单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 1.22 2.47 2.77 5.05 10.28 15.81 38.17
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 46.66
同类平均 ③% -1.07 -7.62 16.97 21.22 5.01 -6.10 -2.17 --
① — ② 3.01 10.27 -10.88 -14.48 1.70 19.98 18.76 -8.49
① — ③ 1.48 8.84 -14.50 -18.45 0.04 16.38 17.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 2年22天 10.60 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/08/01 2017/07/01 3年11月5天 24.92

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级基金总份额

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)78819795
户均持有份额(万)4.452.688.5910.95
机构持有比例(%)0.620.998.426.73
个人持有比例(%)99.3899.0191.5893.27

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.38 0.15 -0.03 -11.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 0.04 0.00 -1.89
金融业 3.39 0.06 新增 -7.13
合计 17.48 0.25 -0.09 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300782 卓胜微 0.03 3.78 0.07% 新晋 305.00
601236 红塔证券 0.98 3.39 0.06% 新晋 272.98
600968 海油发展 0.93 3.28 0.06% 新晋 85.11
603867 新化股份 0.10 2.61 0.05% 新晋 100.11
601698 中国卫通 0.62 2.43 0.04% 新晋 354.07
合计 -- 2.66 15.49 0.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002939 长城证券 4.96 82.78 1.50% 新晋 13.61
601881 中国银河 6.20 75.94 1.37% 新晋 7.36
601688 华泰证券 3.24 72.35 1.31% 新晋 8.70
300033 同花顺 0.73 71.80 1.30% 新晋 8.22
601162 天风证券 6.30 68.29 1.24% 新晋 2.43
600809 山西汾酒 0.94 64.91 1.17% -0.05 17.67
300059 东方财富 4.69 63.61 1.15% -0.08 16.50
002236 大华股份 4.36 63.31 1.15% 新晋 10.88
601878 浙商证券 6.61 61.47 1.11% 新晋 1.58
000568 泸州老窖 0.75 60.62 1.10% -0.18 21.06
合计 -- 38.78 685.08 12.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.20 0.05 0.02
合计 2.20 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额