单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -30.45 -40.04 -61.51 -73.61 -78.79 -81.99 -85.84 -81.51
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 27.92
同类平均 ③% -7.76 -11.00 -20.30 -23.26 -24.60 -19.09 -20.76 --
① — ② -23.84 -32.03 -43.32 -50.72 -54.46 -64.67 -61.14 -109.43
① — ③ -22.69 -29.03 -41.21 -50.35 -54.19 -62.91 -65.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/07/01 1年3月22天 -78.44 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/08/01 2017/07/01 3年11月5天 -14.22

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级基金总份额

招商300高贝塔A招商300高贝塔B招商沪深300高贝塔指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)429521626725
户均持有份额(万)0.511.601.661.67
机构持有比例(%)1.722.562.265.04
个人持有比例(%)98.2897.4497.7494.96

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.76 1.14 -- 0.62
采矿业 7.50 0.54 -- -1.23
建筑业 11.88 0.86 -- -2.49
金融业 10.27 0.74 -- -8.80
合计 45.41 3.28 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601118 海南橡胶 2.38 15.76 1.14% 新晋 0.00
601390 中国中铁 1.59 11.88 0.86% 新晋 0.00
600030 中信证券 0.62 10.27 0.74% 新晋 2.33
000923 河北宣工 0.53 7.50 0.54% -0.53 3.38
合计 -- 5.12 45.41 3.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 3.93 28.40 2.05% 新晋 -3.52
002050 三花智控 1.13 21.30 1.54% 新晋 -15.75
601155 新城控股 0.65 20.13 1.46% 新晋 -9.95
600487 亨通光电 0.88 19.45 1.41% 新晋 0.94
002236 大华股份 0.85 19.17 1.39% 新晋 -17.30
600176 中国巨石 1.77 18.11 1.31% 新晋 8.29
000651 格力电器 0.38 17.92 1.30% -0.28 -6.33
601318 中国平安 0.30 17.57 1.27% 新晋 4.96
603799 华友钴业 0.18 17.54 1.27% 新晋 2.61
002415 海康威视 0.46 17.08 1.23% 新晋 -7.72
合计 -- 10.53 196.67 14.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额