单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2014/03/06 5年1月16天 45.70 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B基金总份额

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)4582484060478397
户均持有份额(万)1.992.072.473.14
机构持有比例(%)0.421.984.448.11
个人持有比例(%)99.5898.0295.5691.89

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
5.HK 汇丰控股有限公司 60.80 3,452.09 9.53% -0.02 --
700.HK 腾讯控股有限公司 12.35 3,397.82 9.38% 0.90 --
1299.HK 友邦保险控股有限公司 54.88 3,125.58 8.63% -0.08 --
939.HK 中国建设银行股份有限公司 491.60 2,782.58 7.69% 0.53 --
941.HK 中国移动有限公司 27.90 1,842.00 5.09% 0.20 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 335.20 1,641.80 4.53% 0.17 --
2318.HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 25.40 1,538.97 4.25% -0.26 --
3988.HK 中国银行股份有限公司 361.00 1,069.12 2.95% 0.10 --
388.HK 香港交易及结算所有限公司 5.38 1,068.18 2.95% 0.21 --
883.HK 中国海洋石油有限公司 81.10 859.82 2.37% -0.49 --
合计 -- 1,455.61 20,777.96 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额