单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.49 -4.19 -16.70 -16.82 -13.30 18.36 44.80 21.20
QDII基金 ②% -3.06 -5.35 -7.28 -6.97 -5.11 8.49 22.37 18.01
同类平均 ③% 0.12 -2.74 -15.04 -21.18 -21.31 -19.07 -22.43 --
① — ② 2.57 1.16 -9.42 -9.85 -8.19 9.87 22.44 3.19
① — ③ -0.62 -1.45 -1.66 4.37 8.00 37.43 67.24 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2014/03/06 4年9月11天 21.20 赖中立先生,中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B基金总份额

汇添富恒生指数分级汇添富恒生指数分级A汇添富恒生指数分级B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)48406047839711550
户均持有份额(万)2.072.473.145.17
机构持有比例(%)1.984.448.1126.75
个人持有比例(%)98.0295.5691.8973.25

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
5.HK 汇丰控股 65.40 3,982.37 9.55% 0.04 --
1299.HK 友邦保险 59.06 3,632.69 8.71% 0.33 --
700.HK 腾讯控股 12.43 3,535.09 8.48% -1.13 --
939.HK 建设银行 495.80 2,984.15 7.16% 0.11 --
941.HK 中国移动 30.05 2,040.04 4.89% 0.56 --
2318.HK 中国平安 26.90 1,881.82 4.51% 0.70 --
1398.HK 工商银行 360.80 1,816.02 4.36% -0.02 --
883.HK 中国海洋 87.30 1,190.70 2.86% 0.41 --
3988.HK 中国银行 388.50 1,189.67 2.85% -0.28 --
388.HK 香港交易所 5.79 1,141.26 2.74% -0.07 --
合计 -- 1,532.03 23,393.81 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额