单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.50 -1.11 -15.51 -8.03 4.85 47.58 28.35 34.00
QDII基金 ②% -0.36 4.80 -1.75 1.20 7.94 24.67 27.50 28.37
同类平均 ③% -5.54 -9.71 -15.67 -13.66 -9.07 -8.88 -20.84 --
① — ② -5.14 -5.91 -13.76 -9.23 -3.09 22.91 0.85 5.63
① — ③ 0.04 8.60 0.16 5.63 13.93 56.45 49.20 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2014/03/06 4年2月28天 36.80 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B基金总份额

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)604783971155013290
户均持有份额(万)2.473.145.175.83
机构持有比例(%)4.448.1126.7533.54
个人持有比例(%)95.5691.8973.2566.46

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 42,383.42 93.42 -2.22 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
5.HK 汇丰控股 69.60 4,126.76 9.10% -0.28 --
700.HK 腾讯控股 12.26 4,023.63 8.87% 0.12 --
1299.HK 友邦保险 68.52 3,645.47 8.03% 0.27 --
939.HK 建设银行 545.70 3,524.17 7.77% 0.26 --
1398.HK 工商银行 418.60 2,257.26 4.98% 0.51 --
941.HK 中国移动 34.85 2,009.10 4.43% -0.26 --
2318.HK 中国平安 29.60 1,892.62 4.17% 0.08 --
3988.HK 中国银行 450.80 1,524.28 3.36% 0.42 --
388.HK 香港交易所 6.68 1,365.92 3.01% 0.29 --
1.HK 长和 15.36 1,155.71 2.55% 0.00 --
合计 -- 1,651.97 25,524.92 56.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额