单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.45 -12.95 -9.59 -10.74 7.01 22.92 -40.62 40.50
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -40.32 35.12
同类平均 ③% -6.31 -8.54 -8.37 -8.55 -2.53 2.80 -30.97 --
① — ② -0.11 -4.77 -2.11 -2.11 10.55 18.26 -0.30 5.38
① — ③ 0.86 -4.41 -1.22 -2.18 9.53 20.12 -9.65 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗博 2013/03/29 5年2月5天 40.50 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王培 2013/05/08 2015/05/19 2年11天 100.00

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先基金总份额

银河沪深300成长分级银河沪深300成长分级进取银河沪深300成长分级优先合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)210280345397
户均持有份额(万)1.291.251.251.17
机构持有比例(%)0.370.730.250.03
个人持有比例(%)99.6399.2799.7599.97

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.33 2.15 0.16 -7.09
合计 32.33 2.15 0.54 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 1.93 28.16 1.87% 0.15 0.00
600666 奥瑞德 0.24 4.18 0.28% 0.03 0.00
合计 -- 2.17 32.34 2.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.34 218.14 14.47% -1.10 -10.92
600519 贵州茅台 0.15 103.84 6.89% -0.42 -7.25
600036 招商银行 2.96 86.01 5.71% -0.49 0.66
600016 民生银行 8.38 66.97 4.44% 0.15 -3.11
000333 美的集团 1.22 66.60 4.42% 0.29 -0.48
600000 浦发银行 4.55 52.99 3.52% -0.18 -0.13
000001 平安银行 4.01 43.72 2.90% -0.50 3.60
600276 恒瑞医药 0.47 40.89 2.71% 0.73 -4.55
002415 海康威视 0.97 40.02 2.66% 0.36 -8.09
002142 宁波银行 1.56 29.78 1.98% 新晋 -0.61
合计 -- 27.61 748.96 49.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.35 0.33 --
合计 5.35 0.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额