单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.07 -29.00 -52.61 -52.40 -54.46 -53.60 -35.21 -19.85
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 14.97
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② 12.75 -26.27 -37.87 -36.98 -37.77 -46.05 -23.83 -34.82
① — ③ 14.25 -26.18 -37.76 -36.77 -37.38 -43.87 -29.56 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2018/05/31 3月26天 -21.24 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐皓 2014/06/24 2018/09/07 4年2月16天 -2.07
章赟 2013/02/06 2014/06/24 1年4月18天 -27.90

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B基金总份额

国泰房地产行业分级国泰房地产行业分级A国泰房地产行业分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)853599001269617389
户均持有份额(万)1.403.813.464.11
机构持有比例(%)3.097.763.715.17
个人持有比例(%)96.9192.2496.2994.83

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29.71 0.03 -- -8.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.56
金融业 48.84 0.05 -- -9.49
房地产业 841.59 0.88 -- -1.32
科学研究和技术服务业 45.02 0.05 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.20
合计 980.44 1.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000031 中粮地产 133.43 771.20 0.80% -0.11 6.18
600639 浦东金桥 5.64 70.39 0.07% -0.01 -0.48
603259 药明康德 0.47 45.02 0.05% 新晋 -13.31
002926 华西证券 2.98 29.96 0.03% 0.00 -0.68
600901 江苏租赁 2.49 18.88 0.02% 0.00 -0.77
合计 -- 145.01 935.45 0.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 527.73 12,982.23 13.52% -2.11 -5.88
600048 保利地产 949.28 11,581.26 12.06% 0.68 -2.07
001979 招商蛇口 281.66 5,365.70 5.59% 0.12 -4.02
600340 华夏幸福 189.90 4,889.86 5.09% -0.46 -0.04
601155 新城控股 109.59 3,394.09 3.53% 0.10 -9.95
600383 金地集团 317.63 3,236.64 3.37% 0.07 -5.52
600606 绿地控股 465.83 3,046.55 3.17% 0.09 1.68
000540 中天金融 439.30 2,771.99 2.89% 新晋 0.00
002146 荣盛发展 289.52 2,527.48 2.63% 0.05 -1.64
600208 新湖中宝 587.23 2,243.21 2.34% -0.10 -5.70
合计 -- 4,157.67 52,039.01 54.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.48 0.00 0.00
合计 0.48 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额