单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.34 -7.31 56.84 93.90 -11.48 -52.85 -53.33 -63.50
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 44.54
同类平均 ③% -0.81 -4.88 11.86 16.92 -4.29 -5.23 2.20 --
① — ② 4.40 -3.67 45.73 78.34 -6.15 -44.90 -54.72 -108.04
① — ③ 5.14 -2.42 44.98 76.99 -7.20 -47.62 -55.53 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年11月22天 -59.97 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/08/01 2017/07/01 3年11月5天 -14.22

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级基金总份额

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)418429521626
户均持有份额(万)0.830.511.601.66
机构持有比例(%)0.791.722.562.26
个人持有比例(%)99.2198.2897.4497.74

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.61 0.12 新增 -11.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.81 0.04 新增 -1.83
合计 7.42 0.16 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 1.89 85.34 1.82% 0.45 6.68
000858 五粮液 0.70 66.50 1.42% 新晋 4.77
600352 浙江龙盛 3.85 66.22 1.41% 新晋 -16.08
000063 中兴通讯 2.10 61.19 1.30% 0.06 3.22
000568 泸州老窖 0.90 59.92 1.28% 新晋 -1.45
601108 财通证券 4.46 58.83 1.25% 新晋 1.41
002475 立讯精密 2.37 58.78 1.25% 新晋 -5.24
300059 东方财富 2.99 57.99 1.23% 新晋 -0.06
002202 金风科技 3.99 57.99 1.23% 新晋 3.54
600809 山西汾酒 0.95 57.45 1.22% 新晋 2.66
合计 -- 24.20 630.21 13.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.20 0.05 0.02
合计 2.20 0.05 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110056 亨通转债 0.02 2.20 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额