单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.30 -1.49 -26.09 -31.71 -32.97 22.56 -1.49 -27.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -26.82
同类平均 ③% 9.04 -0.91 -15.34 -17.89 -20.51 -16.13 -22.18 --
① — ② -0.91 -0.52 -10.61 -12.71 -11.78 38.97 24.24 -0.38
① — ③ -4.74 -0.58 -10.76 -13.82 -12.46 38.69 20.69 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2015/03/26 3年7月28天 -27.20 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 77.06

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B基金总份额

国富中证100指数增强分级国富中证100指数增强分级A国富中证100指数增强分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)330382464586
户均持有份额(万)2.872.863.022.82
机构持有比例(%)0.210.930.311.47
个人持有比例(%)99.7999.0799.6998.53

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.76 0.30 -- -12.88
文化、体育和娱乐业 29.69 0.51 -- -1.21
合计 47.45 0.81 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 1.34 29.69 0.51% -0.07 --
600031 三一重工 2.00 17.76 0.30% 新晋 --
合计 -- 3.34 47.45 0.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 8.53 584.31 9.99% 1.41 --
600519 贵州茅台 0.40 290.32 4.96% -0.03 --
600036 招商银行 8.11 248.90 4.25% 0.93 --
000651 格力电器 4.43 178.09 3.04% -0.55 --
601166 兴业银行 10.14 161.73 2.76% -0.16 --
600016 民生银行 23.44 148.58 2.54% -0.14 --
601288 农业银行 36.12 140.51 2.40% 0.27 --
600276 恒瑞医药 1.97 124.97 2.14% -0.16 --
601328 交通银行 20.99 122.58 2.10% 新晋 --
600887 伊利股份 4.73 121.37 2.07% 新晋 --
合计 -- 118.86 2,121.36 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.70 0.05 --
合计 11.70 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额