.19 4.85 -4.99 382.85
① — ③ 3.54 -0.16 -7.10 3.56 -13.98 -9.60 -14.35 0.00
同类排名 202/2781 1235/2714 2124/2610 200/2781 2082/2324 1307/1797 951/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.38 -8.92 -6.02 -5.90 17.39 -21.64 57.51
基准收益率②% -3.13 0.50 -2.96 -0.44 2.52 -3.42 9.23
① — ② -10.25 -9.42 -3.06 -5.46 14.87 -18.22 48.28
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 19/996 28.565 偏高 373/541
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 11/996 0.919 323/541
下行风险 下行风险说明 -- 19/996 21.191 偏高 369/541
夏普比率 夏普比率说明 -- 960/996 1.398 偏低 384/541
詹森指数 詹森指数说明 -- 949/996 -1.000 偏低 382/541
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 7年3月24天 53.77 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨琪 2017/01/07 2018/08/31 1年7月26天 -6.26
钱睿南 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
楼华锋 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,268.07 13.42 15.83 -16.39
批发和零售业 1,412.05 1.54 2.00 -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 18,704.08 20.46 -8.30 13.67
金融业 9,147.46 10.00 7.00 1.65
房地产业 2,593.80 2.84 -1.29 -2.79
租赁和商务服务业 266.00 0.29 新增 -1.86
水利、环境和公共设施管理业 90.56 0.10 0.00 -0.93
卫生和社会工作 11,091.14 12.13 -3.05 9.30
合计 55,573.16 60.78 14.63 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 169.98 9,129.70 8.63% 3.27 --
600519 贵州茅台 9.60 7,008.00 6.62% 0.97 --
600036 招商银行 213.68 6,557.85 6.20% 新晋 --
002410 广联达 173.60 4,649.01 4.39% 新晋 --
601318 中国平安 67.60 4,630.60 4.38% 新晋 --
300408 三环集团 214.88 4,467.42 4.22% 0.93 --
601336 新华保险 80.12 4,044.46 3.82% 新晋 --
603883 老百姓 59.91 3,746.17 3.54% -0.74 --
300146 汤臣倍健 149.87 3,072.27 2.90% 新晋 --
600570 恒生电子 55.34 3,055.12 2.89% 新晋 --
合计 -- 1,194.58 50,360.60 47.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,954.39 17.45 -1.82
金融债券 4,073.60 4.46 0.62
其中:政策性金融债 4,073.60 4.46 0.62
合计 20,027.99 21.91 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 105.86 10898.18 11.92
019303 13国债03 50.00 5056.20 5.53
120222 12国开22 20.00 2072.60 2.27
018002 国开1302 20.00 2001.00 2.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,638.20
本期利润(万元) -14,154.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1263
期末基金资产净值(万元) 91,437.02
期末基金份额净值(元) 0.8174