单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.43 3.18 16.22 15.74 4.33 14.60 86.02 39.70
QDII基金 ②% 3.72 1.64 13.19 11.69 -0.85 8.26 27.30 26.19
同类平均 ③% 4.61 -3.28 20.78 21.65 5.79 -3.27 4.43 --
① — ② 1.71 1.54 3.04 4.05 5.18 6.34 58.72 13.51
① — ③ 0.82 6.45 -4.56 -5.91 -1.46 17.87 81.59 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2014/03/06 5年3月23天 39.70 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B基金总份额

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)4582484060478397
户均持有份额(万)1.992.072.473.14
机构持有比例(%)0.421.984.448.11
个人持有比例(%)99.5898.0295.5691.89

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股有限公司 9.41 2,913.92 9.55% 0.17 --
1299.HK 友邦保险控股有限公司 42.60 2,855.75 9.36% 0.73 --
5.HK 汇丰控股有限公司 47.84 2,622.24 8.60% -0.93 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 381.50 2,202.37 7.22% -0.47 --
941.HK 中国移动有限公司 21.65 1,485.69 4.87% -0.22 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 19.70 1,485.37 4.87% 0.62 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 260.20 1,283.38 4.21% -0.32 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 4.19 983.36 3.22% 0.27 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 280.20 855.66 2.81% -0.14 --
883.HK 中国海洋石油有限公司 63.00 794.40 2.60% 0.23 --
合计 -- 1,130.29 17,482.14 57.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额