单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.09 7.36 15.57 16.45 12.03 -4.68 41.63 613.53
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 93.18
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 0.13 8.97 10.39 9.41 9.27 -1.40 28.08 520.35
① — ③ -1.70 4.35 6.69 4.47 2.27 -11.95 -3.77 0.00
同类排名 1817/2491 348/2442 357/2307 504/2004 569/1911 965/1270 332/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.76 1.99 1.12 -3.41 -21.64 57.51 13.97
基准收益率②% 2.27 -0.27 1.37 0.36 -3.42 9.23 25.03
① — ② 5.49 2.26 -0.25 -3.77 -18.22 48.28 -11.06
业绩比较基准 中证全债指数×55%+上证A股指数×40%+金融同业存款利率×5%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.889 偏高 466/644 27.608 偏高 329/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.926 392/644 0.827 213/477
下行风险 下行风险说明 24.088 偏高 453/644 20.097 319/477
夏普比率 夏普比率说明 0.535 383/644 0.562 306/477
詹森指数 詹森指数说明 0.152 346/644 0.416 251/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张杨 2011/10/10 5年11月11天 101.62 张杨先生,硕士、研究生,CFA三级证书,多年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职。2014年5月29日至2017年4月8日任银河美丽优萃股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2016年3月10日任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理。
杨琪 2017/01/07 8月10天 12.58 杨琪,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入我公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月7日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2017年1月7日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘风华 2007/01/15 2012/01/07 4年11月28天 62.80
徐小勇 2008/08/14 2010/04/29 1年8月18天 42.00
李昇 2005/12/28 2007/01/30 1年1月3天 149.52
王彤京 2005/03/23 2006/11/03 1年7月15天 58.93
李立生 2004/03/30 2005/03/23 11月28天 -10.82

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,519.33 7.12 -2.51 5.16
制造业 85,117.46 63.69 -4.24 31.94
交通运输、仓储和邮政业 1,034.08 0.77 1.13 -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 645.17 0.48 1.53 -2.88
金融业 9,637.32 7.21 1.04 -1.86
水利、环境和公共设施管理业 184.16 0.14 0.02 -1.25
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
合计 106,151.69 79.42 -0.68 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 254.30 11,087.63 8.30% 2.11 9.65
000426 兴业矿业 865.82 9,515.35 7.12% 2.51 -5.52
600779 水井坊 174.06 7,279.25 5.45% 新晋 11.58
002475 立讯精密 302.88 6,257.59 4.68% 0.53 19.23
000568 泸州老窖 103.31 5,795.46 4.34% 新晋 8.42
002035 华帝股份 207.16 5,582.86 4.18% 0.73 9.77
300316 晶盛机电 324.55 4,968.88 3.72% 0.04 8.99
002043 兔宝宝 399.99 4,955.93 3.71% -0.61 -4.03
000596 古井贡酒 76.82 4,753.77 3.56% 新晋 17.84
600519 贵州茅台 8.97 4,641.63 3.47% 新晋 19.27
合计 -- 2,717.86 64,838.35 48.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,909.29 14.90 0.28
金融债券 7,059.90 5.28 -0.24
其中:政策性金融债 7,059.90 5.28 -0.24
企业债券 2,004.40 1.50 -0.07
可转换债券 157.24 0.12 --
合计 29,130.83 21.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购:后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
赎回费 费率
1年以下0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,525.13
本期利润(万元) 9,762.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0796
期末基金资产净值(万元) 133,647.58
期末基金份额净值(元) 1.1092