单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.88 57.19 17.23 59.51 -10.32 54.20 88.20 -2.70
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -15.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.11 33.74 6.19 34.95 -5.50 58.48 84.64 12.45
① — ③ 14.88 57.19 17.23 59.51 -10.32 54.20 88.20 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2015/03/26 3年12月4天 -2.70 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 77.06

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B基金总份额

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)330382464586
户均持有份额(万)2.872.863.022.82
机构持有比例(%)0.210.930.311.47
个人持有比例(%)99.7999.0799.6998.53

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.11 0.52 -- -8.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.49 0.60 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 8.14 0.16 -- -2.95
合计 66.74 1.28 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 12.30 31.49 0.60% 新晋 --
600031 三一重工 2.00 16.68 0.32% 0.02 --
600893 航发动力 0.48 10.43 0.20% 新晋 --
002558 巨人网络 0.42 8.14 0.16% 新晋 --
合计 -- 15.20 66.74 1.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.13 456.09 8.71% -1.28 --
600036 招商银行 8.11 204.37 3.90% -0.35 --
000651 格力电器 5.25 187.37 3.58% 0.54 --
600519 贵州茅台 0.30 175.65 3.35% -1.61 --
601166 兴业银行 10.14 151.49 2.89% 0.13 --
600030 中信证券 7.85 125.68 2.40% 新晋 --
600016 民生银行 21.44 122.83 2.35% -0.19 --
000858 五粮液 2.41 122.73 2.34% 新晋 --
601328 交通银行 20.99 121.53 2.32% 0.22 --
000002 万科A 4.85 115.53 2.21% 新晋 0.00
合计 -- 89.47 1,783.27 34.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.70 0.05 --
合计 11.70 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额