单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.34 -7.54 -44.81 -67.40 -68.38 -80.31 -84.92 -77.16
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 29.63
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② 2.89 -4.35 -29.07 -45.55 -46.93 -60.25 -59.71 -106.79
① — ③ 2.22 -4.80 -29.77 -46.21 -47.08 -61.25 -62.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年5月13天 -73.37 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/08/01 2017/07/01 3年11月5天 -14.22

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级基金总份额

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)429521626725
户均持有份额(万)0.511.601.661.67
机构持有比例(%)1.722.562.265.04
个人持有比例(%)98.2897.4497.7494.96

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.76 1.10 -- 0.18
采矿业 7.37 0.52 -- -2.10
金融业 11.18 0.78 -- -10.60
合计 34.31 2.40 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601118 海南橡胶 2.38 15.76 1.10% -0.04 --
600030 中信证券 0.67 11.18 0.78% 0.04 --
000923 河北宣工 0.55 7.37 0.52% -0.02 --
合计 -- 3.60 34.31 2.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 4.54 28.59 2.00% -0.05 --
600487 亨通光电 1.00 23.94 1.67% 0.26 --
601318 中国平安 0.34 23.29 1.63% 0.36 --
601336 新华保险 0.43 21.88 1.53% 新晋 --
600176 中国巨石 2.01 21.33 1.49% 0.18 --
000001 平安银行 1.85 20.44 1.43% 新晋 0.00
601155 新城控股 0.74 19.38 1.35% -0.11 --
601601 中国太保 0.53 18.82 1.32% 新晋 --
002673 西部证券 2.26 18.29 1.28% 新晋 --
601225 陕西煤业 2.05 17.80 1.24% 新晋 --
合计 -- 15.75 213.76 14.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额