单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 54.01 33.40 23.89 80.21 -35.22 -68.84 -64.41 -66.07
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 40.64
同类平均 ③% 11.03 7.36 4.75 14.89 -10.54 -10.33 -2.19 --
① — ② 45.31 27.40 20.59 67.77 -21.01 -54.82 -60.20 -106.71
① — ③ 42.99 26.04 19.14 65.32 -24.68 -58.50 -62.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年7月27天 -60.45 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/08/01 2017/07/01 3年11月5天 -14.22

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级基金总份额

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)429521626725
户均持有份额(万)0.511.601.661.67
机构持有比例(%)1.722.562.265.04
个人持有比例(%)98.2897.4497.7494.96

更多>>

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 5.44 34.53 2.29% 0.29 --
600030 中信证券 1.66 26.58 1.76% 新晋 --
601155 新城控股 0.87 20.61 1.37% 0.02 --
600487 亨通光电 1.12 19.13 1.27% -0.40 --
600176 中国巨石 1.94 18.76 1.25% -0.24 --
000063 中兴通讯 0.96 18.72 1.24% 新晋 --
000333 美的集团 0.50 18.43 1.22% 新晋 --
603993 洛阳钼业 4.61 17.31 1.15% 新晋 --
600048 保利地产 1.47 17.30 1.15% 新晋 --
000002 万科A 0.72 17.15 1.14% 新晋 0.00
合计 -- 19.29 208.52 13.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.50 0.03 --
合计 0.50 0.03 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.01 0.50 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额