单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.53 -5.15 55.83 75.25 34.80 30.21 96.87 6.90
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -19.92
同类平均 ③% 3.20 -8.49 15.86 20.98 5.81 -3.91 -2.67 --
① — ② 7.10 4.65 42.90 57.70 29.62 38.24 100.55 26.82
① — ③ 5.32 3.34 39.97 54.26 29.00 34.12 99.54 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2015/03/26 4年3月26天 6.90 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 77.06

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B基金总份额

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)316330382464
户均持有份额(万)2.862.872.863.02
机构持有比例(%)0.220.210.930.31
个人持有比例(%)99.7899.7999.0799.69

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.68 0.48 0.22 -10.18
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51 0.04 0.00 -1.96
金融业 55.47 0.96 -0.76 -4.82
合计 85.66 1.48 -0.19 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 7.00 52.08 0.90% 新晋 3.66
000157 中联重科 3.00 18.03 0.31% -0.23 10.14
300782 卓胜微 0.03 3.78 0.07% 新晋 531.63
600968 海油发展 1.00 3.54 0.06% 新晋 90.03
601236 红塔证券 0.98 3.39 0.06% 新晋 180.27
合计 -- 12.01 80.82 1.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.45 571.53 9.87% 0.50 8.92
600519 贵州茅台 0.33 322.46 5.57% 0.38 7.49
600036 招商银行 6.74 242.51 4.19% -0.24 2.46
000651 格力电器 3.57 196.35 3.39% -0.14 7.02
600887 伊利股份 4.71 157.23 2.71% 0.74 2.78
000858 五粮液 1.28 151.22 2.61% 0.50 17.59
000333 美的集团 2.87 148.84 2.57% 0.42 5.72
601166 兴业银行 7.36 134.61 2.32% -0.56 2.76
600030 中信证券 5.56 132.38 2.29% 0.07 13.27
600276 恒瑞医药 1.96 129.08 2.23% 新晋 7.67
合计 -- 40.83 2,186.21 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.80 0.17 --
合计 10.80 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额