单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.37 -12.84 -24.58 -24.97 -19.71 -10.19 -0.51 18.10
上证指数 ②% -4.58 -9.99 -16.01 -17.22 -18.61 -10.96 -15.31 22.42
同类平均 ③% -4.71 -9.66 -14.72 -16.47 -17.16 -11.87 -8.77 --
① — ② -2.79 -2.85 -8.57 -7.75 -1.10 0.77 14.80 -4.32
① — ③ -2.66 -3.18 -9.86 -8.50 -2.55 1.68 8.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗博 2013/03/29 2018/08/31 5年5月6天 18.10
王培 2013/05/08 2015/05/19 2年11天 100.00

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35.37 2.27 -- -6.15
房地产业 9.79 0.63 -- -1.57
文化、体育和娱乐业 10.64 0.68 -- -0.48
合计 55.80 3.58 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 1.93 24.86 1.59% -0.28 0.00
002739 万达电影 0.28 10.64 0.68% 新晋 0.00
000540 中天金融 2.01 9.79 0.63% 新晋 0.00
002252 上海莱士 0.41 8.03 0.51% 新晋 0.00
000008 神州高铁 0.50 2.48 0.16% 新晋 0.00
合计 -- 5.13 55.80 3.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.22 188.63 12.08% -2.39 4.96
600519 贵州茅台 0.15 111.11 7.12% 0.23 -1.79
600036 招商银行 2.90 76.59 4.91% -0.80 11.62
000333 美的集团 1.28 66.91 4.29% -0.13 -9.19
600276 恒瑞医药 0.61 46.28 2.96% 0.25 -8.96
600000 浦发银行 4.55 43.49 2.79% -0.73 6.99
002415 海康威视 1.02 37.84 2.42% -0.24 -7.72
002142 宁波银行 1.51 24.67 1.58% -0.40 7.46
600309 万华化学 0.54 24.53 1.57% 新晋 13.52
600048 保利地产 1.97 24.06 1.54% 新晋 -2.07
合计 -- 17.75 644.11 41.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.35 0.33 --
合计 5.35 0.33 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额