单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 20.42 17.72 25.87 -4.44 1.89 -2.05 531.69
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 89.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.44 -4.77 -9.71 -4.45 -8.70 -0.61 -8.86 442.69
① — ③ -0.29 20.42 17.72 25.87 -4.44 1.89 -2.05 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.06 -13.38 -8.92 -6.02 -30.23 17.39 -21.64
基准收益率②% 10.00 -3.13 0.50 -2.96 -5.95 2.52 -3.42
① — ② 17.06 -10.25 -9.42 -3.06 -24.28 14.87 -18.22
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 19/996 28.565 偏高 373/541
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 11/996 0.919 323/541
下行风险 下行风险说明 -- 19/996 21.191 偏高 369/541
夏普比率 夏普比率说明 -- 960/996 1.398 偏低 384/541
詹森指数 詹森指数说明 -- 949/996 -1.000 偏低 382/541
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 7年6月14天 82.01 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨琪 2017/01/07 2018/08/31 1年7月26天 -6.26
钱睿南 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
楼华锋 2018/07/06 2018/08/31 1月26天 -4.02
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,422.51 3.86 新增 0.38
制造业 36,778.40 32.08 -18.66 -4.10
批发和零售业 4,690.53 4.09 -2.55 0.85
交通运输、仓储和邮政业 2,259.42 1.97 新增 -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 22,697.49 19.80 0.66 12.63
金融业 4,291.51 3.74 6.26 -3.92
房地产业 3,564.07 3.11 -0.27 -2.93
水利、环境和公共设施管理业 120.32 0.10 0.00 -0.78
卫生和社会工作 12,153.00 10.60 1.53 7.68
合计 90,977.25 79.35 -18.57 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 170.89 8,112.21 8.87% 0.24 --
601318 中国平安 99.45 5,579.15 6.10% 1.72 --
002410 广联达 251.67 5,237.22 5.73% 1.34 --
600845 宝信软件 164.75 3,434.99 3.76% 新晋 0.00
300146 汤臣倍健 189.87 3,225.84 3.53% 0.63 --
300015 爱尔眼科 113.27 2,978.92 3.26% 新晋 --
300253 卫宁健康 230.66 2,874.02 3.14% 新晋 --
600406 国电南瑞 153.47 2,843.80 3.11% 新晋 --
600570 恒生电子 52.50 2,728.95 2.98% 0.09 --
600048 保利地产 220.00 2,593.80 2.84% 新晋 --
合计 -- 1,646.53 39,608.90 43.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,372.67 16.90 -0.55
金融债券 3,577.35 3.12 -1.34
其中:政策性金融债 3,577.35 3.12 -1.34
合计 22,950.02 20.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 138.86 14327.47 12.50
019303 13国债03 50.00 5045.20 4.40
120222 12国开22 20.00 2077.20 1.81
018005 国开1701 15.00 1500.15 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,330.02
本期利润(万元) 24,683.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2214
期末基金资产净值(万元) 114,661.89
期末基金份额净值(元) 1.0386