单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.06 -6.79 -22.30 -21.63 -15.74 9.33 1.08 40.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 23.73
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② 1.74 -4.06 -7.56 -6.21 0.95 16.88 12.46 16.87
① — ③ 3.24 -3.97 -7.45 -6.00 1.34 19.06 6.73 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏卿云 2017/10/11 11月18天 -17.50 苏卿云,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月19日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月26日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年10月11日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年7月27日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月17日任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱晶 2015/05/28 2017/10/27 2年5月3天 -33.29
牛勇 2012/06/25 2015/05/28 2年11月7天 149.90
张昊 2012/06/25 2014/04/23 1年10月2天 -29.00

华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级A类华安沪深300指数分级B类基金总份额

华安沪深300指数分级华安沪深300指数分级A类华安沪深300指数分级B类合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)230263318415
户均持有份额(万)0.660.932.442.64
机构持有比例(%)0.781.0629.7630.34
个人持有比例(%)99.2298.9470.2469.66

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.60 0.08 -- -0.44
采矿业 3.21 0.01 -- -1.76
制造业 35.74 0.14 -- -8.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -0.54
金融业 20.11 0.08 -- -9.46
合计 85.82 0.34 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601066 中信建投 1.87 20.11 0.08% 新晋 -5.40
601118 海南橡胶 2.96 19.60 0.08% 新晋 0.00
000008 神州高铁 3.90 19.34 0.08% 新晋 0.00
603587 地素时尚 0.20 8.31 0.03% 新晋 -12.87
600485 信威集团 0.44 6.45 0.03% 新晋 0.00
合计 -- 9.37 73.81 0.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 24.00 1,406.10 5.52% -0.33 4.96
600519 贵州茅台 1.11 814.33 3.20% 0.33 -1.79
600036 招商银行 22.85 604.16 2.37% -0.12 11.62
000333 美的集团 10.23 533.97 2.10% 0.04 -9.19
000651 格力电器 10.67 502.86 1.97% 0.09 -6.33
601166 兴业银行 27.61 397.62 1.56% -0.17 7.18
600887 伊利股份 13.47 375.87 1.48% 0.04 -4.44
600276 恒瑞医药 4.90 370.92 1.46% 新晋 -8.96
600016 民生银行 52.38 366.66 1.44% -0.13 5.03
601328 交通银行 60.85 349.31 1.37% -0.04 4.43
合计 -- 228.07 5,721.80 22.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.39 0.05 -0.02
合计 14.39 0.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额