单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.47 -39.82 -29.41 -25.30 -10.51 -15.05 -1.09 4.13
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 32.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -13.36 -37.08 -17.62 -9.39 6.27 -6.71 8.98 -28.22
① — ③ -11.47 -39.82 -29.41 -25.30 -10.51 -15.05 -1.09 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁杏 2016/06/08 2年3月19天 1.99 梁杏,中国,本科学士,已取得基金从业资格.2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月8日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐成城 2017/02/03 1年7月24天 -0.04 徐成城,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月3日任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年2月3日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月22日任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年5月31日任国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金经理。2018年5月31日任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2015/04/07 2016/06/08 1年2月3天 -44.63
贾成东 2014/06/24 2015/04/07 9月17天 111.21
章赟 2013/08/29 2014/06/24 9月29天 -8.42

国泰医药卫生分级A国泰医药卫生分级B国泰医药卫生行业指数分级基金总份额

国泰医药卫生分级A国泰医药卫生分级B国泰医药卫生行业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)30177357174402359987
户均持有份额(万)3.294.214.486.64
机构持有比例(%)7.9713.2512.7325.65
个人持有比例(%)92.0386.7587.2774.35

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.15 0.01 -- -8.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.57
科学研究和技术服务业 45.02 0.02 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.21
合计 79.45 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 0.47 45.02 0.02% 新晋 -13.31
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.00% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.00% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.00% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.00% 新晋 196.16
合计 -- 1.90 75.49 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 487.43 36,927.48 14.45% 1.76 -8.96
600518 康美药业 570.12 13,044.43 5.10% -0.15 -5.82
600196 复星医药 217.19 8,989.37 3.52% -0.24 -11.11
000538 云南白药 71.76 7,675.48 3.00% -0.19 -6.12
002252 上海莱士 314.93 6,761.46 2.65% 新晋 0.00
000661 长春高新 29.61 6,742.65 2.64% 0.53 -11.70
600867 通化东宝 272.84 6,540.02 2.56% 0.20 -12.60
000963 华东医药 128.91 6,220.14 2.43% 0.15 -5.06
300003 乐普医疗 167.78 6,154.13 2.41% 0.21 -4.56
002422 科伦药业 178.74 5,737.46 2.25% 新晋 -9.14
合计 -- 2,439.31 104,792.62 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.22 0.00 --
合计 0.22 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额